TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuIcbc Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1150g

Toplam getiri

+711.99%

Fon büyüklüğü

3,3 milyon

Yatırımcı

385

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0052 → 8,1621. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %37'lik dilime ait. Bu, medyana göre -6.26% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2024-07-18 → 2024-11-06(111g)

-20.65%

2026-05-12 → 2026-10-23(164g)

-18.87%

2023-01-03 → 2023-02-15(43g)

-18.37%

2022-09-13 → 2022-09-30(17g)

-14.09%

2025-08-26 → 2025-10-20(55g)

-13.85%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %7,0 nominal getiri sağlayan fon, reel bazda %-17,5 ile enflasyon karşısında belirgin kayıp yaşamış; son ayda da %-11,2 gerilemiş. Portföyün %93’ünün hisse senetlerinde, %7’sinin nakit ve mevduatta olması, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu ve yüksek piyasa duyarlılığına işaret ediyor. Sharpe -3,76, %23,5 volatilite ve %-18,9 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin bu dönemde zayıf kaldığını; TEFAS risk seviyesinin 6/7 olması da oynaklığın yüksek olduğunu gösteriyor. Fon büyüklüğünün 0,00 milyar TL görünmesi, fonun ölçekte sınırlı veya niş bir yatırımcı tabanına sahip olduğuna dikkat çekiyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön