VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
ODP
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7≈ 0,001 gr altın
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺7,259489▼ −%1,40
1 Yıl%42,2reel %9,6
Büyüklük273,9 Mn ₺136 yatırımcı
Getiri₺7,259489
1H−%0,9
1A−%5,5
3A+%5,8
6A+%20,5
1Y+%42,2
2Y+%120,8
5Y+%625,9
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Osmanlı PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-5.5 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-10 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-0.33) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
ODP (Osmanlı Portföy Birinci Serbest Fon), Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYOSMP00144. Fon 21 Aralık 2021'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 273,9 Mn TL ve 136 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %42,2 nominal, %9,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -0,33.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYOSMP00144
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:30
Alış valörüT+1
Satış valörüT+3
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 307,6190 ₺fiyat %4,7 altında
MA 907,2914 ₺fiyat %0,4 altında
MA 2006,9232 ₺fiyat %4,9 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü273,9 Mn ₺kategorisinde 777./1342 fon · ▼ %2,2 (gün)
Yatırımcı136−5 kişi (gün)
Pay adedi37,7 Mn▼ %0,80 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,64/5 yıl artı
Şub+%0,73/5 yıl artı
Mar+%2,94/5 yıl artı
Nis+%1,32/5 yıl artı
May+%8,35/5 yıl artı
Haz+%7,94/5 yıl artı
Tem+%4,33/5 yıl artı
Ağu+%2,94/5 yıl artı
Eyl+%0,93/5 yıl artı
Eki+%1,83/5 yıl artı
Kas+%4,33/4 yıl artı
Ara+%3,03/4 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 21 Ara 2021
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00548 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,51yıl başından bu yana · iade sonrası %1,5
Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz
Kategorisinin ortasında · 385 fon içinde en ucuz 193.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%65,7Aracılık komisyonu%6,8Saklama ücreti%17,4Diğer giderler%10,1
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %24,0Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
50 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ODP'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniODP'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01ODP fonu nedir?+
Osmanlı Portföy Birinci Serbest Fon (ODP), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYOSMP00144.
02ODP fonunun güncel fiyatı nedir?+
ODP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺7,2595 (23 Ekim 2026).
03ODP fonunun yıllık getirisi nedir?+
ODP son 12 ayda %42,2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %9,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ODP fonunun Sharpe oranı kaç?+
ODP için 90 günlük Sharpe oranı -0,33 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ODP fonunun risk skoru nedir?+
ODP fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06ODP fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ODP fonu Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ODP fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 273,9 Mn TL; 136 yatırımcısı bulunmaktadır.