Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorMTX
Teb Portföy Yönetimi A.Ş.
Teb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV5,450939
-1.43%· 08 Haz 2026
1 Yıl+55.60%reel %17.8
Teb Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.001 gr altın
1G-1.43%
1H+1.78%
1A+7.35%
3A+27.85%
1Y+55.60%
YBI+19.65%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
TEB Portföy
Kısa yorum
Son 30 günde +%7.3 — pozitif momentum. AUM %23 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Enflasyondan %17.8 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
5,0818+7.26%
MA 90
4,5852+18.88%
MA 200
4,48+21.67%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%61.9
- 📈Hisse Senedi%61.89
- 💰Nakit / Mevduat%21.17
- ◌Diğer%16.94
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%16,0'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%16,0 arttı
- Nakit%5,1 →%21,2▲ +%16,0
- Hisse Senedi%74,8 →%61,9▼ −%12,9
- Diğer%20,1 →%16,9▼ −%3,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
İŞ YATIRIM TAVSİYESİ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 03.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+49.1%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
11%
6.9% / 65.0% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 2
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 AMD USD ADVANCED | %10.46 | — | — | — | — | — |
 NVDA USD NVIDIA | %8.70 | — | — | — | — | — |
 GOOGL USD Alphabet Inc | %8.02 | — | — | — | — | — |
 QCOM USD QUALCOM | %6.48 | — | — | — | — | — |
 AAPL USD APPLE INC | %5.91 | — | — | — | — | — |
 CSCO USD CISCO | %4.70 | — | — | — | — | — |
 MSFT USD MICROSOF | %4.30 | — | — | — | — | — |
 TCELL Turkcell | %4.21 | 108,50 | 167,64 | +54.5% | İş | AL |
10 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: İş Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
0.67üst %79
Sortino (90g)yüksek iyi
0.69
Calmar (1Y)yüksek iyi
3.06
Volatilite (90g)düşük iyi
%17.6üst %50
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-16.47%üst %88
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.38
+17.82%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe31/145
0.67%79
1Y Getiri48/135
%55.6%65
Reel 1Y48/135
%17.8%65
Max DD18/147
%-16.5%88
Volatilite75/147
%17.6%50
Fon büyüklüğü91/147
120,9 milyon%39
Sıralama (3M)++18.72%
1158
19
Bu fon
+27.85%
Medyan
+9.13%
Yüzdelik
%88
Sıralama (1Y)++9.42%
1146
47
Bu fon
+55.60%
Medyan
+46.19%
Yüzdelik
%68
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | -5 | -7 | 16 | 12 | 3 | · | · | · | · | · | · | +20% |
| 2025 | 6 | 0 | -1 | -1 | 13 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | -2 | 2 | +54% |
| 2024 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | -0 | 2 | 2 | -0 | 3 | 3 | +39% |
| 2023 | 12 | -2 | 8 | -0 | 12 | 27 | 12 | -5 | -2 | 0 | 16 | 7 | +119% |
| 2022 | · | · | · | · | 3 | -7 | 13 | 3 | -12 | 5 | 3 | -2 | +4% |
| Ort. | 7.0 | -1.4 | 0.7 | 4.1 | 8.4 | 7.2 | 8.1 | 1.3 | -1.7 | 2.5 | 5.2 | 2.5 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 15 Ağu 2022 | 17 Eki 2022 | 63 gün | -18.69% |
| 14 Nis 2022 | 12 May 2022 | 28 gün | -17.02% |
| 24 Şub 2025 | 08 Nis 2025 | 43 gün | -16.47% |
| 29 Oca 2026 | 31 Mar 2026 | 61 gün | -12.30% |
| 17 Tem 2024 | 06 Ağu 2024 | 20 gün | -10.16% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
TEB Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fonu, son bir yılda %55 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %17,1 ile enflasyon karşısında sınırlı bir artışa işaret ediyor. Portföyün %74'ü hisse senedi ağırlıklı, bu da fonun yüksek riskli dijital teknoloji temalarına uygun bir yapıda olduğunu gösteriyor. Sharpe oranı 0,19 ve volatilite %16,4 seviyesinde; risk-getiri dengesi, özellikle son dönemdeki dalgalı piyasalarda dikkat çekici bir performans sergilemiş. 0,11 milyar TL'lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak öne çıkıyor, yatırımcı talebi henüz kitlesel boyuta ulaşmamış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
18 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 18 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON05.06.202609:51
- İzahname (Değişiklik) 1 ekTEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON22.05.202616:51
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON05.05.202618:09
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON13.04.202610:10
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıTEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON08.04.202615:41
- Fon Gider BilgileriTEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON07.04.202615:13
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON02.04.202617:11
- Sorumluluk Beyanı1 ekTEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON01.04.202600:30
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekTEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON01.04.202600:29
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON04.03.202610:12
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON03.02.202617:21
- Performans Sunum Raporu1 ekTEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON30.01.202616:14
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON13.01.202614:03
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıTEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON09.01.202614:37
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON05.01.202617:08
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON10.12.202511:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON03.12.202516:21
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON14.10.202512:03
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
120,9 milyon
+23.49% 1A
Yatırımcı
2.283
Takipteyiz
11 May 2022 tarihinden beri
1490 gün
yeni
MTX'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 146.1%Sharpe: 8.41
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 161.5%Sharpe: 3.32
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 81.0%Sharpe: 2.73
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 145.6%Sharpe: 2.52
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 88.8%Sharpe: 2.44
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 151.4%Sharpe: 2.35
Sık sorulanlar·MTX
01MTX fonu nedir?
Teb Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon (MTX), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Teb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYTEBP00237.
02MTX fonunun güncel fiyatı nedir?
MTX biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺5.4509 (2026-06-08).
03MTX fonunun yıllık getirisi nedir?
MTX son 12 ayda %55.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %17.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04MTX fonunun Sharpe oranı kaç?
MTX için 90 günlük Sharpe oranı 0.67 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05MTX fonunun risk skoru nedir?
MTX fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06MTX fonunu hangi şirket yönetiyor?
MTX fonu Teb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07MTX fonunun büyüklüğü ne kadar?
MTX fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 121 milyon TL ve 2.283 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.