VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
ICV
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır2/7
Fiyat · NAV15 Ekim 2026
₺6,230903▲ +%0,02
1 Yıl%31,9reel %1,7
Büyüklük5,7 Mn ₺41 yatırımcı
Getiri₺6,230903
1H+%0,6
1A+%2,3
3A+%8,0
6A+%13,4
1Y+%31,9
2Y+%101,8
5Y+%459,0
15 EkiBudget Balancebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Icbc PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.3) — radar dışı. AUM %-16 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-2.81) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
ICV (TEB Portföy Ondokuzuncu Serbest Fon), ICBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYICBC00026. Fon 6 Mart 2021'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 2/7'dir.
Fonun büyüklüğü 5,7 Mn TL ve 41 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %31,9 nominal, %1,7 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,81.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYICBC00026
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 306,1538 ₺fiyat %1,3 üstünde
MA 905,9941 ₺fiyat %4,0 üstünde
MA 2005,7891 ₺fiyat %7,6 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü5,7 Mn ₺kategorisinde 1206./1342 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı41+0 kişi (gün)
Pay adedi910,7 Btedavüldeki pay
Bugün büyüklük 1,3 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 1,3 B ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −1,8 Mn ₺16 giriş günü · 19 çıkış günüen büyük giriş +1,4 Mn ₺ (1 Eyl 2026)en büyük çıkış −1,4 Mn ₺ (28 Ağu 2026)
+500,0 B+1,0 Mn+1,5 Mn−500,0 B−1,0 Mn−1,5 Mn0
0−2,4 Mn
−1,8 Mn ₺
birikimli
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−836 ₺−1 kişi
Net akış · 1 ay−1,2 Mn ₺−8 kişi
Net akış · 3 ay−1,8 Mn ₺−1 kişi
Zirve büyüklük39,0 Mn ₺6 Kas 2024 · zirveden −%85,5
Yatırımcı başına138,4 B ₺dün 138,4 B ₺
En büyük tek gün giriş+8,8 Mn ₺1 Kas 2024
En büyük tek gün çıkış−9,3 Mn ₺14 Kas 2024
Aylık ortalama%2,8veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)
Pozitif gün%811.099/1.359 gün · 63/65 ay artı
Pazar payı%0,00tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1948 gün15 Haz 2021'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
15 Eki 2026 itibarıyla- Fonun son 1 yıl getirisi +%31,9; yatırımcıların parası ise +%45,9 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
- Son 3 ayda fiyat +%8,3 artarken pay adedi %24,5 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
- Pay adedi 6 Kas 2024 tarihindeki zirvesinin %92,6 altında: fon küçülüyor.
Pay adedi910,7 Bson gün değişmedi
Zirve12,3 Mn6 Kas 2024 · −%92,6
Son 1 yıl90 / 73gün net giriş / gün net çıkış · 88 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay935. / 1.179bu fon −%24,5 · kategori medyanı −%1,0
Paranın ortalama yaşı9 ayher 100 liranın 3 lirası son 1 ayda geldi
Payların ortalama maliyeti₺5,0786fiyat ₺6,2309 · +%22,7
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H−%0,0−135
1A−%17,8−197,9 B
3A−%24,5−295,8 B
6A−%24,7−299,4 B
1Y−%30,8−405,4 B
YBB−%25,7−315,1 B
Tümü−%39,3−589,3 B
Pay adedi ve fiyat
15 Eki 2026pay 910,7 Bfiyat ₺6,2309
1,8 Mn801,6 B
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 6,2 Mn ₺ ve eklenen net −2,3 Mn ₺ ile toplam 3,9 Mn ₺ bugün 5,7 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 6,8 Mn ₺ | −1,2 Mn ₺ | 5,7 Mn ₺ | +%2,4 | +%2,3 | +0,1 puan |
| Son 3 ay | 6,9 Mn ₺ | −1,8 Mn ₺ | 5,7 Mn ₺ | +%9,8 | +%8,3 | +1,5 puan |
| Son 1 yıl | 6,2 Mn ₺ | −2,3 Mn ₺ | 5,7 Mn ₺ | +%45,9 | +%31,9 | +14,0 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 9 ay.
3 yıldan eski%1
1–3 yıl%41
3–12 ay%21
1–3 ay%34
Son 1 ay%3
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺1,0388₺6,2309
bugünkü fiyat ₺6,2309ortalama maliyet ₺5,0786 (+%22,7)
Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.
