Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorKHC
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV2,229751
+1.22%· 09 Haz 2026
1 Yıl+74.27%reel %31.7
Pardus Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G+1.22%
1H+1.15%
1A+0.56%
3A+12.94%
1Y+74.27%
YBI+35.20%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:00yarın
Pardus PortföyTL
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.6) — radar dışı. AUM %14.3 büyüdü — hafif giriş var. Enflasyondan %31.7 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
2,1882+1.90%
MA 90
2,0335+9.65%
MA 200
1,8473+20.70%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%88.8
- 📈Hisse Senedi%88.77
- ◌Diğer%11.23
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,7'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,7 arttı
- Hisse Senedi%88,0 →%88,8▲ +%0,7
- Diğer%11,9 →%11,2▼ −%0,7
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediDevlet TahviliDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+35.7%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
31%
26.6% / 86.6% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 8GG · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 ALBRK Albaraka Türk | %5.65 | 8,28 | 11,74 | +41.8% | İş | AL |
 ASELS Aselsan | %5.11 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 KTLEV Katilimevim Tasarruf Finansman Anonim Sirketi | %4.99 | — | — | — | — | — |
 GLRMK Gulermak Aglr Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. | %4.71 | — | — | — | — | — |
 EKGYO Emlak Konut GYO | %4.53 | 19,97 | 33,75 29,50–41,00 | +69.0% | 3 kurum | AL |
 ORGE Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Sirketi | %4.03 | — | — | — | — | — |
 KRDMD Kardemir (D) | %3.93 | 41,02 | 48,00 | +17.0% | İş | AL |
 EGEPO Nasmed Özel Saglik Hizmetleri Ticaret Anonim Sirketi | %3.85 | — | — | — | — | — |
25 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
0.54üst %89
Sortino (90g)yüksek iyi
0.53
Calmar (1Y)yüksek iyi
3.07
Volatilite (90g)düşük iyi
%21.7üst %90
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-14.28%üst %36
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.87
+31.66%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe20/177
0.54%89
1Y Getiri16/164
%74.3%91
Reel 1Y16/164
%31.7%91
Max DD115/178
%-14.3%36
Volatilite18/178
%21.7%90
Fon büyüklüğü125/178
130,4 milyon%30
Sıralama (3M)++6.56%
1177
42
Bu fon
+12.94%
Medyan
+6.38%
Yüzdelik
%76
Sıralama (1Y)++27.85%
1165
15
Bu fon
+74.27%
Medyan
+46.42%
Yüzdelik
%91
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 3 | -2 | 10 | 4 | 1 | · | · | · | · | · | · | +36% |
| 2025 | -1 | -3 | 3 | 3 | -7 | 6 | 14 | 13 | 2 | 0 | -6 | -0 | +24% |
| 2024 | · | · | 1 | 11 | 6 | 2 | 2 | -7 | -0 | -5 | 9 | 7 | +27% |
| Ort. | 7.8 | -0.1 | 0.5 | 8.1 | 1.2 | 3.1 | 7.9 | 2.7 | 0.7 | -2.5 | 1.5 | 3.7 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Tem 2024 | 15 Eki 2024 | 90 gün | -18.01% |
| 19 Mar 2025 | 03 Haz 2025 | 76 gün | -14.28% |
| 23 Eyl 2025 | 30 Ara 2025 | 98 gün | -8.41% |
| 10 Oca 2025 | 26 Şub 2025 | 47 gün | -8.23% |
| 11 Mar 2024 | 04 Nis 2024 | 24 gün | -6.78% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Pardus Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %74,3 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %31,7 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyünün %89’u hisse senedinde olması, katılım esaslarına uygun şekilde yoğun bir risk iştahını yansıtıyor. Sharpe oranı 0,54 ile risk-getiri dengesi makul seviyede; %21,7’lik volatilite ve %14,3’lük maksimum düşüş, dalgalı dönemlerde fonun sınırlı kayıpla toparlanabildiğini gösteriyor. 130 milyon TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, ancak yatırımcı ilgisi henüz yüksek hacimli rakipleri kadar geniş değil.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
15 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 15 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.06.202618:13
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202618:11
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.04.202615:32
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202611:42
- Fon Gider BilgileriPARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202610:24
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.04.202618:47
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekPARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.03.202606:42
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.03.202618:29
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.02.202617:34
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.02.202618:32
- Performans Sunum Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202621:55
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202614:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.01.202618:24
- Genel Açıklama1 ekPARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)25.12.202517:46
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.12.202518:15
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
130,4 milyon
+14.30% 1A
Yatırımcı
1.643
Takipteyiz
14 Şub 2024 tarihinden beri
846 gün
yeni
KHC'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 179.3%Sharpe: 7.17
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.6%Sharpe: 2.12
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 90.7%Sharpe: 2.02
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.2%Sharpe: 1.73
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 100.1%Sharpe: 1.59
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 102.9%Sharpe: 1.36
Sık sorulanlar·KHC
01KHC fonu nedir?
Pardus Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (KHC), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYA1PY00339.
02KHC fonunun güncel fiyatı nedir?
KHC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2.2298 (2026-06-09).
03KHC fonunun yıllık getirisi nedir?
KHC son 12 ayda %74.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %31.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04KHC fonunun Sharpe oranı kaç?
KHC için 90 günlük Sharpe oranı 0.54 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KHC fonunun risk skoru nedir?
KHC fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06KHC fonunu hangi şirket yönetiyor?
KHC fonu Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07KHC fonunun büyüklüğü ne kadar?
KHC fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 130 milyon TL ve 1.643 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.