Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorKEG
Katilim Emeklilik A.Ş.
Katilim Emeklilik A.Ş.Fiyat · NAV0,267102
-0.72%· 09 Haz 2026
1 Yıl+38.05%reel %4.3
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Fonu (BES)Değişken Fon
4/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.72%
1H+0.60%
1A-0.89%
3A+7.38%
1Y+38.05%
YBI+14.68%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Katilim Emeklilik A.Ş.
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.9) — radar dışı. Sharpe negatif (-1.66) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %4.3.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,2649+0.84%
MA 90
0,2567+4.04%
MA 200
0,2382+12.14%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%46.1
- ◌Diğer%46.11
- 📈Hisse Senedi%40.36
- 🥇Altın%8.56
- 💰Nakit / Mevduat%4.97
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,9'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,9 arttı
- Hisse Senedi%39,4 →%40,4▲ +%0,9
- Diğer%46,8 →%46,1▼ −%0,7
- Altın%8,8 →%8,6▼ −%0,2
- Nakit%5,0 →%5,0–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediAltınNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.66üst %34
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.54
Calmar (1Y)yüksek iyi
5.82
Volatilite (90g)düşük iyi
%11.4üst %74
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-6.02%üst %22
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.39
+4.28%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Fon · 109 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe73/109
-1.66%34
1Y Getiri87/109
%38.1%21
Reel 1Y85/109
%4.3%23
Max DD86/109
%-6.0%22
Volatilite29/109
%11.4%74
Fon büyüklüğü18/109
2,3 milyar%84
Sıralama (3M)-0.35%
1123
68
Bu fon
+7.38%
Medyan
+7.74%
Yüzdelik
%45
Sıralama (1Y)-6.84%
1123
98
Bu fon
+38.05%
Medyan
+44.90%
Yüzdelik
%20
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 1 | -3 | 5 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | +15% |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | -0 | 5 | +31% |
| 2024 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | -1 | 5 | 5 | +42% |
| 2023 | -4 | 2 | -3 | -1 | -2 | 17 | 19 | 5 | 3 | -1 | 5 | 0 | +45% |
| 2022 | 4 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 | 6 | 12 | 17 | 8 | +117% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | +22% |
| Ort. | 4.0 | 1.4 | 1.0 | 3.1 | 1.9 | 3.5 | 7.0 | 4.4 | 2.8 | 3.4 | 7.1 | 3.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 03 Oca 2023 | 26 May 2023 | 143 gün | -13.88% |
| 17 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 7 gün | -11.10% |
| 17 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 7 gün | -6.02% |
| 19 Tem 2024 | 15 Eki 2024 | 88 gün | -5.62% |
| 11 Eki 2023 | 26 Eki 2023 | 15 gün | -5.53% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Katılım Emeklilik’in bu dengeli fonu, son bir yılda %35,2 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %2,1’de kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artı yakalamış. Portföyde %37 hisse, %9 altın ve %46 diğer varlıklar var; bu dağılım, “dengeli” tanımına uygun olsa da hisse ağırlığı görece yüksek dikkat çekiyor. Sharpe oranının -1,84 olması, risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor; volatilite %10,8 ile orta seviyede, maksimum düşüş ise %6 ile sınırlı kalmış. 2,24 milyar TL’lik büyüklüğüyle bu fon, katılımcılar arasında belirgin bir talep gören, orta ölçekli bir oyuncu konumunda.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
9 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 9 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Tanıtım Formu1 ekKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU12.05.202618:15
- İç Tüzük1 ekKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU12.05.202618:12
- İç Tüzük (Değişiklik)1 ekKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU12.05.202618:06
- İzahname1 ekKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU12.05.202618:01
- İzahname (Değişiklik) 1 ekKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU12.05.202617:53
- Genel Açıklama1 ekKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU16.04.202619:37
- Yıllık Rapor8 ekKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU31.03.202618:04
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU18.02.202620:54
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU14.10.202519:08
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
2,3 milyar
+2.78% 1A
Yatırımcı
108.353
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
KEG'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Fon · benzer fonlar
BZYBnp Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 88.2%Sharpe: 2.71
BGEHdı Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 71.1%Sharpe: 2.48
AVRAgesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 78.9%Sharpe: 1.86
FFCHdı Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 85.1%Sharpe: 1.26
ENFAgesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Enerji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 69.4%Sharpe: 1.21
GHUGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 71.7%Sharpe: 0.93
Sık sorulanlar·KEG
01KEG fonu nedir?
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (KEG), Değişken Fon kategorisinde Katilim Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYKATE00040.
02KEG fonunun güncel fiyatı nedir?
KEG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.2671 (2026-06-09).
03KEG fonunun yıllık getirisi nedir?
KEG son 12 ayda %38.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %4.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04KEG fonunun Sharpe oranı kaç?
KEG için 90 günlük Sharpe oranı -1.66 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KEG fonunun risk skoru nedir?
KEG fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
06KEG fonunu hangi şirket yönetiyor?
KEG fonu Katilim Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07KEG fonunun büyüklüğü ne kadar?
KEG fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 2.34 milyar TL ve 108.353 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.