Dönem · 5 rapor
ICE
Para Piyasası Şemsiye Fonu · ICBC Portföy Yönetimi A.Ş.
ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Risk
1/7
1 Aylık Getiri
+%3,01
1 Yıllık Getiri
+%47,76
Varlık Sınıfı Dağılımı
%100,0
Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları
51 pozisyon
%100,0
01%23,2
TRT080530T19
02%23,2
TRT120128T11
03%15,1
TRT140126T11
04%5,6
TRT181028T14
05%3,3
GARANTİ BANKASI
06%2,1
TRT040729T14
07%2,1
TRT131027T10
08%1,8
TRT060928T11
09%1,7
TRT170528T12
10%1,5
TRT190128T14
11%1,3
TRT061228T16
12%1,2
TRT140126T37
13%1,2
TRFYKYM32649
14%1,0
TRFTKNO32614
15%1,0
TRFNURL62628
16%1,0
TRT010328T12
17%0,9
TRT200526T19
18%0,7
TRSSISE32613
19%0,7
TRFDYBY12615
20%0,6
TRSCARFE2620
21%0,6
TRSZORN42626
22%0,6
TRPTM5F12612
23%0,5
TRFDSTK32616
24%0,5
TRPTM5F32610
25%0,5
TRSSISE32621
26%0,5
TRSZORN32619
27%0,5
TRFNURL42646
28%0,5
TRFQNBF52615
29%0,5
TRT080426T16
30%0,5
TRFTKNO52612
31%0,5
TRT171127T15
32%0,4
TRSCARFE2612
33%0,3
TRFPTUN12620
34%0,3
TRFSKMD22612
35%0,3
TRFDYBY22630
36%0,3
TRFDYBY22648
37%0,3
TRFPTUN52618
38%0,3
TRFZORN22625
39%0,3
TRSVEST42613
40%0,3
TRSZORN42618
41%0,3
TRFDSTK22617
42%0,3
TRT190826T19
43%0,3
TRFATAM32616
44%0,2
TRFPTUN22611
45%0,2
TRT160627T13
46%0,2
TRDZKBV42615
47%0,2
TRFPNST42613
48%0,1
TRFPNST12624
49%0,1
TRSVEST32614
50%0,1
TRT070329T15
51%0,0
TRSVSTL42618
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.