İstanbul Portföy Algoritmik Model Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (IMB), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISTP00737.

IMB fonunun güncel fiyatı nedir?

IMB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.2118 (2026-06-12).

IMB fonunun yıllık getirisi nedir?

IMB son 12 ayda %36.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %2.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

IMB fonunun Sharpe oranı kaç?

IMB için 90 günlük Sharpe oranı -1.36 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

IMB fonunun risk skoru nedir?

IMB fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.

IMB fonunu hangi şirket yönetiyor?

IMB fonu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

IMB fonunun büyüklüğü ne kadar?

IMB fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 31 milyon TL ve 223 yatırımcısı bulunuyor.

IMB İstanbul Portföy Algoritmik Mode… Fiyat & Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+38.47%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

1,2375-2.07%

MA 90

1,2143-0.20%

MA 200

1,1259+7.63%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%92.0

📈Hisse Senedi%91.96
◌Diğer%8.04

Günlük dağılım değişimi

11.06.26 → 12.06.26

Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,0 arttı

Hisse Senedi%92,0 →%92,0▲ +%0,0
Diğer%8,1 →%8,0▼ −%0,0

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

78 snapshot

Hisse SenediNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Nisan 2026

Analist verisi: 12.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+52.1%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

75%

68.5% / 91.1% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 15TUT · 1

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
MGROS Migros	%7.58	666,50	1.057,19 940,00–1.057,19	+58.6%	2 kurum	AL
MPARK MLP Sağlık Hizmetleri	%6.64	438,00	700,24	+59.9%	İş	AL
TCKRC KIRAC GALVANIZ	%5.32	—	—	—	—	—
AKSEN Aksa Enerji	%4.99	76,30	117,50 98,00–117,50	+54.0%	2 kurum	AL
GLRMK Gulermak Aglr Sanayi Insaat ve Taahhut A.S.	%4.77	—	—	—	—	—
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş	%4.38	380,50	496,88 475,00–824,78	+30.6%	4 kurum	AL
ISCTR İş Bankası (C)	%4.29	13,74	—	—	İş	—
ASTOR Astor Enerji	%4.24	295,00	367,28	+24.5%	İş	AL

6 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-1.36üst %27

Sortino (90g)yüksek iyi

-1.37

Calmar (1Y)yüksek iyi

1.01

Volatilite (90g)düşük iyi

%26.3üst %48

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-16.82%üst %40

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

1.01

+2.77%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 179 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe131/177

-1.36%27

1Y Getiri101/164

%36.0%39

Reel 1Y101/164

%2.8%39

Max DD109/179

%-16.8%40

Volatilite94/178

%26.3%48

Fon büyüklüğü161/179

31,4 milyon%11

Sıralama (3M)-2.18%

1

129

177

Bu fon

+2.83%

Medyan

+5.02%

Yüzdelik

%27

Sıralama (1Y)-5.45%

1

102

165

Bu fon

+36.04%

Medyan

+41.48%

Yüzdelik

%38

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	14	0	-8	7	2	-2	·	·	·	·	·	·	+13%
2025	·	·	·	-5	-0	2	14	7	-5	1	-1	6	+20%
Ort.	14.0	0.5	-8.2	1.2	1.0	0.2	14.3	6.9	-4.6	1.3	-1.4	6.1	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
18 Mar 2025	24 Haz 2025	98 gün	-16.82%
17 Şub 2026	09 Mar 2026	20 gün	-12.85%
27 Ağu 2025	17 Kas 2025	82 gün	-9.11%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

İstanbul Portföy Algoritmik Model Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %36,7 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %3,3'te kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artış yakalamış. Portföyün %92'si hisse senedinde, bu da kategorisiyle tutarlı bir agresiflik gösteriyor. Sharpe oranının -1,47 olması ve %26,4 volatilite, risk-getiri dengesinin zorlandığını, yüksek oynaklığa rağmen getirinin bu riski tam karşılamadığını düşündürüyor. 0,03 milyar ₺ büyüklüğüyle niş bir fon; yatırımcı ilgisi sınırlı kalmış, daha çok algoritmik stratejiye meraklı küçük bir kitleye hitap ediyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

26 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 26 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYISTP00737

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:30

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

31,4 milyon

-11.85% 1A

Yatırımcı

223

Takipteyiz

09 Nis 2025 tarihinden beri

429 gün

İstanbul Portföy Algoritmik Model Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Analist görüşleri

ANALİST KONSENSÜSÜ

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Aylık mevsimsellik

Tarihsel stres dönemleri

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar