Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Caracal Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Nurol Portföy’ün Caracal fonu, girişim sermayesi kategorisinde 0.99 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta-üst ölçekte bir oyuncu; bu hacim, kurumsal ilginin görece yoğun olduğuna işaret ediyor. Fonun bir aylık getirisi %-0,1 ile yatay seyrederken, yıllık veri henüz oluşmadığından reel getiri kıyası yapılamıyor; enflasyon karşısındaki duruşu için henüz erken. Kategorinin doğası gereği portföy kompozisyonu açıklanmamış olsa da, girişim sermayesi fonlarının likiditesi düşük varlıklara yöneldiği biliniyor; bu da volatilitenin %0,0 gibi görünmesini açıklıyor. Sharpe oranının -890 gibi uç bir değerde olması, getiri serisinin henüz oturmadığını ve risk-getiri dengesinin bu aşamada anlamlı yorumlanamayacağını gösteriyor; maksimum düşüşün %-0,6’da kalması ise d