Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Caracal Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Nurol Portföy’ün Caracal Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (NCG), son bir ayda %-0,1 ile yatay seyrediyor; yıllık getiri verisi henüz oluşmadığından reel getiri kıyaslaması yapılamıyor. Girişim sermayesi kategorisindeki fonun portföy dağılımı açıklanmamış olsa da, bu yapıdaki fonların genelde yüksek büyüme potansiyeli olan erken aşama şirketlere odaklandığını söyleyebilirim. Sharpe oranının -1000,84 gibi aşırı düşük seyretmesi ve volatilitenin %0,0 olması, risk-getiri dengesinin henüz oturmadığını ve fonun çok kısa bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. AUM büyüklüğü belirtilmemiş, bu da fonun henüz yatırımcı tabanını genişletmediğini ve niş bir konumda kaldığını düşündürüyor.