Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorKOS
Allianz Emeklilik A.Ş.
Allianz Emeklilik A.Ş.Fiyat · NAV0,095505
+0.15%· 08 Haz 2026
1 Yıl+40.59%reel %6.6
Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Fonu (BES)OKS Katılım Standart Fon
3/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.15%
1H+0.20%
1A-0.28%
3A+7.19%
1Y+40.59%
YBI+15.08%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Allianz Emeklilik A.Ş.OKS (Emeklilik)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.3) — radar dışı. Sharpe negatif (-2.63) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %6.6.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,0952+0.29%
MA 90
0,0915+4.42%
MA 200
0,0841+13.61%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%77.9
- ◌Diğer%77.94
- 📈Hisse Senedi%22.06
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,2'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,2 azaldı
- Hisse Senedi%22,2 →%22,1▼ −%0,2
- Diğer%77,8 →%77,9▲ +%0,2
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
73 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.63üst %42
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.41
Calmar (1Y)yüksek iyi
14.31
Volatilite (90g)düşük iyi
%6.1üst %42
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-2.67%üst %42
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.20
+6.60%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
OKS Katılım Standart Fon · 12 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe8/12
-2.63%42
1Y Getiri6/12
%40.6%58
Reel 1Y6/12
%6.6%58
Max DD8/12
%-2.7%42
Volatilite8/12
%6.1%42
Fon büyüklüğü4/12
3,8 milyar%75
Sıralama (3M)-0.83%
112
12
Bu fon
+7.19%
Medyan
+8.01%
Yüzdelik
%0
Sıralama (1Y)0.00%
112
5
Bu fon
+40.59%
Medyan
+40.59%
Yüzdelik
%55
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | +16% |
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | +35% |
| 2024 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 4 | 5 | +36% |
| 2023 | 1 | 3 | -1 | -0 | -1 | 10 | 14 | 2 | 2 | -1 | -1 | 3 | +34% |
| 2022 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | +74% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | +12% |
| Ort. | 4.4 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 5.6 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 3.1 | 4.1 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 10 Mar 2023 | 15 May 2023 | 66 gün | -5.91% |
| 17 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 7 gün | -5.00% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Allianz OKS Katılım Standart Fon, yıllık bazda %42.4 nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak reel getiri %7.6 seviyesinde kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artı sağlamış. Portföyün %77’si diğer varlıklarda, %23’ü hisse senedinde; bu da katılım standart bir fon için görece düşük riskli bir kompozisyona işaret ediyor. Sharpe oranının -2.38 olması, volatilitenin %5.8 gibi düşük kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor. 3.74 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; katılım emeklilik yatırımcıları arasında istikrarlı bir talep görüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
6 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 6 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU13.04.202621:18
- Yıllık Rapor9 ekALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU31.03.202621:25
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU26.03.202617:35
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU15.01.202615:24
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU13.10.202516:55
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU13.10.202516:49
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
3,8 milyar
+3.01% 1A
Yatırımcı
531.219
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
KOS'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
OKS Katılım Standart Fon · benzer fonlar
CFEQnb Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 44.4%Sharpe: -1.77
MHIMetlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 43.9%Sharpe: -1.95
GCKGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 42.6%Sharpe: -2.28
BEIBereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 38.6%Sharpe: -2.31
VGKTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 39.5%Sharpe: -2.56
HEIAxa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 42.4%Sharpe: -2.59
Sık sorulanlar·KOS
01KOS fonu nedir?
Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu (KOS), OKS Katılım Standart Fon kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYYKEM00409.
02KOS fonunun güncel fiyatı nedir?
KOS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.0955 (2026-06-08).
03KOS fonunun yıllık getirisi nedir?
KOS son 12 ayda %40.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %6.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04KOS fonunun Sharpe oranı kaç?
KOS için 90 günlük Sharpe oranı -2.63 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KOS fonunun risk skoru nedir?
KOS fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06KOS fonunu hangi şirket yönetiyor?
KOS fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07KOS fonunun büyüklüğü ne kadar?
KOS fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 3.79 milyar TL ve 531.219 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.