Valör (T+0, T+1, T+2…)
Fon işleminde paranın ya da payların hesabınıza fiilen geçtiği gün. "T+2" = talimattan iki iş günü sonra.
Fon talimatında iki ayrı tarih vardır: işlemin hangi günün fiyatından yapılacağı ve paranın ya da payların hesaba geçtiği gün (valör). İkisi aynı olmak zorunda değildir.
Valör fon türüne göre değişir. Genel olarak para piyasası fonlarında aynı gün ya da ertesi gün (T+0/T+1), borçlanma araçları fonlarında T+1, hisse senedi fonlarında T+2, yabancı varlık ağırlıklı fonlarda T+3 ya da daha uzundur. Kesin bilgi fonun izahnamesinde ve Yatırımcı Bilgi Formu'nda yazar.
Hesaba yalnız iş günleri girer: Cuma günü kesim saatinden önce verilen T+2 valörlü satışta para, araya tatil girmezse Salı günü hesaba geçer. Resmî tatiller süreyi uzatır.
Emeklilik fonları (BEFAS) farklı kurallara tabidir.
Pazartesi kesim saatinden önce verilen, T+2 valörlü bir hisse senedi fonu satışında para Çarşamba günü hesaba geçer.