İstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (IRB), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISTP00836.

IRB fonunun güncel fiyatı nedir?

IRB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.2241 (2026-06-08).

IRB fonunun Sharpe oranı kaç?

IRB için 90 günlük Sharpe oranı 1.86 (iyi). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

IRB fonunun risk skoru nedir?

IRB fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.

IRB fonunu hangi şirket yönetiyor?

IRB fonu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

IRB fonunun büyüklüğü ne kadar?

IRB fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 888 milyon TL ve 841 yatırımcısı bulunuyor.

IRB İstanbul Portföy İstatistiksel A… Fiyat & Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+22.47%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

1,1856+3.25%

MA 90

1,1181+9.48%

MA 200

1,0935+11.95%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%77.5

📈Hisse Senedi%77.49
◌Diğer%22.44
💰Nakit / Mevduat%0.07

Günlük dağılım değişimi

05.06.26 → 08.06.26

Portföyün ~%1,4'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%1,4 arttı

Hisse Senedi%76,0 →%77,5▲ +%1,4
Diğer%23,9 →%22,4▼ −%1,4
Nakit%0,1 →%0,1▼ −%0,0

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

74 snapshot

Hisse SenediNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+47.0%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

75%

72.9% / 97.0% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 33TUT · 4SAT · 1GG · 2

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
ASELS Aselsan	%5.44	407,75	450,00 450,00–495,00	+10.4%	2 kurum	AL
AKBNK Akbank	%4.52	65,95	107,00 100,00–133,50	+62.2%	4 kurum	AL
GARAN Garanti Bankası	%4.42	128,80	195,00	+51.4%	İş	AL
BRSAN Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S.	%4.06	—	—	—	—	—
TKFEN Tekfen Holding	%3.63	155,00	—	—	İş	GG
AKSEN Aksa Enerji	%3.31	79,30	117,50 98,00–117,50	+48.2%	2 kurum	AL
TRALT Türk Altın	%3.27	45,24	57,00	+26.0%	İş	TUT
ISCTR İş Bankası (C)	%3.14	13,63	—	—	İş	—

11 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

1.86üst %97

Sortino (90g)yüksek iyi

2.24

Calmar (1Y)yüksek iyi

260.65

Volatilite (90g)düşük iyi

%3.1üst %66

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-0.21%üst %18

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

-0.04

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe12/366

1.86%97

Max DD302/366

%-0.2%18

Volatilite125/366

%3.1%66

Fon büyüklüğü158/366

887,6 milyon%57

Sıralama (3M)++6.75%

1

181

1292

Bu fon

+12.62%

Medyan

+5.87%

Yüzdelik

%86

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

İstanbul Portföy'ün İstatistiksel Arbitraj fonu, son 1 ayda %4,1 nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak 1 yıllık verisi olmadığı için enflasyon karşısındaki reel duruşunu henüz değerlendiremiyoruz. Portföyün %77'si hisse senedi, kalan %22'si diğer varlıklardan oluşuyor; bu da serbest fon kategorisiyle uyumlu, esnek bir dağılım sunuyor. Sharpe oranının 1,20 olması, %3,1'lik düşük volatiliteyle birleşince risk-getiri dengesinin görece sağlam olduğunu gösteriyor; üstelik maksimum düşüşün %-0,2'de kalması da fonun istikrarını vurguluyor. 0,78 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak, niş stratejisine rağmen yatırımcı ilgisi açısından dengeli bir konumda duruyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

25 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 25 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYISTP00836

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:30

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

887,6 milyon

+16.86% 1A

Yatırımcı

841

Takipteyiz

02 Oca 2026 tarihinden beri

158 gün

İstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Analist görüşleri

ANALİST KONSENSÜSÜ

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar