ICE Portföy DağılımıEylül 2026
ICETEB PORTFÖY ICBC TURKEY PARA PİYASASI (TL) FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu · Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. · risk 1/7
1A +%2,73kalem 20etkin 4,3
1,56 mlr ₺20 POZİSYON · ETKİN 4,3
Devlet…%38,4Devlet…%7,0VakıfB…%5,7TEB%5,7Şekerb…%5,7DenizB…%5,7Halkba…%5,7Devlet…%3,0Devlet…%1,9Ziraat…%1,7Yapı K…%1,0Devlet Tahvili ve Bono %49,9Nakit ve Mevduat %31,2Ters Repo %4,9
halka: büyüdü · küçüldü · yeni — uzaklık = değişimin büyüklüğü, merkezdekiler sabit#VARLIKPAYΔ AY
Devlet Tahvili ve Bono11 kalem%49,9+33,1
1DDevlet Tahvili 19.01.2028TLREF'e endeksli%38,4+38,1
2DDevlet Tahvili 09.01.2030TLREF'e endeksli%7,0+6,1
3DDevlet Tahvili 17.11.2027 (değişken)değişken faizli%0,6−0,1
4DDevlet Tahvili 01.03.2028TLREF'e endeksli%0,5+0,5
5DDevlet Tahvili 03.07.2030TLREF'e endeksli%0,5−3,9
6DDevlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF)TLREF'e endeksli%0,5−0,8
7DDevlet Tahvili 04.07.2029TLREF'e endeksli%0,5−1,5
8DDevlet Tahvili 06.12.2028TLREF'e endeksli%0,5−0,3
9DDevlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF)TLREF'e endeksli%0,5−1,3
10DDevlet Tahvili 17.05.2028TLREF'e endeksli%0,5−1,7
11DDevlet Tahvili 07.03.2029TLREF'e endeksli%0,3−1,7
12DDevlet Tahvili 06.09.2028TLREF'e endeksli (çıkan)%0,1−0,1
13DDevlet Tahvili 14.07.2027sabit kuponlu · yıllık kupon %37,84 (çıkan)%0,1−0,1
Nakit ve Mevduat7 kalem%31,2+8,2
14VVakıfBankMevduatyeni%5,7—
15TTEBMevduat%5,7−0,4
16ŞŞekerbankMevduatyeni%5,7—
17DDenizBankMevduatyeni%5,7—
18HHalkbankMevduatyeni%5,7—
19ZZiraat KatılımMevduat%1,7−3,2
20YYapı KrediMevduatyeni%1,0—
21TTPPTPP (çıkan)%7,6−7,6
22GGaranti BBVAMevduat (çıkan)%4,4−4,4
#VARLIKPAYΔ AY
Ters Repo2 kalem%4,9−46,5
23DDevlet Tahvili 10.02.2027sabit kuponlu · yıllık kupon %32,60 · teminatyeni%3,0—
24DDevlet Tahvili 18.10.2028TÜFE'ye endeksli · teminatyeni%1,9—
25DDevlet Tahvili 04.07.2029TLREF'e endeksli · teminat (çıkan)%47,5−47,5
26DDevlet Tahvili 12.01.2028TÜFE'ye endeksli · reel yıllık %2,90 · teminat (çıkan)%1,2−1,2
27DDevlet Tahvili 18.08.2027 (TÜFE)TÜFE'ye endeksli · reel yıllık %3,00 · teminat (çıkan)%1,2−1,2
28DDevlet Tahvili 02.05.2029TÜFE'ye endeksli · reel yıllık %2,48 · teminat (çıkan)%1,0−1,0
29DDevlet Tahvili 01.03.2028TLREF'e endeksli · teminat (çıkan)%0,3−0,3
30DDevlet Tahvili 28.06.2028TÜFE'ye endeksli · reel yıllık %3,30 · teminat (çıkan)%0,3−0,3
Özel Sektör Borçlanma0 kalem%0,0−8,4
31AAk Yatırım Menkul Değerler Eyl 2026finansman bonosu (çıkan)%1,3−1,3
32YYapı Kredi Yatırım Menkul Değerler Eyl 2026finansman bonosu (çıkan)%1,3−1,3
33CCarrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Eki 2026tahvil (çıkan)%1,3−1,3
34AArçelik Kas 2026finansman bonosu (çıkan)%1,2−1,2
35NNurol Yatırım Bankası Eki 2026finansman bonosu (çıkan)%0,8−0,8
36ŞŞeker Yatırım Menkul Değerler Eyl 2026finansman bonosu (çıkan)%0,6−0,6
37TTeknosa İç ve Dış Ticaret Kas 2026finansman bonosu (çıkan)%0,6−0,6
38QQNB Finans Finansal Kiralama Ara 2026finansman bonosu (çıkan)%0,3−0,3
39PPınar Süt Mamulleri Sanayii Eki 2026finansman bonosu (çıkan)%0,3−0,3
40OOyak Yatırım Menkul Değerler Eyl 2026finansman bonosu (çıkan)%0,3−0,3
41PPınar Süt Mamulleri Sanayii Eyl 2026finansman bonosu (çıkan)%0,2−0,2
Kira Sertifikaları0 kalem%0,0−0,6
42HHalk Varlık Kiralama Eyl 2026kira sertifikası · Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (çıkan)%0,6−0,6
Büyüklük ve yoğunlaşmaⓘ1,56 mlr ₺ · ▼ 17,7% aylık · etkin 4,3 pozisyon▼
Ağustos 2026 sonu1,66 mlr ₺
Eylül 2026 sonu1,36 mlr ₺▼ 17,7%
bugün1,56 mlr ₺▲ 14,1%
yatırımcı4.526kişi başı 344 bin ₺
en büyük%38,4Devlet Tahvili 19.01.2028
ilk 10%80,620 kalemden
etkin pozisyon4,3eşdeğer kalem
en büyük %38,4 · 2–10 arası %42,2 · kalan 10 kalem %5,4
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.harita portföyün %86,0'ini kapsıyor📥 görsel (PNG)← fon detayı