Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorKEZ
Katilim Emeklilik A.Ş.
Katilim Emeklilik A.Ş.Fiyat · NAV0,496074
-0.75%· 08 Haz 2026
1 Yıl+66.74%reel %26.6
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Fonu (BES)Değişken Fon
5/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.75%
1H+1.62%
1A-0.59%
3A+17.20%
1Y+66.74%
YBI+34.97%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Katilim Emeklilik A.Ş.OKS (Emeklilik)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.6) — radar dışı. AUM %10.8 büyüdü — hafif giriş var. Enflasyondan %26.6 reel kazanç sağladı.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,4881+1.63%
MA 90
0,4511+9.98%
MA 200
0,3966+25.08%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%71.2
- 📈Hisse Senedi%71.17
- ◌Diğer%28.83
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,5'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,5 azaldı
- Hisse Senedi%71,7 →%71,2▼ −%0,5
- Diğer%28,4 →%28,8▲ +%0,5
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediAltınDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
0.64üst %95
Sortino (90g)yüksek iyi
0.65
Calmar (1Y)yüksek iyi
4.68
Volatilite (90g)düşük iyi
%18.5üst %36
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-9.90%üst %55
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.66
+26.57%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Fon · 109 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe6/109
0.64%95
1Y Getiri7/109
%66.7%94
Reel 1Y8/109
%26.6%94
Max DD50/109
%-9.9%55
Volatilite71/109
%18.5%36
Fon büyüklüğü37/109
809,8 milyon%67
Sıralama (3M)++9.84%
1123
6
Bu fon
+17.20%
Medyan
+7.36%
Yüzdelik
%95
Sıralama (1Y)++22.44%
1123
7
Bu fon
+66.74%
Medyan
+44.30%
Yüzdelik
%94
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | -3 | -0 | 12 | 4 | 1 | · | · | · | · | · | · | +36% |
| 2025 | 2 | -3 | 1 | 1 | -0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | -1 | 6 | +25% |
| 2024 | 15 | 8 | -3 | 12 | 5 | 5 | 2 | -5 | 1 | -3 | 7 | 5 | +61% |
| 2023 | -5 | 1 | -6 | 1 | 5 | 14 | 28 | 13 | 9 | -3 | 4 | -4 | +70% |
| 2022 | 8 | -2 | 11 | 5 | 4 | -1 | 6 | 11 | 5 | 23 | 23 | 10 | +159% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -2 | 2 | 1 | -1 | 6 | 15 | 2 | +25% |
| Ort. | 8.2 | 0.1 | 0.7 | 6.1 | 3.5 | 3.4 | 10.2 | 4.6 | 2.9 | 4.8 | 9.4 | 3.8 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 03 Oca 2023 | 04 May 2023 | 121 gün | -15.35% |
| 17 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 7 gün | -13.79% |
| 22 Tem 2024 | 15 Eki 2024 | 85 gün | -12.74% |
| 19 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 5 gün | -9.90% |
| 04 Eki 2023 | 26 Eki 2023 | 22 gün | -9.43% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Katılım Emeklilik’in OKS Agresif Katılım Değişken Fonu, son bir yılda %66,7 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %26,6’ya geriliyor, yani enflasyon karşısında net bir kazanç var ama dikkatli bakmak gerek. Portföyün %71’i hisse senedi ağırlıklı, bu da agresif değişken kategorisiyle tutarlı bir duruş sergiliyor. Sharpe oranı 0,64 ve volatilite %18,5 seviyesinde; risk-getiri dengesi görece makul, özellikle maksimum düşüşün %9,9’da kalması dikkat çekiyor. 0,81 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; yatırımcı talebi açısından ne çok büyük ne de niş, istikrarlı bir ilgi görüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
4 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 4 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Yıllık Rapor8 ekKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU31.03.202619:53
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU18.02.202621:20
- Genel Açıklama1 ekKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU17.02.202610:24
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU14.10.202519:07
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
809,8 milyon
+10.84% 1A
Yatırımcı
4.304
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
KEZ'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Fon · benzer fonlar
BZYBnp Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 89.1%Sharpe: 2.71
BGEHdı Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 71.1%Sharpe: 2.48
AVRAgesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 81.2%Sharpe: 1.86
FFCHdı Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 85.4%Sharpe: 1.26
ENFAgesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Enerji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 72.4%Sharpe: 1.21
GHUGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 71.0%Sharpe: 0.93
Sık sorulanlar·KEZ
01KEZ fonu nedir?
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (KEZ), Değişken Fon kategorisinde Katilim Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYKATE00099.
02KEZ fonunun güncel fiyatı nedir?
KEZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.4961 (2026-06-08).
03KEZ fonunun yıllık getirisi nedir?
KEZ son 12 ayda %66.7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %26.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04KEZ fonunun Sharpe oranı kaç?
KEZ için 90 günlük Sharpe oranı 0.64 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KEZ fonunun risk skoru nedir?
KEZ fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06KEZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
KEZ fonu Katilim Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07KEZ fonunun büyüklüğü ne kadar?
KEZ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 810 milyon TL ve 4.304 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.