Dönem · 5 rapor
ICC
Değişken Şemsiye Fonu · ICBC Portföy Yönetimi A.Ş.
ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Risk
4/7
1 Aylık Getiri
-%0,43
1 Yıllık Getiri
+%41,31
Varlık Sınıfı Dağılımı
%55,4
%39,6
Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları
32 pozisyon
%55,4
01%6,7
TRFTKNO32614
02%4,6
TRT040729T14
03%4,1
TRT140126T37
04%3,9
TRT170528T12
05%3,9
TRSSISE32613
06%3,8
TRSSISE32621
07%3,1
TRSMBKF92619
08%3,0
USDTR TL
09%2,1
TRSCARFE2620
10%1,6
TRSZORN32619
11%1,3
TRFNURL42646
12%1,2
TRSVEST42613
13%1,2
TRDZKBV42615
14%1,2
TRFPNST42613
15%1,2
TRFTKNO52612
16%1,1
TRFDSTK22617
17%0,9
TRFNURL62628
18%0,8
TRFPTUN12620
19%0,8
TRFDYBY22630
20%0,8
TRFZORN22625
21%0,8
TRFDYBY22648
22%0,8
TRFPNST12624
23%0,8
TRFPTUN52618
24%0,8
TRFYKYM32649
25%0,7
TRPTM5F12612
26%0,7
TRFSKMD22612
27%0,7
TRFATAM32616
28%0,7
TRFDSTK32616
29%0,7
TRPTM5F32610
30%0,7
TRFQNBF52615
31%0,4
TRFDYBY12615
32%0,4
TRFPTUN22611
Hisse Senetleri
60 pozisyon
%39,6
01
%1,5
EREGL· Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.Ş.
02
%1,5
TCELL· Turkcell Iletisim Hizmetleri A.Ş.
03
%1,4
KCHOL· Koç Holding A.Ş.
04
%1,3
SAHOL· Haci Ömer Sabanci Holding A.Ş.
05
%1,1
VAKBN· Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi
06
%1,0
HALKB· Türkiye Halk Bankasi A.Ş.
07
%0,9
OYAKC· Oyak Çimento Fabrikalari A.Ş.
08
%0,9
KAYSE· Kayseri Seker Fabrikasi Anonim Şirketi
09
%0,9
BIMAS· Bım Birlesik Magazalar A.Ş.
10
%0,9
MGROS· Migros Ticaret A.Ş.
11
%0,9
TKFEN· Tekfen Holding Anonim Şirketi
12
%0,9
THYAO· Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi
13
%0,9
TUPRS· Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
14
%0,9
AKBNK· Akbank T.A.Ş.
15
%0,9
YKBNK· Yapi ve Kredi Bankasi A.Ş.
16
%0,8
REEDR· Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
17
%0,8
SOKM· Sok Marketler Ticaret A.Ş.
18
%0,8
GARAN· Turkiye Garanti Bankasi A.Ş.
19
%0,8
AYDEM· Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.
20
%0,8
PETKM· Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi
21
%0,7
TABGD· Tab Gıda
22
%0,7
ASTOR· Astor Enerji A.Ş.
23
%0,7
KONTR· Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik Anonim Şirketi
24
%0,7
ENKAI· Enka Insaat ve Sanayi A.Ş.
25
%0,7
KRDMD· Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
26
%0,7
TRALT· Turk Altin Isletmeleri A.Ş.
27
%0,7
FROTO· Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
28
%0,7
ISCTR· Türkiye Is Bankasi A.Ş.
29
%0,7
SOKE· Söke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30
%0,7
ULKER· Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.
31
%0,6
AEFES· Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Şirketi
32
%0,6
HEKTS· Hektas Ticaret T.A.Ş.
33
%0,6
CCOLA· Coca-Cola Içecek Anonim Şirketi
34
%0,6
KLSER· Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.
35
%0,6
TTKOM· Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi
36
%0,6
ALBRK· Albaraka Türk Katilim Bankasi A.Ş.
37
%0,6
EUPWR· Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
38
%0,6
YEOTK· Yeo Teknoloji Enerji Ve Endustri Anonim Şirketi
39
%0,5
BESLR· Besler Gida Ve Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
40
%0,5
ARCLK· Arçelik Anonim Şirketi
41
%0,5
TUKAS· Tukas Gida Sanayi ve Ticaret A.Ş.
42
%0,5
TATGD· Tat Gida Sanayi A.Ş.
43
%0,4
SASA· Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
44
%0,4
YYLGD· Yayla Agro Gida Sanayi ve Ticaret A.Ş.
45
%0,4
ANSGR· Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
46
%0,4
GWIND· Galata Wind Enerji A.Ş.
47
%0,4
TKNSA· Teknosa Iç ve Dis Ticaret Anonim Şirketi
48
%0,4
MOGAN· Mogan Enerjı
49
%0,4
DOHOL· Dogan Sirketler Grubu Holding A.Ş.
50
%0,4
GOKNR· Göknur Gida Maddeleri Enerji Imalat Ithalat Ihracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
51
%0,4
KORDS· Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.
52
%0,4
MAVI· Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
53
%0,4
KCAER· Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
54
%0,4
GSDHO· Gsd Holding A.Ş.
55
%0,4
CIMSA· Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
56
%0,3
KARSN· Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.
57
%0,3
CANTE· Çan2 Termik A.Ş.
58
%0,3
SMRTG· Smart Günes Enerjisi Teknolojileri Arastirma ve Gelistirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
59
%0,2
AKCNS· Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
60
%0,2
TOASO· Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Şirketi
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.