Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorLLI
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV27,455675
-0.07%· 09 Haz 2026
1 Yıl—
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
GSFGirişim Sermayesi Yatırım Fonu
—/7≈ 0.004 gr altın
1G-0.07%
1H+0.01%
1A+0.04%
3A—
1Y—
YBI+0.33%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.0) — radar dışı. Sharpe negatif (-39.03) — risksiz faizin altında performans.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
27,44+0.06%
MA 90
27,4197+0.13%
MA 200
27,4197+0.13%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son rapor§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-39.03
Sortino (90g)yüksek iyi
-14.73
Calmar (1Y)yüksek iyi
5.20
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.1
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.32%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.03
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelik§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Allbatross İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, 0.81 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Yıllık getiri verisi henüz oluşmadığı için reel getiri performansını değerlendiremiyoruz, ancak girişim sermayesi fonlarının uzun vadeli yapısı gereği bu normal. Portföy kompozisyonu kategorisiyle uyumlu; risk tarafında ise %1.1'lik düşük volatilite ve -39.03 gibi oldukça negatif bir Sharpe oranı, risk-getiri dengesinin şu aşamada sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Maksimum düşüşün %-0.3'te kalması ise fonun sermaye koruma refleksinin güçlü olduğunu ortaya koyuyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
12 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 12 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU20.04.202617:59
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU20.04.202613:29
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU09.04.202612:59
- İhraç Belgesi1 ekALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU08.04.202614:46
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU08.04.202614:45
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU31.03.202611:42
- Sorumluluk Beyanı1 ekALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU30.03.202618:28
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU30.03.202618:28
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU09.02.202622:24
- İhraç Belgesi1 ekALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU15.10.202515:32
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU15.10.202515:32
- İç Tüzük1 ekALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU14.10.202514:35
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Durum
Nitelikli Yatırımcı (GSF)
Alış valörü
T+null
Satış valörü
T+null
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
809 milyon
Yatırımcı
13
Takipteyiz
24 Nis 2026 tarihinden beri
46 gün
yeni
LLI'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu · benzer fonlar
NOUNurol Portföy Yönetimi A.Ş. Onüçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
1Y: —Sharpe: 5.24
RPFRe-Pıe Portföy Yönetimi A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
1Y: —Sharpe: 5.05
BYLBv Portföy Yönetimi A.Ş. Yıldız Techno Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
1Y: —Sharpe: 3.75
EFUPardus Portföy Yönetimi A.Ş. Expansıon Fundıng Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
1Y: —Sharpe: 3.58
FT1Ft Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu
1Y: 43.1%Sharpe: 3.34
YD724 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.ş.kardelen Gayrimenkul Yatırım Fonu
1Y: 68.5%Sharpe: 3.34
Sık sorulanlar·LLI
01LLI fonu nedir?
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (LLI), Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür.
02LLI fonunun güncel fiyatı nedir?
LLI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺27.46 (2026-06-09).
03LLI fonunun Sharpe oranı kaç?
LLI için 90 günlük Sharpe oranı -39.03 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04LLI fonunu hangi şirket yönetiyor?
LLI fonu Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
05LLI fonunun büyüklüğü ne kadar?
LLI fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 809 milyon TL ve 13 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.