Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorIFN
Icbc Portföy Yönetimi A.Ş.
Icbc Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV9,408106
+1.01%· 09 Haz 2026
1 Yıl+32.89%reel %0.6
Icbc Turkey Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu(hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.001 gr altın
1G+1.01%
1H+0.70%
1A-5.99%
3A+8.13%
1Y+32.89%
YBI+18.64%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:00yarın
ICBC Portföy
Kısa yorum
Son 30 günde %-6.0 kaybetti — dikkatli ol. AUM %11.5 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-0.88) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
9,5897-1.89%
MA 90
9,3129+1.02%
MA 200
8,6174+9.18%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%92.5
- 📈Hisse Senedi%92.50
- ◌Diğer%5.50
- 💰Nakit / Mevduat%2.00
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%1,0'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%1,0 arttı
- Nakit%1,0 →%2,0▲ +%1,0
- Hisse Senedi%93,4 →%92,5▼ −%0,9
- Diğer%5,6 →%5,5▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+40.7%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
83%
77.5% / 93.8% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 39TUT · 4SAT · 1GG · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 TUPRS Tüpraş | %5.04 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %4.90 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %4.31 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 ISCTR İş Bankası (C) | %3.96 | 13,63 | — | — | İş | — |
 YKBNK Yapı Kredi Bankası | %3.54 | 34,98 | 48,00 48,00–53,40 | +37.2% | 2 kurum | AL |
 GARAN Garanti Bankası | %3.52 | 128,80 | 195,00 | +51.4% | İş | AL |
 AKBNK Akbank | %3.41 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
 DOAS Doğuş Otomotiv | %3.19 | 191,80 | 220,10 | +14.8% | İş | TUT |
13 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.88üst %34
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.87
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.06
Volatilite (90g)düşük iyi
%25.3üst %60
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-17.23%üst %69
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.02
+0.63%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe118/177
-0.88%34
1Y Getiri135/164
%32.9%18
Reel 1Y133/164
%0.6%20
Max DD56/178
%-17.2%69
Volatilite72/178
%25.3%60
Fon büyüklüğü177/178
5,8 milyon%1
Sıralama (3M)-2.05%
1177
115
Bu fon
+8.13%
Medyan
+10.17%
Yüzdelik
%35
Sıralama (1Y)-13.18%
1165
135
Bu fon
+32.89%
Medyan
+46.07%
Yüzdelik
%18
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 2 | -10 | 11 | -1 | 0 | · | · | · | · | · | · | +19% |
| 2025 | 1 | -3 | -2 | -4 | -0 | 2 | 11 | 8 | -5 | -3 | 1 | 0 | +6% |
| 2024 | 15 | 7 | 6 | 16 | 4 | 4 | 1 | -8 | 0 | -6 | 6 | 3 | +55% |
| 2023 | -6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 22 | 18 | 5 | -4 | 4 | -4 | +65% |
| 2022 | · | · | · | 8 | 5 | -4 | 8 | 32 | 4 | 23 | 25 | 13 | +182% |
| Ort. | 7.1 | 1.6 | -1.5 | 6.9 | 2.0 | 3.5 | 10.5 | 12.7 | 1.0 | 2.5 | 8.9 | 2.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 18 Tem 2024 | 06 Kas 2024 | 111 gün | -20.65% |
| 03 Oca 2023 | 15 Şub 2023 | 43 gün | -18.37% |
| 13 Eyl 2022 | 30 Eyl 2022 | 17 gün | -14.09% |
| 26 Ağu 2025 | 20 Eki 2025 | 55 gün | -13.85% |
| 17 Şub 2026 | 31 Mar 2026 | 42 gün | -13.53% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
ICBC Turkey Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %33,3 nominal getiri sağlamış ancak reel getirisi %0,7'de kalmış; enflasyon karşısında sınırlı bir koruma sunuyor. Portföyünün %94'ü hisse senedinden oluşmasıyla kategorisiyle tam uyumlu, sürdürülebilirlik odağı ise seçici bir duruşu işaret ediyor. Sharpe oranının -0,57 olması ve %24,6'lık yüksek volatilite, risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor; maksimum düşüşün %-17,2 olması da dalgalı bir seyri doğruluyor. 0,01 milyar TL'lik fon büyüklüğü ise bu stratejinin henüz niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
17 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)01.06.202618:22
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.05.202620:37
- Fon Gider BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202622:58
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.04.202621:39
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.04.202620:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)01.04.202619:53
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)01.04.202606:04
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202610:31
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.03.202614:35
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.02.202618:31
- Performans Sunum Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202618:03
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202615:24
- Fon Gider BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.01.202616:59
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.01.202615:25
- Portföy Dağılım Raporu3 ekICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.01.202620:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.12.202518:04
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)19.09.202510:01
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
5,8 milyon
+11.51% 1A
Yatırımcı
463
Takipteyiz
11 Nis 2022 tarihinden beri
1520 gün
yeni
IFN'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 180.7%Sharpe: 7.17
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.7%Sharpe: 2.12
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 90.4%Sharpe: 2.02
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.4%Sharpe: 1.73
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 99.8%Sharpe: 1.59
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 102.8%Sharpe: 1.36
Sık sorulanlar·IFN
01IFN fonu nedir?
Icbc Turkey Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu(hisse Senedi Yoğun Fon) (IFN), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYICBC00042.
02IFN fonunun güncel fiyatı nedir?
IFN biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺9.4081 (2026-06-09).
03IFN fonunun yıllık getirisi nedir?
IFN son 12 ayda %32.9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %0.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04IFN fonunun Sharpe oranı kaç?
IFN için 90 günlük Sharpe oranı -0.88 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05IFN fonunun risk skoru nedir?
IFN fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06IFN fonunu hangi şirket yönetiyor?
IFN fonu Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07IFN fonunun büyüklüğü ne kadar?
IFN fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 6 milyon TL ve 463 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.