Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorKSL
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV53,960304
-0.07%· 12 Haz 2026
1 Yıl+19.62%reel %-9.6
Albaraka Portföy İkinci Katılım Serbest (döviz-Avro) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.008 gr altın
1G-0.07%
1H-0.32%
1A-0.10%
3A+4.61%
1Y+19.62%
YBI+5.92%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
Albaraka PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.1) — radar dışı. Sharpe negatif (-5.74) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-9.6.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
53,8077+0.28%
MA 90
52,7647+2.27%
MA 200
51,0896+5.62%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%100.0
- 💰Nakit / Mevduat%100.00
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
78 snapshotNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-5.74
Sortino (90g)yüksek iyi
-5.53
Calmar (1Y)yüksek iyi
10.85
Volatilite (90g)düşük iyi
%6.1
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-2.80%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.00
-9.63%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-0.87%
11290
903
Bu fon
+4.61%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%30
Sıralama (1Y)-8.08%
11170
948
Bu fon
+19.62%
Medyan
+27.70%
Yüzdelik
%19
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | -0 | -1 | 3 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | +6% |
| 2025 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | +38% |
| 2024 | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 6 | 1 | -2 | -2 | 1 | +6% |
| Ort. | 2.0 | 1.2 | 3.0 | 5.1 | 0.9 | 2.2 | 1.2 | 4.0 | 1.3 | -1.2 | -0.3 | 1.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 01 Eki 2024 | 25 Kas 2024 | 55 gün | -5.61% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Albaraka Portföy İkinci Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon, son bir yılda %19,6 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %-9,6 ile enflasyon karşısında erime yaşamış. Portföyün tamamını nakit (Euro) tutması, kategorisindeki serbest yapıyla uyumlu olsa da, faizsiz prensipler gereği döviz cinsinden bekleme stratejisini yansıtıyor. Sharpe oranının -5,74 gibi oldukça düşük seyretmesi, risk-getiri dengesinin zayıf olduğuna işaret ediyor; volatilitenin %6,1 ile görece düşük kalması ise fonun sakin bir seyir izlediğini gösteriyor. 0,25 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, ancak Euro bazlı duruşuyla niş bir yatırımcı kitlesine hitap ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
18 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 18 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON08.06.202619:31
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON07.05.202617:00
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON07.05.202615:34
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON10.04.202620:39
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON08.04.202621:04
- Fon Gider BilgileriALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON08.04.202620:30
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON01.04.202619:30
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON04.03.202620:15
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON26.02.202616:54
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON06.02.202621:22
- Performans Sunum Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON29.01.202621:38
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON15.01.202620:37
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON09.01.202621:55
- Fon Gider BilgileriALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON09.01.202620:15
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON07.01.202620:54
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON02.12.202521:17
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON14.10.202521:40
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON08.09.202521:14
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
248,2 milyon
-2.04% 1A
Yatırımcı
119
Takipteyiz
12 Tem 2024 tarihinden beri
700 gün
yeni
KSL'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 930.0%Sharpe: 11.66
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 7188.1%Sharpe: 9.14
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1794.6%Sharpe: 8.97
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 217.9%Sharpe: 7.70
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 104.4%Sharpe: 7.40
TLYTera Portföy Birinci Serbest Fon
1Y: 1166.5%Sharpe: 7.20
Sık sorulanlar·KSL
01KSL fonu nedir?
Albaraka Portföy İkinci Katılım Serbest (döviz-Avro) Fon (KSL), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAPYS00601.
02KSL fonunun güncel fiyatı nedir?
KSL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺53.96 (2026-06-12).
03KSL fonunun yıllık getirisi nedir?
KSL son 12 ayda %19.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-9.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04KSL fonunun Sharpe oranı kaç?
KSL için 90 günlük Sharpe oranı -5.74 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KSL fonunu hangi şirket yönetiyor?
KSL fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06KSL fonunun büyüklüğü ne kadar?
KSL fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 248 milyon TL ve 119 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.