Mt Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (MTF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Mt Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYMTPY00091.

MTF fonunun güncel fiyatı nedir?

MTF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.3319 (2026-06-08).

MTF fonunun yıllık getirisi nedir?

MTF son 12 ayda %32.9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %0.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

MTF fonunun Sharpe oranı kaç?

MTF için 90 günlük Sharpe oranı -3.16 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

MTF fonunun risk skoru nedir?

MTF fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.

MTF fonunu hangi şirket yönetiyor?

MTF fonu Mt Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

MTF fonunun büyüklüğü ne kadar?

MTF fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 39 milyon TL ve 43 yatırımcısı bulunuyor.

MTF Mt Portföy Birinci İstatistiksel… Fiyat & Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+32.86%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

1,3021+2.29%

MA 90

1,2486+6.68%

MA 200

1,1797+12.90%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%71.8

📈Hisse Senedi%71.78
◌Diğer%28.22

Günlük dağılım değişimi

05.06.26 → 08.06.26

Portföyün ~%0,5'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%0,5 azaldı

Nakit%0,5 →%0,0▼ −%0,5
Hisse Senedi%71,5 →%71,8▲ +%0,2
Diğer%28,0 →%28,2▲ +%0,2

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

74 snapshot

Hisse SenediNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 3 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+47.4%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

100%

71.2% / 71.3% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 3

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
THYAO Türk Hava Yolları	%31.12	300,00	455,00 455,00–508,50	+51.7%	3 kurum	AL
KCHOL Koç Holding	%29.08	193,30	308,00 308,00–336,50	+59.3%	2 kurum	AL
EREGL Ereğli Demir Çelik	%11.04	40,45	42,00	+3.8%	İş	AL
ISCTR İş Bankası (C)	%0.02	13,63	—	—	İş	—

1 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-3.16üst %42

Sortino (90g)yüksek iyi

-3.26

Calmar (1Y)yüksek iyi

29.36

Volatilite (90g)düşük iyi

%4.1üst %60

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-1.07%üst %35

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

-0.03

+0.22%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe212/366

-3.16%42

1Y Getiri146/311

%32.9%53

Reel 1Y145/311

%0.2%54

Max DD240/366

%-1.1%35

Volatilite146/366

%4.1%60

Fon büyüklüğü310/366

39,1 milyon%16

Sıralama (3M)++3.04%

1

439

1292

Bu fon

+8.91%

Medyan

+5.87%

Yüzdelik

%66

Sıralama (1Y)++4.14%

1

479

1168

Bu fon

+32.86%

Medyan

+28.73%

Yüzdelik

%59

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	2	2	3	3	3	1	·	·	·	·	·	·	+14%
2025	·	·	·	·	·	2	2	3	3	1	2	2	+17%
Ort.	1.8	2.1	2.8	3.1	3.0	1.5	2.1	2.5	3.0	1.2	2.1	2.4	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

MT Portföy’ün bu fonu, son bir yılda %33,1 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %0,5’te kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir kazanç sunuyor. Portföyün %75’i hisse senedinde, geri kalanı diğer varlıklarda; bu da serbest şemsiye fonu kategorisiyle tutarlı, ama yoğun hisse yapısı dikkat çekiyor. Sharpe oranının -2,94 olması, volatilitenin %4,1 gibi düşük seyretmesine rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 0,07 milyar TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon; bu ölçek, esnek hareket alanı sağlasa da likidite ve talep açısından görece kırılgan.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

25 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 25 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYMTPY00091

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

39,1 milyon

-37.25% 1A

Yatırımcı

43

Takipteyiz

08 Tem 2025 tarihinden beri

336 gün

Mt Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Analist görüşleri

ANALİST KONSENSÜSÜ

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Aylık mevsimsellik

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar