Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (KEG), Değişken Fon kategorisinde Katilim Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYKATE00040.

KEG fonunun güncel fiyatı nedir?

KEG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,2542 (23 Ekim 2026).

KEG fonunun yıllık getirisi nedir?

KEG son 12 ayda %15,8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%10,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

KEG fonunun Sharpe oranı kaç?

KEG için 90 günlük Sharpe oranı -5,17 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

KEG fonunun risk skoru nedir?

KEG fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.

KEG fonunu hangi şirket yönetiyor?

KEG fonu Katilim Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

KEG fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 2,05 Mr TL; 106.516 yatırımcısı bulunmaktadır.

KEG Katılım Emeklilik Dengeli Katılım Değişken Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYKATE00040

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:30

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%13,8

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,2640 ₺fiyat %3,7 altında

MA 900,2693 ₺fiyat %5,6 altında

MA 2000,2672 ₺fiyat %4,9 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü2,05 Mr ₺kategorisinde 18./119 fon · ▼ %1,7 (gün)

Yatırımcı106.516−29 kişi (gün)

Pay adedi8,08 Mr▼ %0,05 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 34,5 Mn ₺ azaldı. Bunun 1,1 Mn ₺'si para çıkışı, 33,4 Mn ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün−1,1 Mn ₺−29 kişi · büyüklüğün %0,1'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −109,9 Mn ₺16 giriş günü · 49 çıkış günüen büyük giriş +3,4 Mn ₺ (28 Ağu 2026)en büyük çıkış −41,5 Mn ₺ (9 Eki 2026)

+10,0 Mn−10,0 Mn−20,0 Mn−30,0 Mn−40,0 Mn−50,0 Mn0

+1,8 Mn−109,9 Mn

−109,9 Mn ₺

birikimli

27 Tem 202618 Ağu 20269 Eyl 20261 Eki 202623 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−6,3 Mn ₺−133 kişi

Net akış · 1 ay−65,9 Mn ₺−376 kişi

Net akış · 3 ay−109,4 Mn ₺−1.737 kişi

Zirve büyüklük2,35 Mr ₺31 Ağu 2026 · zirveden −%12,7

Yatırımcı başına19,3 B ₺dün 19,6 B ₺

En büyük tek gün giriş+14,6 Mn ₺14 Mar 2022

En büyük tek gün çıkış−41,5 Mn ₺9 Eki 2026

Aylık ortalama%3,2veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%61835/1.365 gün · 52/65 ay artı

Pazar payı%1,50tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1956 gün15 Haz 2021'den beri

🔒 Para giriş-çıkışı üyelere özel Üye ol →

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

🔒 Pay analizi üyelere özel Üye ol →

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%4,04/5 yıl artı

Şub+%1,45/5 yıl artı

Mar+%1,03/5 yıl artı

Nis+%3,14/5 yıl artı

May+%1,94/5 yıl artı

Haz+%3,65/6 yıl artı

Tem+%5,75/6 yıl artı

Ağu+%4,55/6 yıl artı

Eyl+%1,35/6 yıl artı

Eki+%2,33/6 yıl artı

Kas+%7,14/5 yıl artı

Ara+%3,95/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

🔒 Yatırımcı analizi üyelere özel Üye ol →

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

106.516

−3.596 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 17 Haz 2016

Yıllık işletim gideri%2,25günlük %0,0062 · fonun uyguladığı oran

Toplam gider üst sınırı%2,28yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre pahalı · 105 fon içinde en ucuz 104.

en düşük %0,85medyan %0,85en yüksek %2,26

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım23 Ekim 2026 · TEFAS · 9 kalem

%42,0hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi42,03

Özel Sektör Kira Sertifikaları22,29

Kıymetli Madenler9,72

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları8,37

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım5,83

Kamu Kira Sertifikaları (TL)5,56

Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları3,14

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları2,55

Katılma Hesabı (Döviz)0,51

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi22 Eki 2026 → 23 Eki 2026 · devir hızı %1,7

