Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorOTM
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,310603
-1.12%· 08 Haz 2026
1 Yıl+28.24%reel %-3.3
Azimut Portföy Otomotiv Sektörü Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-1.12%
1H+0.78%
1A-3.65%
3A+0.85%
1Y+28.24%
YBI+4.00%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Azimut Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.7). Sharpe negatif (-1.86) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-3.3.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,3211-0.79%
MA 90
1,324-1.01%
MA 200
1,286+1.92%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%87.7
- 📈Hisse Senedi%87.71
- ◌Diğer%12.29
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,2'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,2 azaldı
- Hisse Senedi%87,9 →%87,7▼ −%0,2
- Diğer%12,1 →%12,3▲ +%0,2
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 2 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 03.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+69.6%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
100%
38.6% / 38.6% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 3
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 TOASO Tofaş Fabrika | %17.13 | 302,50 | 442,45 | +46.3% | İş | AL |
 FROTO Ford Otosan | %12.17 | 88,90 | 152,50 | +71.5% | İş | AL |
 OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. | %9.34 | 371,75 | 780,00 | +109.8% | YKY | AL |
Kaynak: İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.86üst %23
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.09
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.94
Volatilite (90g)düşük iyi
%19.4üst %39
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-12.13%üst %63
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.51
-3.27%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe112/145
-1.86%23
1Y Getiri120/135
%28.2%12
Reel 1Y122/135
%-3.3%10
Max DD56/147
%-12.1%63
Volatilite90/147
%19.4%39
Fon büyüklüğü143/147
14,1 milyon%3
Sıralama (3M)-8.28%
1158
153
Bu fon
+0.85%
Medyan
+9.13%
Yüzdelik
%3
Sıralama (1Y)-17.94%
1146
128
Bu fon
+28.24%
Medyan
+46.19%
Yüzdelik
%12
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 1 | -8 | 3 | 1 | -0 | · | · | · | · | · | · | +4% |
| 2025 | · | · | 5 | -2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 2 | -2 | -3 | 4 | +30% |
| Ort. | 6.7 | 1.0 | -1.6 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 14.4 | 7.7 | 1.9 | -2.1 | -2.8 | 3.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 03 Eki 2025 | 24 Kas 2025 | 52 gün | -8.36% |
| 20 May 2025 | 20 Haz 2025 | 31 gün | -7.63% |
| 26 Mar 2025 | 17 Nis 2025 | 22 gün | -6.53% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Azimut Portföy Otomotiv Sektörü Değişken Fon, son bir yılda %27,9 nominal getiri sağlamış olsa da, reel olarak %3,4 kayıpla enflasyon karşısında erime yaşamış. Portföyünün %88’i hisse senetlerinden oluşuyor, bu da sektöre odaklı değişken fon yapısıyla tutarlı bir risk iştahına işaret ediyor. Ancak -2,38 gibi negatif bir Sharpe oranı ve %19,6’lık yüksek volatilite, risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 0,01 milyar ₺’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı ilgisi sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
19 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 19 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON05.06.202618:11
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON08.05.202618:09
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON17.04.202613:01
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON13.04.202617:25
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıAZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON08.04.202616:45
- Fon Gider BilgileriAZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON08.04.202612:48
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON07.04.202618:16
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON26.03.202622:28
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekAZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON26.03.202619:17
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON06.03.202616:38
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON02.03.202617:28
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON06.02.202618:03
- Performans Sunum Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON30.01.202618:18
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON14.01.202619:08
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıAZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON09.01.202616:14
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON08.01.202618:47
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON05.12.202517:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON07.11.202517:28
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekAZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON20.10.202516:03
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
14,1 milyon
-1.65% 1A
Yatırımcı
100
Takipteyiz
09 Nis 2025 tarihinden beri
426 gün
yeni
OTM'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 146.1%Sharpe: 8.41
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 161.5%Sharpe: 3.32
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 81.0%Sharpe: 2.73
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 145.6%Sharpe: 2.52
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 88.8%Sharpe: 2.44
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 151.4%Sharpe: 2.35
Sık sorulanlar·OTM
01OTM fonu nedir?
Azimut Portföy Otomotiv Sektörü Değişken Fon (OTM), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM01513.
02OTM fonunun güncel fiyatı nedir?
OTM biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.3106 (2026-06-08).
03OTM fonunun yıllık getirisi nedir?
OTM son 12 ayda %28.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-3.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04OTM fonunun Sharpe oranı kaç?
OTM için 90 günlük Sharpe oranı -1.86 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OTM fonunun risk skoru nedir?
OTM fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06OTM fonunu hangi şirket yönetiyor?
OTM fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07OTM fonunun büyüklüğü ne kadar?
OTM fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 14 milyon TL ve 100 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.