Veriler yükleniyor
OCN
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
QNB Portföy Sefa Serbest (Döviz) Özel Fon
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,008 gr altınQNB PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺52,605907%0,00
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%21,2
reel −%6,5
Büyüklük
123,1 Mn ₺
%0,0 bugün
Yatırımcı
4
+0 kişi bugün
Kategori sırası
904. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,6 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.8) — radar dışı. Sharpe negatif (-12.15) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-6.5.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺52,605907
30 günlük ortalama52,1216 ₺fiyat %0,9 üstünde
90 günlük ortalama51,2204 ₺fiyat %2,7 üstünde
200 günlük ortalama49,6378 ₺fiyat %6,0 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%1,84/4 yıl artı
Şub+%1,74/4 yıl artı
Mar+%2,44/4 yıl artı
Nis+%1,74/4 yıl artı
May+%3,14/5 yıl artı
Haz+%5,45/5 yıl artı
Tem+%5,15/5 yıl artı
Ağu+%1,34/5 yıl artı
Eyl+%1,75/5 yıl artı
Eki+%1,54/4 yıl artı
Kas+%1,44/4 yıl artı
Ara+%1,24/4 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.140 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü123,1 Mn ₺kategorisinde 904./1345 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı4+0 kişi (gün)
Pay adedi2,3 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
16 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduOCN'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; OCN'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYFIPO00362
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
OCN (QNB Portföy Sefa Serbest (Döviz) Özel Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00362. Fon 5 Nisan 2022'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 123,1 Mn TL ve 4 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %21,2 nominal, −%6,5 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -12,15.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 29 Mar 2022
Gider dönemi 2026 · 9 ayYıllık yönetim ücreti%0,6günlük %0,001643 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,84yılın ilk 9 ayı (birikimli)kategori medyanı %1,6 · 144 fonda en düşük 31.
Toplam gider üst sınırıYokbildirimde azami oran belirtilmemiş
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 32.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%53,3Saklama ücreti%21,0Diğer giderler%25,8
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %17,8Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01OCN fonu nedir?+
QNB Portföy Sefa Serbest (Döviz) Özel Fon (OCN), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00362.
02OCN fonunun güncel fiyatı nedir?+
OCN biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺52,61 (30 Ekim 2026).
03OCN fonunun yıllık getirisi nedir?+
OCN son 12 ayda %21,2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04OCN fonunun Sharpe oranı kaç?+
OCN için 90 günlük Sharpe oranı -12,15 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OCN fonunu hangi şirket yönetiyor?+
OCN fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06OCN fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 123,1 Mn TL; 4 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.