Veriler yükleniyor
KNV
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Ak Portföy Opera Serbest (Döviz) Özel Fon
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,011 gr altınAk PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺72,449736%0,03
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%20,6
reel −%7,0
Risk değeri
6/ 7
yüksek
Büyüklük
325,3 Mn ₺
%0,0 bugün
Yatırımcı
5
+0 kişi bugün
Kategori sırası
737. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,35 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.2) — radar dışı. Sharpe negatif (-2.48) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-7.0.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺72,449736
30 günlük ortalama72,5469 ₺fiyat %0,1 altında
90 günlük ortalama71,8239 ₺fiyat %0,9 üstünde
200 günlük ortalama70,0521 ₺fiyat %3,4 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%1,94/4 yıl artı
Şub+%1,63/4 yıl artı
Mar+%2,13/4 yıl artı
Nis+%2,64/4 yıl artı
May+%2,54/4 yıl artı
Haz+%9,64/4 yıl artı
Tem+%2,93/4 yıl artı
Ağu+%2,94/5 yıl artı
Eyl+%1,75/5 yıl artı
Eki+%2,04/4 yıl artı
Kas+%3,04/4 yıl artı
Ara+%2,44/4 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.082 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü325,3 Mn ₺kategorisinde 737./1345 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı5+0 kişi (gün)
Pay adedi4,5 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
15 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduKNV'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; KNV'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYAKPO01359
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
KNV (Ak Portföy Opera Serbest (Döviz) Özel Fon), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAKPO01359. Fon 7 Temmuz 2022'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 325,3 Mn TL ve 5 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %20,6 nominal, −%7,0 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,48.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 31 Ağu 2022
Yıllık yönetim ücreti%0,35günlük %0,000959 · fonun uyguladığı oran
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 12.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01KNV fonu nedir?+
Ak Portföy Opera Serbest (Döviz) Özel Fon (KNV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAKPO01359.
02KNV fonunun güncel fiyatı nedir?+
KNV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺72,45 (30 Ekim 2026).
03KNV fonunun yıllık getirisi nedir?+
KNV son 12 ayda %20,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%7,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04KNV fonunun Sharpe oranı kaç?+
KNV için 90 günlük Sharpe oranı -2,48 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KNV fonunun risk skoru nedir?+
KNV fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06KNV fonunu hangi şirket yönetiyor?+
KNV fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07KNV fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 325,3 Mn TL; 5 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.