Başlangıç1,6 Mn ₺
Net yeni para−7,7 Mn ₺
Yatırım kazancı+11,8 Mn ₺
Bugün5,7 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%4,65/5 yıl artı
Şub+%1,84/5 yıl artı
Mar+%2,04/5 yıl artı
Nis+%3,55/5 yıl artı
May+%2,95/5 yıl artı
Haz+%2,56/6 yıl artı
Tem+%2,56/6 yıl artı
Ağu+%3,16/6 yıl artı
Eyl+%2,56/6 yıl artı
Eki+%3,06/6 yıl artı
Kas+%2,55/5 yıl artı
Ara+%2,95/5 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
15 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺5,0786, fiyat ₺6,2309: ortalama yatırımcı %22,7 kârda.
- Yatırımcı sayısı, 5 Kas 2024 tarihindeki zirvesinin (108 kişi) %62,0 altında.
- Yatırımcı başına bakiye (138,4 B ₺) kategori medyanının (10,7 Mn ₺) altında: ağırlıkla küçük yatırımcının fonu.
Yatırımcı41zirve 108 · 5 Kas 2024 · −%62,0
Kategori sırası541. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,004 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi−%16,3kategori medyanı +%0,0 · fonların %86 kadarından yavaş
Yatırımcı başına bakiye138,4 B ₺kategori medyanı 10,7 Mn ₺ · 1 yıl önce 92,8 B ₺
Ortalama maliyet₺5,0786fiyat ₺6,2309 · ortalama yatırımcı +%22,7
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 11 gün
Dönem değişimi · kişi
1G0+%0,0
1H−1−%2,4
1A−8−%16,3
3A−1−%2,4
6A−8−%16,3
1Y−26−%38,8
YBB−13−%24,1
Tümü+40—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net −1 kişi12 gün artış · 8 gün azalışen çok katılım +1 (13 Ağu 2026)en çok ayrılış −3 (23 Eyl 2026)
+1−1−2−30
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
172,9 B109,2 B
138,4 B ₺
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%2,3yatırımcılar+135,2 B ₺net para girişi −1,2 Mn ₺ · büyüklük 6,8 Mn ₺ → 5,7 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%8,3yatırımcılar+508,2 B ₺net para girişi −1,8 Mn ₺ · büyüklük 6,9 Mn ₺ → 5,7 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%31,9yatırımcılar+1,8 Mn ₺net para girişi −2,3 Mn ₺ · büyüklük 6,2 Mn ₺ → 5,7 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺5,0786→ bugün ₺6,2309+%22,7Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 41 | −2 | −%4,7 | −192,5 B ₺ | — | 138,4 B ₺ |
| Eyl 2026 | 43 | −1 | −%2,3 | +756,9 B ₺ | — | 134,7 B ₺ |
| Ağu 2026 | 44 | +3 | +%7,3 | −2,3 Mn ₺ | — | 111,0 B ₺ |
| Tem 2026 | 41 | −4 | −%8,9 | −2,2 B ₺ | — | 170,4 B ₺ |
| Haz 2026 | 45 | −5 | −%10,0 | −43,7 B ₺ | — | 154,4 B ₺ |
| May 2026 | 50 | 0 | +%0,0 | −12,1 B ₺ | — | 136,0 B ₺ |
| Nis 2026 | 50 | −3 | −%5,7 | +21,8 B ₺ | — | 134,1 B ₺ |
| Mar 2026 | 53 | −1 | −%1,9 | +72,2 B ₺ | — | 121,0 B ₺ |
| Şub 2026 | 54 | 0 | +%0,0 | −2,8 Mn ₺ | — | 119,9 B ₺ |
| Oca 2026 | 54 | 0 | +%0,0 | +2,6 Mn ₺ | — | 174,2 B ₺ |
| Ara 2025 | 54 | −5 | −%8,5 | −3,5 B ₺ | — | 114,0 B ₺ |
| Kas 2025 | 59 | −5 | −%7,8 | −54,7 B ₺ | — | 101,5 B ₺ |
En çok katılım · tek gün+1118 Eki 2024
En çok ayrılış · tek gün−97 Kas 2024
En uzun artış serisi11 günbitiş 25 Eki 2024
Son 1 yıl32 / 45gün artış / azalış · 174 gün sabit
Zirve1085 Kas 2024
İlk kayıt117 May 2021
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
41
−27 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Gökhan ÇelikPortföy yöneticisi
Görevde 1 yıl 5 ay · May 2025'ten beriTecrübe 8 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarKredi DerecelendirmeÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 8 Ara 2020
Yıllık yönetim ücreti%0,75günlük %0,00205 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 53.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNA%52,8ters-repo
Varlık türüOran (%)
52,75
21,28
17,89
3,42
2,74
1,92
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026 · devir hızı %0,1
2,0 → 1,9▼ −0,1
2,7 → 2,7▲ +0,1
21,3 → 21,3▲ +0,0
52,8 → 52,8▼ −0,0
17,9 → 17,9▲ +0,0
3,4 → 3,4▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün102 snapshot
Ters-Repo%52,75Finansman Bonosu%21,28Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%17,89Yatırım Fonları Katılma Payları%3,42Mevduat (TL)%2,74Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%1,92Hisse SenediÖzel Sektör TahviliVarlığa Dayalı Menkul KıymetlerKıymetli Madenler Cinsinden BYFTakasbank Para PiyasasıDiğer
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-2,81
%50'lik dilimyüksek iyi
Sortino (90g)-2,80
—yüksek iyi
Calmar (1Y)8,79
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%2,4
%64'lik dilimdüşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%3,6
%51'lik dilimdüşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,07
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%1,7
Drawdown (1 yıl)
0min −%3,6 · 3 Şub 2026
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%31,9
+%40,5
+%32,2
+%29,7
+%18,1
+%17,8
+%15,8
+%15,0
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiKategorisi içinde sıralamaSerbest Şemsiye Fonu · 385 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
1Y Getiri143/378
%31,9%62
Sharpe (90g)193/385
-2,81%50
Volatilite140/385
%2,4%64
Sıralama (3A)+%3,8
260. / 1298 fon
Bu fon%8,0
Medyan%4,3
Yüzdelik%80
Sıralama (1Y)+%9,6
358. / 1279 fon
Bu fon%31,9
Medyan%22,3
Yüzdelik%72
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2021
+%1,3
+%1,6
+%1,4
+%1,4
+%1,2
+%1,3
+%1,0
2022
+%1,5
+%1,0
+%2,5
+%2,2
+%2,8
+%1,4
+%2,0
+%3,9
+%1,4
+%4,6
+%3,1
+%2,9
2023
+%4,7
+%1,1
+%2,4
+%2,6
+%4,2
+%4,3
+%3,6
+%1,4
+%2,7
+%2,8
+%3,2
+%3,0
2024
+%4,7
+%4,6
+%4,1
+%4,2
+%3,0
+%2,2
+%2,7
+%3,7
+%3,8
+%5,9
+%3,4
+%4,8
2025
+%3,8
+%3,2
+%3,1
+%4,1
+%2,6
+%3,1
+%4,5
+%4,4
+%3,1
+%1,9
+%1,5
+%2,8
2026
+%8,3
−%0,7
−%2,1
+%4,2
+%1,6
+%2,8
+%0,6
+%3,7
+%2,5
+%1,3
10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %31,8 nominal getiri üreten fonun reel getirisi %1,6’da kalıyor; yani enflasyon etkisi çıkarıldığında kazanç görece sınırlı. Portföyün %73’ü nakit ve mevduatta, %21’i özel sektör tahvilinde; bu yapı, serbest fon kategorisi içinde daha temkinli bir dağılıma işaret ediyor. Volatilitenin %2,4 ve maksimum gerilemenin %-3,6 olması oynaklığın düşük kaldığını gösterirken, Sharpe -2,73 risk-getiri dengesinin zayıf olduğuna dikkat çekiyor; TEFAS risk seviyesi de 2/7. Fon büyüklüğü 0,01 milyar TL ile niş ölçekte öne çıkıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir11
KAP
39 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ICV'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniICV'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.359 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01ICV fonu nedir?+
TEB Portföy Ondokuzuncu Serbest Fon (ICV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde ICBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYICBC00026.
02ICV fonunun güncel fiyatı nedir?+
ICV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺6,2309 (15 Ekim 2026).
03ICV fonunun yıllık getirisi nedir?+
ICV son 12 ayda %31,9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %1,7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ICV fonunun Sharpe oranı kaç?+
ICV için 90 günlük Sharpe oranı -2,81 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ICV fonunun risk skoru nedir?+
ICV fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06ICV fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ICV fonu ICBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ICV fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 5,7 Mn TL; 41 yatırımcısı bulunmaktadır.