Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Allbatross'un bu girişim sermayesi fonu, ilk bakışta sakin bir profil çiziyor; yıllık getiri verisi henüz oluşmadığı için nominal-reel ayrımı yapmak için erken, ama aylık bazdaki %-0,1'lik hareket, yüksek volatilite beklentisinin aksine oldukça durağan bir seyir izliyor. Portföy kompozisyonu açıklanmamış olsa da, girişim sermayesi kategorisindeki bir fonun erken aşama şirketlere odaklanması beklenir; bu da likiditenin düşük, vade ufkunun uzun olduğunu ima ediyor. Risk tarafında ise Sharpe oranının -40,15 gibi derin bir negatifte olması, getirinin oynaklığa kıyasla çok zayıf kaldığını gösteriyor; ancak %0,9'luk volatilite ve %-0,5'lik maksimum düşüş, fonun aslında agresif değil, korumacı bir risk profili sunduğunu dikkat çekiyor. 0,81 milyar ₺'lik büyüklüğ