VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
HVT
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuPara Piyasası Şemsiye FonuKatılım: Hayır1/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺5,054971▲ +%0,10
1 Yıl%51,0reel %16,4
Büyüklük435,3 Mn ₺1.741 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri+%0,273 ≈ 5,0688 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺5,054971
1H+%0,7
1A+%3,1
3A+%10,4
6A+%22,1
1Y+%51,0
2Y+%138,7
5Y+%405,0
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Allbatross PortföyTL
✨ Kısa yorum
Son 30 günde +%3.1 — pozitif momentum. AUM %-45 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Enflasyondan %16.4 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Düşük risk
Kısa vadeli repo, mevduat, hazine bonosu. Düşük risk, düşük volatilite.
Uygun: Nakit parasını değerlendirmek isteyen.
HVT (Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu), Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYALBT00028. Fon 26 Ağustos 2022'de satışa sunuldu.
Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 1/7'dir.
Fonun büyüklüğü 435,3 Mn TL ve 1.741 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %51,0 nominal, %16,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı 0,32.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYALBT00028
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 13:30
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 304,9798 ₺fiyat %1,5 üstünde
MA 904,8272 ₺fiyat %4,7 üstünde
MA 2004,5559 ₺fiyat %11,0 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü435,3 Mn ₺kategorisinde 62./84 fon · ▲ %0,6 (gün)
Yatırımcı1.741+11 kişi (gün)
Pay adedi86,1 Mn▲ %0,46 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,44/4 yıl artı
Şub+%3,04/4 yıl artı
Mar+%3,04/4 yıl artı
Nis+%3,54/4 yıl artı
May+%3,54/4 yıl artı
Haz+%3,64/4 yıl artı
Tem+%3,94/4 yıl artı
Ağu+%3,54/4 yıl artı
Eyl+%2,95/5 yıl artı
Eki+%3,05/5 yıl artı
Kas+%2,94/4 yıl artı
Ara+%3,34/4 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 24 Tem 2025
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%1,25günlük %0,00342 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,59yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %96 · 9 ayda · dönem sınırı %1,65
Toplam gider üst sınırı%1,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre pahalı · 52 fon içinde en ucuz 39.
en düşük %0,26medyan %1en yüksek %1,5
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%77,0Aracılık komisyonu%12,8Saklama ücreti%6,3Diğer giderler%3,9
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %59,3Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel11
KAP
35 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; HVT'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniHVT'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01HVT fonu nedir?+
Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu (HVT), Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYALBT00028.
02HVT fonunun güncel fiyatı nedir?+
HVT biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺5,0550 (23 Ekim 2026).
03HVT fonunun yıllık getirisi nedir?+
HVT son 12 ayda %51,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %16,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04HVT fonunun Sharpe oranı kaç?+
HVT için 90 günlük Sharpe oranı 0,32 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HVT fonunun risk skoru nedir?+
HVT fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06HVT fonunu hangi şirket yönetiyor?+
HVT fonu Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HVT fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 435,3 Mn TL; 1.741 yatırımcısı bulunmaktadır.