Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorOKD
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,565242
-0.11%· 12 Haz 2026
1 Yıl+42.52%reel %7.7
OYAK Portföy Birinci Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.11%
1H-0.55%
1A-2.25%
3A+5.64%
1Y+42.52%
YBI+17.17%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
OYAK Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.2). Sharpe negatif (-1.31) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %7.7.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,5703-0.89%
MA 90
0,5544+1.96%
MA 200
0,5055+11.82%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%62.1
- 📈Hisse Senedi%62.13
- 🏢Özel Sektör%15.90
- ◌Diğer%8.22
- 💰Nakit / Mevduat%6.27
- 🏛️Devlet Tahvili%6.25
- 📜Hazine Bonosu%1.23
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%1,3'i yer değiştirdiEn çok Devlet Tahvili −%1,3 azaldı
- Devlet Tahvili%7,5 →%6,3▼ −%1,3
- Nakit%5,1 →%6,3▲ +%1,2
- Özel Sektör%15,8 →%15,9▲ +%0,1
- Hisse Senedi%62,1 →%62,1▲ +%0,0
- Hazine Bonosu%1,2 →%1,2▲ +%0,0
- Diğer%8,2 →%8,2▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
77 snapshotHisse SenediDevlet TahviliHazine BonosuÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 12.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+53.5%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
84%
56.1% / 67.1% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 20TUT · 2
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %4.92 | 380,50 | 496,88 475,00–824,78 | +30.6% | 4 kurum | AL |
 AKCNS Akçansa | %4.79 | 215,00 | 258,68 | +20.3% | İş | TUT |
 ASELS Aselsan | %4.41 | 377,75 | 450,00 450,00–495,00 | +19.1% | 2 kurum | AL |
 YKBNK Yapı Kredi Bankası | %4.09 | 35,02 | 48,00 48,00–53,40 | +37.1% | 2 kurum | AL |
 SAHOL Sabancı Holding | %3.83 | 91,60 | 181,00 | +97.6% | İş | AL |
 TUPRS Tüpraş | %3.53 | 236,00 | 338,00 338,00–368,00 | +43.2% | 3 kurum | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %3.40 | 293,25 | 455,00 455,00–508,50 | +55.2% | 3 kurum | AL |
 KCHOL Koç Holding | %3.39 | 184,20 | 308,00 308,00–336,50 | +67.2% | 2 kurum | AL |
6 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.31üst %55
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.42
Calmar (1Y)yüksek iyi
3.70
Volatilite (90g)düşük iyi
%18.0üst %49
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-10.37%üst %49
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.66
+7.67%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 148 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe67/147
-1.31%55
1Y Getiri74/136
%42.5%46
Reel 1Y74/136
%7.7%46
Max DD76/148
%-10.4%49
Volatilite77/148
%18.0%49
Fon büyüklüğü102/148
82,1 milyon%32
Sıralama (3M)-1.43%
1159
94
Bu fon
+5.64%
Medyan
+7.07%
Yüzdelik
%41
Sıralama (1Y)-1.04%
1147
78
Bu fon
+42.52%
Medyan
+43.56%
Yüzdelik
%47
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 2 | -6 | 8 | -0 | 0 | · | · | · | · | · | · | +18% |
| 2025 | 4 | 0 | 1 | -2 | 3 | 4 | 9 | 4 | -0 | 1 | 4 | 3 | +34% |
| 2024 | 12 | 5 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | -4 | 2 | -6 | 7 | 4 | +55% |
| 2023 | -5 | -0 | 2 | 0 | -1 | 16 | 18 | 14 | 8 | -2 | 5 | -5 | +58% |
| 2022 | 5 | -2 | 11 | 8 | 7 | 2 | 4 | 12 | 3 | 14 | 21 | 9 | +141% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | -1 | +21% |
| Ort. | 5.8 | 1.2 | 2.8 | 4.9 | 2.7 | 4.6 | 6.6 | 5.7 | 3.1 | 2.1 | 9.0 | 1.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 3 gün | -16.49% |
| 03 Oca 2023 | 09 Şub 2023 | 37 gün | -12.75% |
| 23 Tem 2024 | 06 Kas 2024 | 106 gün | -12.51% |
| 17 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 7 gün | -10.37% |
| 09 Eki 2023 | 26 Eki 2023 | 17 gün | -8.43% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
OYAK Portföy Birinci Değişken Fon, son bir yılda %48,4 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %12,1 seviyesinde kalmış. Portföyün %63 hisse senedi ağırlığı, değişken fon kategorisiyle uyumlu olsa da kurumsal borçlanma araçlarının %15 payı dikkat çekiyor. Sharpe oranının -0,86 olması, %17,6 volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 90 milyon TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak, agresif büyüme arayan yatırımcılar için niş bir alternatif sunuyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
23 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 23 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.06.202619:46
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON11.05.202619:36
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON13.04.202620:40
- Fon Gider BilgileriOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202622:09
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202622:07
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202622:06
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON26.03.202621:33
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON26.03.202614:59
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.03.202618:37
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON26.02.202620:01
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.02.202620:30
- İzahname1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON30.01.202615:58
- İzahname (Değişiklik) 1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON30.01.202615:57
- Performans Sunum Raporu1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON29.01.202621:38
- İzahname (Değişiklik) 1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON15.01.202618:40
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202622:37
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202622:36
- Fon Gider BilgileriOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202622:34
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202622:31
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.12.202519:50
- İzahname1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON14.11.202518:19
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON07.11.202520:08
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON05.09.202519:17
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
82,1 milyon
-4.44% 1A
Yatırımcı
1.032
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1823 gün
yeni
OKD'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 154.4%Sharpe: 8.59
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 82.6%Sharpe: 3.39
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 142.9%Sharpe: 2.90
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 135.0%Sharpe: 2.31
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 139.0%Sharpe: 1.94
BVVBv Portföy Teknoloji Değişken Fon
1Y: 93.9%Sharpe: 1.64
Sık sorulanlar·OKD
01OKD fonu nedir?
OYAK Portföy Birinci Değişken Fon (OKD), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYOYMD00072.
02OKD fonunun güncel fiyatı nedir?
OKD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.5652 (2026-06-12).
03OKD fonunun yıllık getirisi nedir?
OKD son 12 ayda %42.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %7.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04OKD fonunun Sharpe oranı kaç?
OKD için 90 günlük Sharpe oranı -1.31 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OKD fonunun risk skoru nedir?
OKD fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06OKD fonunu hangi şirket yönetiyor?
OKD fonu OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07OKD fonunun büyüklüğü ne kadar?
OKD fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 82 milyon TL ve 1.032 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.