VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
ICC
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye FonuKatılım: Hayır4/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺1,282917▼ −%1,24
1 Yıl%23,5reel −%4,8
Büyüklük21,5 Mn ₺261 yatırımcı
Getiri₺1,282917
1H−%2,3
1A−%4,4
3A−%3,3
6A+%1,5
1Y+%23,5
2Y+%68,9
5Y+%755,5
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Icbc Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.4). AUM %-15 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-4.71) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
ICC (TEB Portföy Beşinci Değişken Fon), ICBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRMTMDWWWWW7. Fon 31 Mayıs 2000'de satışa sunuldu.
Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 4/7'dir.
Fonun büyüklüğü 21,5 Mn TL ve 261 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %23,5 nominal, −%4,8 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -4,71.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRMTMDWWWWW7
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 301,3176 ₺fiyat %2,6 altında
MA 901,3325 ₺fiyat %3,7 altında
MA 2001,3106 ₺fiyat %2,1 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü21,5 Mn ₺kategorisinde 158./182 fon · ▼ %1,3 (gün)
Yatırımcı261+0 kişi (gün)
Pay adedi16,8 Mn▼ %0,04 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%5,34/5 yıl artı
Şub+%1,34/5 yıl artı
Mar+%3,14/5 yıl artı
Nis+%4,85/5 yıl artı
May+%2,65/5 yıl artı
Haz+%2,75/6 yıl artı
Tem+%4,75/6 yıl artı
Ağu+%6,55/6 yıl artı
Eyl+%1,13/6 yıl artı
Eki+%2,43/6 yıl artı
Kas+%5,65/5 yıl artı
Ara+%2,84/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 4 May 2017
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00548 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,45yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %40 · 6 ayda · dönem sınırı %1,81
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 158 fon içinde en ucuz 25.
en düşük %0,4medyan %2,4en yüksek %3,2
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%68,3Aracılık komisyonu%3,4Saklama ücreti%14,4Diğer giderler%13,9
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %64,0Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel13
KAP
31 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ICC'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniICC'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01ICC fonu nedir?+
TEB Portföy Beşinci Değişken Fon (ICC), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde ICBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMTMDWWWWW7.
02ICC fonunun güncel fiyatı nedir?+
ICC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,2829 (23 Ekim 2026).
03ICC fonunun yıllık getirisi nedir?+
ICC son 12 ayda %23,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%4,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ICC fonunun Sharpe oranı kaç?+
ICC için 90 günlük Sharpe oranı -4,71 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ICC fonunun risk skoru nedir?+
ICC fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
06ICC fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ICC fonu ICBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ICC fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 21,5 Mn TL; 261 yatırımcısı bulunmaktadır.