VERİLER YÜKLENİYOR
BEFAS'ta işlem görüyor
KOS
Allianz Emeklilik A.Ş.NAV 26 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Allianz Emeklilik A.Ş.NAV 26 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASEmeklilik Fonu (BES)OKS Katılım Standart FonKatılım: Evet3/7
Fiyat · NAV26 Ekim 2026
₺0,101154▼ −%0,27
1 Yıl%32,1reel %1,8
Büyüklük4,12 Mr ₺554.045 yatırımcı
Getiri₺0,101154
1H−%0,9
1A−%1,4
3A+%2,7
6A+%7,4
1Y+%32,1
2Y+%80,0
5Y+%453,6
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Allianz Emeklilik A.Ş.OKS (Emeklilik)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-1.4). Sharpe negatif (-3.98) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %1.8.
KOS (Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu), Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir emeklilik fonu (bes)dur. ISIN: TRYYKEM00409.
OKS Katılım Standart Fon kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 3/7'dir.
Fonun büyüklüğü 4,12 Mr TL ve 554.045 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %32,1 nominal, %1,8 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -3,98.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYYKEM00409
DurumAktif
İşlem saati09:00 – 17:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+1
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 300,1022 ₺fiyat %1,0 altında
MA 900,1016 ₺fiyat %0,5 altında
MA 2000,0985 ₺fiyat %2,6 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü4,12 Mr ₺kategorisinde 4./12 fon · ▼ %0,2 (gün)
Yatırımcı554.045+147 kişi (gün)
Pay adedi40,73 Mr▲ %0,02 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%4,45/5 yıl artı
Şub+%1,95/5 yıl artı
Mar+%1,84/5 yıl artı
Nis+%2,34/5 yıl artı
May+%2,54/5 yıl artı
Haz+%3,06/6 yıl artı
Tem+%4,96/6 yıl artı
Ağu+%2,85/6 yıl artı
Eyl+%1,45/6 yıl artı
Eki+%1,54/6 yıl artı
Kas+%3,14/5 yıl artı
Ara+%4,15/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 26 Ara 2017
Yıllık işletim gideri%0,85günlük %0,002328 · fonun uyguladığı oran
Toplam gider üst sınırı%1,09yıllık · aşılamaz
Kategorisinin ortasında · 12 fon içinde en ucuz 1.
en düşük %0,85medyan %0,85en yüksek %0,85
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
13 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; KOS'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniKOS'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01KOS fonu nedir?+
Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu (KOS), OKS Katılım Standart Fon kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYYKEM00409.
02KOS fonunun güncel fiyatı nedir?+
KOS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,1012 (26 Ekim 2026).
03KOS fonunun yıllık getirisi nedir?+
KOS son 12 ayda %32,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %1,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04KOS fonunun Sharpe oranı kaç?+
KOS için 90 günlük Sharpe oranı -3,98 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KOS fonunun risk skoru nedir?+
KOS fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06KOS fonunu hangi şirket yönetiyor?+
KOS fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07KOS fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 4,12 Mr TL; 554.045 yatırımcısı bulunmaktadır.