Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu (KOS), OKS Katılım Standart Fon kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYYKEM00409.

KOS fonunun güncel fiyatı nedir?

KOS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,1042 (10 Eylül 2026).

KOS fonunun yıllık getirisi nedir?

KOS son 12 ayda %41,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %7,5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

KOS fonunun Sharpe oranı kaç?

KOS için 90 günlük Sharpe oranı -0,32 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

KOS fonunun risk skoru nedir?

KOS fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.

KOS fonunu hangi şirket yönetiyor?

KOS fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

KOS fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 4,17 Mr TL; 544.581 yatırımcısı bulunmaktadır.

KOS Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik ve büyüklük

ISINTRYYKEM00409

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:00

Alış valörüT+1

Satış valörüT+1

KAP Bilgi ↗

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Bugün büyüklük 41,7 Mn ₺ arttı. Bunun 11,5 Mn ₺'si para girişi, 30,2 Mn ₺'si değer kazancı.

Fon büyüklüğü4,17 Mr ₺kategorisinde 4./12 fon · ▲ %1,0 (gün)

Net akış · 1 gün+11,5 Mn ₺−370 kişi · büyüklüğün %0,3'i · 4 gündür giriş

Yatırımcı544.581−370 kişi (gün)

Net akış · 1 hafta+20,2 Mn ₺+152 kişi

Net akış · 1 ay+32,2 Mn ₺+5.519 kişi

Net akış · 3 ay+51,4 Mn ₺+12.506 kişi

Zirve büyüklük4,17 Mr ₺10 Eyl 2026 · şu an zirvesinde

Yatırımcı başına7,7 B ₺dün 7,6 B ₺

En büyük tek gün giriş+31,3 Mn ₺12 Ağu 2026

En büyük tek gün çıkış−14,8 Mn ₺5 Haz 2025

Aylık ortalama%2,9veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%66885/1.334 gün · 58/64 ay artı

Pazar payı%7,29tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1913 gün15 Haz 2021'den beri

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%4,45/5 yıl artı

Şub+%1,95/5 yıl artı

Mar+%1,84/5 yıl artı

Nis+%2,34/5 yıl artı

May+%2,54/5 yıl artı

Haz+%3,06/6 yıl artı

Tem+%4,96/6 yıl artı

Ağu+%2,85/6 yıl artı

Eyl+%1,86/6 yıl artı

Eki+%1,94/5 yıl artı

Kas+%3,14/5 yıl artı

Ara+%4,15/5 yıl artı

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

544.581

+5.519 (dönem)

Ağu 2026AğuAğuEylEyl

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%4,9

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Ağu 2026AğuAğuEylEyl

MA 300,1018 ₺fiyat %2,4 üstünde

MA 900,0989 ₺fiyat %5,3 üstünde

MA 2000,0956 ₺fiyat %9,0 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Eki 2024Nis 2025EkiMar 2026Eyl

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım10 Eylül 2026 · TEFAS · 6 kalem

%58,0kamu kira sertifikaları (tl)

Varlık türüOran (%)

Kamu Kira Sertifikaları (TL)57,97

Hisse Senedi24,00

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları10,97

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım3,29

Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları3,14

Yatırım Fonları Katılma Payları0,63

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi9 Eyl 2026 → 10 Eyl 2026 · devir hızı %2,0

Kamu Kira Sertifikaları (TL)59,8 → 58,0▼ −1,9

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım1,7 → 3,3▲ +1,6

Hisse Senedi23,6 → 24,0▲ +0,4

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları11,1 → 11,0▼ −0,1

Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları3,2 → 3,1▼ −0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları0,6 → 0,6▼ −0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün88 snapshot

Kamu Kira Sertifikaları (TL)%57,97Hisse Senedi%24,00Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları%10,97BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım%3,29Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları%3,14Yatırım Fonları Katılma Payları%0,63Katılma Hesabı (TL)

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-0,32

%92'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-0,32

—yüksek iyi

Calmar (1Y)18,51

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%6,0

%25'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%2,2

%17'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,23

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%7,5

Drawdown (1 yıl)

0min −%5,9 · 15 May 2023

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

KOS (bu fon)

+%41,3

BIST 30

+%48,0

Altın (gr)

+%40,9

Mevduat

+%40,0

BIST 100

+%37,0

TÜFE

+%31,5

USD/TRY

+%17,5

EUR/TRY

+%16,3

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaOKS Katılım Standart Fon · 12 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri4/12

%41,3%75

Sharpe (90g)2/12

-0,32%92

Volatilite10/12

%6,0%25

Sıralama (3A)+%0,9

1. / 12 fon

Bu fon%9,2

Medyan%8,3

Yüzdelik%91

Sıralama (1Y)+%0,9

3. / 12 fon

Bu fon%41,3

Medyan%40,5

Yüzdelik%73

Kategori sapması: "OKS Katılım Standart Fon" olmasına rağmen portföyün %58'i tahvil — beklentinin ötesinde.

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%0,5

+%1,4

+%1,0

+%0,9

+%2,1

+%4,8

+%0,3

2022

+%3,9

+%2,2

+%5,1

+%2,8

+%8,1

+%1,5

+%3,1

+%6,9

+%3,6

+%5,5

+%7,3

+%7,2

2023

+%1,1

+%2,8

−%1,0

−%0,4

−%0,7

+%10,1

+%14,3

+%2,1

+%1,7

−%0,7

−%1,1

+%2,7

2024

+%7,0

+%2,7

+%2,0

+%3,4

+%1,8

+%2,1

+%3,3

−%1,1

+%1,6

+%0,6

+%3,5

+%4,5

2025

+%3,3

+%0,7

+%1,8

+%0,9

+%2,4

+%2,7

+%5,7

+%2,6

+%1,8

+%1,1

+%5,6

2026

+%6,9

+%0,9

+%1,2

+%4,9

+%0,9

+%1,9

+%5,1

+%1,2

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

10 Mar 202315 May 202366 gün−%5,9

17 Ara 202124 Ara 20217 gün−%5,0

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

KOS kodlu Allianz OKS Katılım Standart Emeklilik Fonu, son bir yılda %41.3 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel getirisi %7.5 seviyesinde kalıyor; yani tablo parlak görünse de satın alma gücü artışı görece mütevazı. Portföyün %58'i devlet tahvilinde, %24'ü hisse senedinde ve %3'ü nakitte konumlanmış; bu dağılım katılım standart fonu kimliğiyle uyumlu, faizsiz enstrüman ağırlığı belirgin. Sharpe oranının -0.32'de kalması ve %6.0 volatiliteye karşılık maksimum drawdown'un yalnızca -%2.2 olması, düşük dalgalanma ile sınırlı risk-getiri dengesine işaret ediyor. 4.17 milyar ₺ büyüklüğüyle fon, katılım emeklilik segmentinde orta-büyük ölçekli bir yatırımcı tabanına sahip olduğunu gösteriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →