VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
IDI
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuHisse Senedi Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺1,348659▼ −%3,70
1 Yıl%20,6reel −%7,1
Büyüklük20,3 Mn ₺539 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri−%4,392 ≈ 1,2894 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺1,348659
1H−%9,8
1A−%17,2
3A−%14,1
6A−%8,0
1Y+%20,6
2Y+%34,2
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Azimut Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-17.2 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-66 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-2.64) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
IDI (Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAZIM01505. Fon 17 Şubat 2025'de satışa sunuldu.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 20,3 Mn TL ve 539 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %20,6 nominal, −%7,1 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,64.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYAZIM01505
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 13:30
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 301,5609 ₺fiyat %13,6 altında
MA 901,6205 ₺fiyat %16,8 altında
MA 2001,5580 ₺fiyat %13,4 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Mar 2025AğuOca 2026MayEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü20,3 Mn ₺kategorisinde 168./197 fon · ▼ %3,7 (gün)
Yatırımcı539−6 kişi (gün)
Pay adedi15,1 Mn▲ %0,00 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%19,01/1 yıl artı
Şub−%0,80/1 yıl artı
Mar+%4,41/2 yıl artı
Nis+%4,01/2 yıl artı
May+%0,11/2 yıl artı
Haz−%1,01/2 yıl artı
Tem+%3,11/2 yıl artı
Ağu+%15,62/2 yıl artı
Eyl−%6,30/2 yıl artı
Eki−%7,21/2 yıl artı
Kas−%1,00/1 yıl artı
Ara−%1,20/1 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 20 Şub 2025
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%2,95günlük %0,008082 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%5,07yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %100 · 9 ayda
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre pahalı · 188 fon içinde en ucuz 139.
en düşük %1medyan %2,72en yüksek %3,55
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%43,5Aracılık komisyonu%7,5Saklama ücreti%36,1Diğer giderler%12,8
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %33,8Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel13
KAP
30 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; IDI'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniIDI'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01IDI fonu nedir?+
Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (IDI), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM01505.
02IDI fonunun güncel fiyatı nedir?+
IDI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,3487 (23 Ekim 2026).
03IDI fonunun yıllık getirisi nedir?+
IDI son 12 ayda %20,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%7,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04IDI fonunun Sharpe oranı kaç?+
IDI için 90 günlük Sharpe oranı -2,64 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05IDI fonunun risk skoru nedir?+
IDI fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06IDI fonunu hangi şirket yönetiyor?+
IDI fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07IDI fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 20,3 Mn TL; 539 yatırımcısı bulunmaktadır.