Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorICC
Icbc Portföy Yönetimi A.Ş.
Icbc Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,292389
-0.47%· 08 Haz 2026
1 Yıl+40.50%reel %6.5
Icbc Turkey Portföy İkinci Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
4/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.47%
1H+0.53%
1A-0.56%
3A+8.31%
1Y+40.50%
YBI+17.15%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
ICBC Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.6) — radar dışı. Sharpe negatif (-1.31) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %6.5.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,286+0.50%
MA 90
1,2385+4.35%
MA 200
1,1469+12.68%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%39.3
- 📈Hisse Senedi%39.25
- ◌Diğer%26.37
- 🏢Özel Sektör%20.47
- 🏛️Devlet Tahvili%7.29
- 💰Nakit / Mevduat%6.02
- 🥇Altın%0.60
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,6'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%0,6 arttı
- Nakit%5,5 →%6,0▲ +%0,6
- Hisse Senedi%39,5 →%39,3▼ −%0,3
- Özel Sektör%20,6 →%20,5▼ −%0,1
- Diğer%26,5 →%26,4▼ −%0,1
- Devlet Tahvili%7,3 →%7,3▼ −%0,1
- Altın%0,6 →%0,6▼ −%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörAltınNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+38.3%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
79%
31.0% / 39.3% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 35TUT · 4SAT · 1GG · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %2.05 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 ASELS Aselsan | %1.78 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %1.75 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 YEOTK Yeo Teknoloji Enerji Ve Endustri Anonim Sirketi | %1.74 | — | — | — | — | — |
 AKBNK Akbank | %1.71 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
 TUPRS Tüpraş | %1.58 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 KCHOL Koç Holding | %1.21 | 193,30 | 308,00 308,00–336,50 | +59.3% | 2 kurum | AL |
 PETKM Petkim | %1.19 | 23,70 | 18,00 | -24.1% | İş | SAT |
15 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.31üst %37
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.31
Calmar (1Y)yüksek iyi
5.76
Volatilite (90g)düşük iyi
%11.1üst %76
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-6.35%üst %23
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.43
+6.49%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe93/145
-1.31%37
1Y Getiri90/135
%40.5%34
Reel 1Y89/135
%6.5%35
Max DD114/147
%-6.3%23
Volatilite37/147
%11.1%76
Fon büyüklüğü133/147
30,2 milyon%10
Sıralama (3M)-0.82%
1158
87
Bu fon
+8.31%
Medyan
+9.13%
Yüzdelik
%45
Sıralama (1Y)-5.69%
1146
95
Bu fon
+40.50%
Medyan
+46.19%
Yüzdelik
%35
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 2 | -3 | 6 | 2 | 0 | · | · | · | · | · | · | +17% |
| 2025 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | -0 | 1 | 1 | 2 | +33% |
| 2024 | 9 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | -0 | 3 | -0 | 4 | 4 | +57% |
| 2023 | -0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 12 | 4 | -0 | 3 | -0 | +62% |
| 2022 | 6 | -1 | 7 | 5 | 3 | -0 | 5 | 15 | 3 | 11 | 12 | 7 | +101% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 0 | 2 | 2 | -0 | 5 | 7 | 1 | +18% |
| Ort. | 5.3 | 1.3 | 3.1 | 4.8 | 2.6 | 2.5 | 5.8 | 6.8 | 2.0 | 3.3 | 5.6 | 2.8 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Ara 2021 | 23 Ara 2021 | 6 gün | -9.11% |
| 23 Oca 2023 | 08 Şub 2023 | 16 gün | -6.75% |
| 18 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 6 gün | -6.35% |
| 12 May 2023 | 25 May 2023 | 13 gün | -6.11% |
| 04 Oca 2023 | 12 Oca 2023 | 8 gün | -5.88% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon, son bir yılda %42,9 nominal getiri sağlamış; ancak reel getirisi %7,5 seviyesinde kalmış. Portföyün %40’ı hisse senedi ağırlıklı, kalan kısmı diğer varlıklar ve tahvillerden oluşuyor; bu da değişken fon kategorisiyle uyumlu bir dağılım sunuyor. Sharpe oranının -1,05 olması, volatilitenin %10,9 seviyesinde olmasına rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğuna işaret ediyor. 30 milyon TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı ilgisi sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
17 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON01.06.202618:22
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON05.05.202620:37
- Fon Gider BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON06.04.202622:58
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON03.04.202621:39
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON03.04.202620:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON01.04.202619:53
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON01.04.202606:05
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON30.03.202610:32
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON03.03.202614:35
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON04.02.202618:31
- Performans Sunum Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON30.01.202617:51
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON07.01.202615:24
- Fon Gider BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON06.01.202616:59
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON06.01.202615:25
- Portföy Dağılım Raporu9 ekICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON02.01.202620:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON02.12.202518:04
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON19.09.202510:02
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
30,2 milyon
-0.86% 1A
Yatırımcı
283
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
ICC'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 146.1%Sharpe: 8.41
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 161.5%Sharpe: 3.32
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 81.0%Sharpe: 2.73
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 145.6%Sharpe: 2.52
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 88.8%Sharpe: 2.44
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 151.4%Sharpe: 2.35
Sık sorulanlar·ICC
01ICC fonu nedir?
Icbc Turkey Portföy İkinci Değişken Fon (ICC), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMTMDWWWWW7.
02ICC fonunun güncel fiyatı nedir?
ICC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.2924 (2026-06-08).
03ICC fonunun yıllık getirisi nedir?
ICC son 12 ayda %40.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %6.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ICC fonunun Sharpe oranı kaç?
ICC için 90 günlük Sharpe oranı -1.31 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ICC fonunun risk skoru nedir?
ICC fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
06ICC fonunu hangi şirket yönetiyor?
ICC fonu Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ICC fonunun büyüklüğü ne kadar?
ICC fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 30 milyon TL ve 283 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.