Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorKUB
Kare Portföy Yönetimi A.Ş.
Kare Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,70533
+0.48%· 12 Haz 2026
1 Yıl+23.05%reel %-7.0
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.48%
1H-1.86%
1A-1.09%
3A+5.83%
1Y+23.05%
YBI+5.14%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
Kare Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-1.1). AUM %84 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-3.29) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,7082-0.41%
MA 90
0,6854+2.91%
MA 200
0,6695+5.36%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%59.3
- ◌Diğer%59.29
- 🏢Özel Sektör%25.33
- 📈Hisse Senedi%15.38
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%0,5'i yer değiştirdiEn çok Diğer +%0,5 arttı
- Diğer%58,8 →%59,3▲ +%0,5
- Hisse Senedi%15,7 →%15,4▼ −%0,3
- Özel Sektör%25,5 →%25,3▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
78 snapshotHisse SenediÖzel SektörEurobondDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregatANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Nisan 2025
Ağırlıklı potansiyel
—
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
0%
0.0% / 47.6% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
Öneri etiketi yok.
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 USD USD | %28.92 | — | — | — | — | — |
 EEM USUS iShares MSCI Emerging Markets ETF | %9.29 | — | — | — | — | — |
 SMH USUS VanEck Semiconductor ETF | %4.05 | — | — | — | — | — |
 FEZ USUS State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | %2.74 | — | — | — | — | — |
 EUAD USUS Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | %2.15 | — | — | — | — | — |
 VIOP VIOP | %0.50 | — | — | — | — | — |
6 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Aracı kurum araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.29üst %14
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.85
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.93
Volatilite (90g)düşük iyi
%12.1üst %72
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-8.19%üst %64
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.10
-7.04%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 148 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe128/147
-3.29%14
1Y Getiri126/136
%23.1%8
Reel 1Y126/136
%-7.0%8
Max DD54/148
%-8.2%64
Volatilite42/148
%12.1%72
Fon büyüklüğü39/148
595,5 milyon%74
Sıralama (3M)-1.25%
1159
91
Bu fon
+5.83%
Medyan
+7.07%
Yüzdelik
%43
Sıralama (1Y)-20.51%
1147
137
Bu fon
+23.05%
Medyan
+43.56%
Yüzdelik
%7
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | -1 | -7 | 7 | 3 | -1 | · | · | · | · | · | · | +5% |
| 2025 | 4 | 3 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | -1 | 3 | +31% |
| 2024 | 6 | 5 | 7 | -1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | +46% |
| 2023 | 5 | -0 | 0 | 1 | 4 | 29 | 9 | -3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +80% |
| 2022 | 2 | 2 | 7 | -3 | 10 | -5 | 11 | 3 | -6 | 4 | 5 | -0 | +31% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 3 | -1 | -0 | 4 | 9 | 33 | 2 | +56% |
| Ort. | 4.2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 0.9 | 1.3 | 3.9 | 9.7 | 2.7 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 3 gün | -34.04% |
| 29 Oca 2026 | 30 Mar 2026 | 60 gün | -8.19% |
| 19 Tem 2024 | 06 Ağu 2024 | 18 gün | -5.67% |
| 03 Şub 2023 | 17 Mar 2023 | 42 gün | -5.32% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
KUB koduyla işlem gören Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu, son bir yılda nominal getiri sağlayamazken, yüksek enflasyon ortamında reel kaybı %7.6’ya ulaşmış durumda. Portföyün ağırlıklı olarak diğer varlıklar ve kurumsal borçlanma araçlarında yoğunlaşması, hisse senedi payının %16’da kalmasıyla temkinli bir kompozisyon çiziyor. Ancak -3.30 gibi oldukça düşük bir Sharpe oranı ve %12.1’lik volatilite, risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor; TEFAS’ın 6/7 risk notu da bu tabloyu teyit ediyor. 0.6 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, ancak mevcut performans verileri yatırımcı talebini canlı tutmakta zorlanabilir.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
18 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 18 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON05.06.202617:59
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON08.05.202612:55
- Sorumluluk Beyanı1 ekKARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON15.04.202619:23
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekKARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON15.04.202619:04
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriKARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON09.04.202617:11
- Fon Gider BilgileriKARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON08.04.202622:14
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıKARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON08.04.202621:36
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON08.04.202620:43
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON05.03.202617:42
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON05.02.202617:00
- Performans Sunum Raporu1 ekKARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON28.01.202615:19
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriKARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON14.01.202617:29
- Fon Gider BilgileriKARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON09.01.202616:02
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıKARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON09.01.202616:01
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON09.01.202616:00
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON05.12.202516:17
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuKARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON24.11.202515:20
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON07.11.202516:27
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
595,5 milyon
+83.80% 1A
Yatırımcı
3.971
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1823 gün
yeni
KUB'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 154.4%Sharpe: 8.59
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 82.6%Sharpe: 3.39
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 142.9%Sharpe: 2.90
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 135.0%Sharpe: 2.31
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 139.0%Sharpe: 1.94
BVVBv Portföy Teknoloji Değişken Fon
1Y: 93.9%Sharpe: 1.64
Sık sorulanlar·KUB
01KUB fonu nedir?
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu (KUB), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Kare Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYKARE00044.
02KUB fonunun güncel fiyatı nedir?
KUB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.7053 (2026-06-12).
03KUB fonunun yıllık getirisi nedir?
KUB son 12 ayda %23.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-7.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04KUB fonunun Sharpe oranı kaç?
KUB için 90 günlük Sharpe oranı -3.29 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KUB fonunun risk skoru nedir?
KUB fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06KUB fonunu hangi şirket yönetiyor?
KUB fonu Kare Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07KUB fonunun büyüklüğü ne kadar?
KUB fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 596 milyon TL ve 3.971 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.