Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorHRZ
Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.
Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV2,369772
-0.35%· 08 Haz 2026
1 Yıl+89.10%reel %43.0
Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.35%
1H+1.53%
1A-0.96%
3A+29.88%
1Y+89.10%
YBI+56.11%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:002 gün sonra
Aktif PortföyTLBIST
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-1.0) — radar dışı. AUM %210 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe 2.20 — risk başına getirisi yüksek, etkileyici.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
2,314+2.41%
MA 90
2,0462+15.81%
MA 200
1,7517+35.29%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%88.5
- 📈Hisse Senedi%88.48
- ◌Diğer%11.52
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,1 arttı
- Hisse Senedi%88,4 →%88,5▲ +%0,1
- Diğer%11,6 →%11,5▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
İŞ YATIRIM TAVSİYESİ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 03.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+56.3%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
8%
8.0% / 102.5% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 3
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 GLRMK Gulermak Aglr Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. | %7.89 | — | — | — | — | — |
 FRMPL Formul Plastik ve Metal Sanayi | %7.88 | — | — | — | — | — |
 ALKLC Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticaret A.S. | %7.35 | — | — | — | — | — |
 DOFRB DOF ROBOTIK | %4.11 | — | — | — | — | — |
 NETCD Netcad Yazilim Anonim Sirketi | %3.90 | — | — | — | — | — |
 KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI | %3.84 | — | — | — | — | — |
 CEMZY CEM ZEYTIN | %3.57 | — | — | — | — | — |
 PAHOL PASIFIK HOLDING | %3.53 | — | — | — | — | — |
35 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: İş Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
2.20üst %99
Sortino (90g)yüksek iyi
2.05
Calmar (1Y)yüksek iyi
4.95
Volatilite (90g)düşük iyi
%25.5üst %57
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-13.22%üst %23
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.86
+43.05%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe3/177
2.20%99
1Y Getiri9/164
%89.1%95
Reel 1Y10/164
%43.0%95
Max DD138/178
%-13.2%23
Volatilite77/178
%25.5%57
Fon büyüklüğü56/178
800 milyon%69
Sıralama (3M)++20.61%
1177
5
Bu fon
+29.88%
Medyan
+9.27%
Yüzdelik
%97
Sıralama (1Y)++43.89%
1165
8
Bu fon
+89.10%
Medyan
+45.21%
Yüzdelik
%95
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 4 | 3 | 14 | 5 | 1 | · | · | · | · | · | · | +56% |
| 2025 | -2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 3 | 0 | -3 | 3 | +32% |
| 2024 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 3 | +7% |
| Ort. | 8.5 | 2.2 | 2.2 | 9.8 | 4.2 | 1.2 | 11.6 | 6.1 | 3.1 | 0.4 | -0.0 | 3.0 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 19 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 5 gün | -13.22% |
| 07 Oca 2025 | 20 Şub 2025 | 44 gün | -9.54% |
| 23 Eyl 2025 | 20 Eki 2025 | 27 gün | -8.95% |
| 18 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | 20 gün | -8.21% |
| 23 May 2025 | 03 Haz 2025 | 11 gün | -6.75% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Yoğun Fonu (HRZ), son bir yılda %89,1 nominal getiri sunarken, reel getirisi %43,6 ile enflasyon karşısında belirgin bir değer artışı yakalamış. Portföyünün %88’i hisse senedinde olması, bu kategorideki bir fondan beklendiği gibi yüksek piyasa riskini beraberinde getiriyor. Sharpe oranının 2,19 olması, %25,5’lik volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin görece başarılı olduğunu gösteriyor. 0,80 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu da likidite açısından esnek bir yapıya işaret ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
23 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 23 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.06.202620:43
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202621:15
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202621:40
- Fon Gider BilgileriAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.04.202619:02
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.04.202619:01
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.04.202618:31
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.04.202617:09
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202621:20
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)16.03.202610:12
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.03.202618:09
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.03.202615:15
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202618:21
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.02.202617:17
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.02.202616:55
- Performans Sunum Raporu1 ekAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202617:16
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.01.202620:48
- Fon Gider BilgileriAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.01.202623:05
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.01.202623:04
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202609:21
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.12.202511:37
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)25.11.202518:48
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.11.202518:51
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.10.202514:44
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
800 milyon
+209.96% 1A
Yatırımcı
10.007
Takipteyiz
11 Eki 2024 tarihinden beri
606 gün
yeni
HRZ'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 172.6%Sharpe: 7.16
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.8%Sharpe: 2.31
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 103.0%Sharpe: 1.93
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.8%Sharpe: 1.91
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 105.7%Sharpe: 1.75
GBGInveo Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
1Y: 67.5%Sharpe: 1.51
Sık sorulanlar·HRZ
01HRZ fonu nedir?
Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HRZ), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYMKFT00463.
02HRZ fonunun güncel fiyatı nedir?
HRZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2.3698 (2026-06-08).
03HRZ fonunun yıllık getirisi nedir?
HRZ son 12 ayda %89.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %43.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04HRZ fonunun Sharpe oranı kaç?
HRZ için 90 günlük Sharpe oranı 2.20 (çok güçlü). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HRZ fonunun risk skoru nedir?
HRZ fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06HRZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
HRZ fonu Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HRZ fonunun büyüklüğü ne kadar?
HRZ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 800 milyon TL ve 10.007 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.