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım4,9 → 5,8▲ +1,0

Hisse Senedi42,9 → 42,0▼ −0,9

Katılma Hesabı (TL)0,8 → 0,0▼ −0,8

Özel Sektör Kira Sertifikaları21,9 → 22,3▲ +0,4

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları8,2 → 8,4▲ +0,1

Kamu Kira Sertifikaları (TL)5,5 → 5,6▲ +0,1

Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları3,1 → 3,1▲ +0,1

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları2,5 → 2,6▲ +0,0

Kıymetli Madenler9,7 → 9,7▲ +0,0

Katılma Hesabı (Döviz)0,5 → 0,5▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün104 snapshot

Hisse Senedi%42,03Özel Sektör Kira Sertifikaları%22,29Kıymetli Madenler%9,72Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları%8,37BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım%5,83Kamu Kira Sertifikaları (TL)%5,56Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları%3,14Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%2,55Katılma Hesabı (Döviz)%0,51Yatırım Fonları Katılma PaylarıVarlığa Dayalı Menkul KıymetlerKatılma Hesabı (TL)

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-5,17

%11'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-4,34

—yüksek iyi

Calmar (1Y)1,78

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%11,3

%66'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%8,9

%55'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,42

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%10,8

Drawdown (1 yıl)

0min −%13,9 · 26 May 2023

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

KEG (bu fon)

+%15,8

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%21,1

USD/TRY

+%18,2

EUR/TRY

+%14,5

Altın (gr)

+%13,2

BIST 100

+%5,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaDeğişken Fon · 105 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri94/105

%15,8%11

Sharpe (90g)94/105

-5,17%11

Volatilite37/105

%11,3%66

Sıralama (3A)−%2,3

79. / 119 fon

Bu fon−%5,6

Medyan−%3,2

Yüzdelik%34

Sıralama (1Y)−%12,4

107. / 119 fon

Bu fon%15,8

Medyan%28,1

Yüzdelik%10

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

−%0,1

+%1,7

+%1,0

+%5,2

+%9,3

+%1,4

2022

+%4,0

+%0,2

+%7,9

+%2,5

+%5,2

+%1,3

+%5,5

+%12,7

+%5,6

+%12,2

+%16,8

+%7,6

2023

−%4,3

+%2,1

−%2,7

−%0,8

−%2,0

+%16,9

+%18,7

+%5,3

+%3,5

−%1,4

+%4,8

+%0,3

2024

+%9,7

+%4,2

+%1,4

+%6,4

+%0,6

+%3,6

−%2,6

+%2,6

−%0,9

+%5,0

+%5,5

2025

+%1,0

+%0,1

+%1,0

+%2,9

+%3,4

+%1,7

+%5,6

+%4,9

+%1,1

+%1,9

−%0,4

+%4,5

2026

+%9,6

+%0,5

−%2,6

+%4,6

+%2,1

+%1,2

−%1,2

+%5,2

−%5,9

−%3,2

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

3 Oca 202326 May 2023143 gün−%13,9

17 Ara 202124 Ara 20217 gün−%11,1

10 Eyl 202623 Eki 202643 gün−%8,9

17 Mar 202524 Mar 20257 gün−%6,0

19 Tem 202415 Eki 202488 gün−%5,6

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Son bir yılda %15,8 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-10,8’de kalıyor; bu fark, enflasyon karşısında satın alma gücü açısından zayıf bir tabloya işaret ediyor. Portföyün %42’si hisse senedi, %22’si özel sektör tahvili ve %10’u kıymetli madenden oluşurken, dağılım değişken fon yapısıyla genel olarak uyumlu görünüyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: %11,3 volatilite ve %-8,9 maksimum düşüşe karşılık Sharpe -5,17 seviyesinde; son bir aylık %-5,4 performans da kısa vadeli baskıyı gösteriyor. 2,05 milyar TL’lik fon büyüklüğü, KEG’in niş olmaktan ziyade belirli ölçekte yatırımcı ilgisi gören bir fon olduğunu düşündürüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

14 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

🔒 KAP bildirimleri üyelere özel Üye ol →

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar