VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
ICC
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye FonuKatılım: Hayır4/7
Fiyat · NAV14 Ekim 2026
₺1,323672▲ +%0,62
1 Yıl%27,6reel −%1,6
Büyüklük22,2 Mn ₺268 yatırımcı
Getiri₺1,323672
1H−%0,2
1A−%4,0
3A+%1,1
6A+%5,3
1Y+%27,6
2Y+%76,1
5Y+%809,3
Gün içi tahmin≈ 1,3212 ₺ · −%0,19Portföydeki hisselerin anlık fiyatından hesaplanır · kapsam %17
13 EkiCurrent Accountbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Icbc Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.0). AUM %-15 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-3.40) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
ICC (TEB Portföy Beşinci Değişken Fon), ICBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRMTMDWWWWW7. Fon 31 Mayıs 2000'de satışa sunuldu.
Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 4/7'dir.
Fonun büyüklüğü 22,2 Mn TL ve 268 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %27,6 nominal, −%1,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -3,40.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRMTMDWWWWW7
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 301,3329 ₺fiyat %0,7 altında
MA 901,3347 ₺fiyat %0,8 altında
MA 2001,3072 ₺fiyat %1,3 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü22,2 Mn ₺kategorisinde 155./182 fon · ▲ %0,6 (gün)
Yatırımcı268−1 kişi (gün)
Pay adedi16,8 Mn▼ %0,04 (gün) · tedavüldeki pay
Bugün büyüklük 128,2 B ₺ arttı. Bunun 9,5 B ₺'si para çıkışı, 137,6 B ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün−9,5 B ₺−1 kişi · büyüklüğün %0,0'i · 2 gündür çıkış
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −7,4 Mn ₺22 giriş günü · 33 çıkış günüen büyük giriş +236,1 B ₺ (25 Eyl 2026)en büyük çıkış −1,7 Mn ₺ (15 Eyl 2026)
+500,0 B−500,0 B−1,0 Mn−1,5 Mn−2,0 Mn0
0−7,5 Mn
−7,4 Mn ₺
birikimli
16 Tem 20267 Ağu 202631 Ağu 202622 Eyl 202614 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−11,0 B ₺+2 kişi
Net akış · 1 ay−3,9 Mn ₺−10 kişi
Net akış · 3 ay−7,4 Mn ₺−3 kişi
Zirve büyüklük58,2 Mn ₺20 May 2024 · zirveden −%61,8
Yatırımcı başına83,0 B ₺dün 82,2 B ₺
En büyük tek gün giriş+7,0 Mn ₺4 Kas 2024
En büyük tek gün çıkış−19,4 Mn ₺25 Oca 2024
Aylık ortalama%3,5veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)
Pozitif gün%62842/1.358 gün · 53/65 ay artı
Pazar payı%0,03tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1947 gün15 Haz 2021'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
14 Eki 2026 itibarıyla- Fonun son 1 yıl getirisi +%27,6; yatırımcıların parası ise +%46,8 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
- Son 3 ayda fiyat +%1,5 artarken pay adedi %24,8 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
- Fondaki her 100 liranın 90 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
- Pay adedi 16 Eki 2023 tarihindeki zirvesinin %82,1 altında: fon küçülüyor.
Pay adedi16,8 Mnson gün −7,1 B pay (−%0,04)
Zirve94,2 Mn16 Eki 2023 · −%82,1
Son 1 yıl97 / 118gün net giriş / gün net çıkış · 36 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay113. / 162bu fon −%24,8 · kategori medyanı −%13,4
Paranın ortalama yaşı2,3 yılher 100 liranın 1 lirası son 1 ayda geldi
Payların ortalama maliyeti₺0,7088fiyat ₺1,3237 · +%86,7
Dönem değişimi · pay adedi
1G−%0,0−7,1 B
1H−%0,0−8,3 B
1A−%14,6−2,9 Mn
3A−%24,8−5,5 Mn
6A−%30,7−7,4 Mn
1Y−%36,3−9,6 Mn
YBB−%30,7−7,4 Mn
Tümü−%4,5−794,2 B
Pay adedi ve fiyat
14 Eki 2026pay 16,8 Mnfiyat ₺1,3237
26,6 Mn16,8 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 27,4 Mn ₺ ve eklenen net −12,2 Mn ₺ ile toplam 15,2 Mn ₺ bugün 22,2 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 27,1 Mn ₺ | −3,9 Mn ₺ | 22,2 Mn ₺ | −%4,3 | −%4,0 | −0,4 puan |
| Son 3 ay | 29,1 Mn ₺ | −7,4 Mn ₺ | 22,2 Mn ₺ | +%2,5 | +%1,5 | +1,0 puan |
| Son 1 yıl | 27,4 Mn ₺ | −12,2 Mn ₺ | 22,2 Mn ₺ | +%46,8 | +%27,6 | +19,2 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 2,3 yıl.
3 yıldan eski%19
1–3 yıl%71
3–12 ay%8
1–3 ay%1
Son 1 ay%1
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺0,1378₺1,3784
bugünkü fiyat ₺1,3237ortalama maliyet ₺0,7088 (+%86,7)
Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.
Başlangıç2,4 Mn ₺
Net yeni para−26,7 Mn ₺
Yatırım kazancı+46,5 Mn ₺
Bugün22,2 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%5,34/5 yıl artı
Şub+%1,34/5 yıl artı
Mar+%3,14/5 yıl artı
Nis+%4,85/5 yıl artı
May+%2,65/5 yıl artı
Haz+%2,75/6 yıl artı
Tem+%4,75/6 yıl artı
Ağu+%6,55/6 yıl artı
Eyl+%1,13/6 yıl artı
Eki+%2,94/6 yıl artı
Kas+%5,65/5 yıl artı
Ara+%2,84/5 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
14 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,7088, fiyat ₺1,3237: ortalama yatırımcı %86,7 kârda.
- Yatırımcı sayısı, 26 Haz 2024 tarihindeki zirvesinin (471 kişi) %43,1 altında.
Yatırımcı268zirve 471 · 26 Haz 2024 · −%43,1
Kategori sırası141. / 174kategori yatırımcılarında pay %0,049 · medyan fon 1.199 kişi
1 ayda kişi büyümesi−%3,6kategori medyanı −%11,0 · fonların %84 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye83,0 B ₺kategori medyanı 97,5 B ₺ · 1 yıl önce 85,2 B ₺
Ortalama maliyet₺0,7088fiyat ₺1,3237 · ortalama yatırımcı +%86,7
Seri1 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 14 gün
Dönem değişimi · kişi
1G−1−%0,4
1H+2+%0,8
1A−10−%3,6
3A−4−%1,5
6A−18−%6,3
1Y−53−%16,5
YBB−30−%10,1
Tümü+195+%267,1
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net −4 kişi22 gün artış · 22 gün azalışen çok katılım +4 (7 Eyl 2026)en çok ayrılış −5 (22 Eyl 2026)
+2+4−2−4−60
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
111,0 B82,2 B
83,0 B ₺
16 Tem 20267 Ağu 202631 Ağu 202622 Eyl 202614 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%4,0yatırımcılar−1,0 Mn ₺net para girişi −3,9 Mn ₺ · büyüklük 27,1 Mn ₺ → 22,2 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%1,5yatırımcılar+552,0 B ₺net para girişi −7,4 Mn ₺ · büyüklük 29,1 Mn ₺ → 22,2 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%27,6yatırımcılar+7,1 Mn ₺net para girişi −12,2 Mn ₺ · büyüklük 27,4 Mn ₺ → 22,2 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,7088→ bugün ₺1,3237+%86,7Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 268 | +3 | +%1,1 | +17,3 B ₺ | 5,8 B ₺ | 83,0 B ₺ |
| Eyl 2026 | 265 | −4 | −%1,5 | −3,9 Mn ₺ | — | 83,3 B ₺ |
| Ağu 2026 | 269 | +4 | +%1,5 | −3,5 Mn ₺ | — | 99,7 B ₺ |
| Tem 2026 | 265 | −16 | −%5,7 | −93,0 B ₺ | — | 109,6 B ₺ |
| Haz 2026 | 281 | −3 | −%1,1 | −995,0 B ₺ | — | 104,2 B ₺ |
| May 2026 | 284 | −5 | −%1,7 | −1,3 Mn ₺ | — | 105,1 B ₺ |
| Nis 2026 | 289 | +1 | +%0,3 | +396,9 B ₺ | 396,9 B ₺ | 105,9 B ₺ |
| Mar 2026 | 288 | +1 | +%0,3 | −890,0 B ₺ | — | 98,9 B ₺ |
| Şub 2026 | 287 | 0 | +%0,0 | +469,8 B ₺ | — | 105,3 B ₺ |
| Oca 2026 | 287 | −11 | −%3,7 | −65,6 B ₺ | — | 102,1 B ₺ |
| Ara 2025 | 298 | −11 | −%3,6 | −2,5 Mn ₺ | — | 89,6 B ₺ |
| Kas 2025 | 309 | −4 | −%1,3 | −95,6 B ₺ | — | 92,2 B ₺ |
En çok katılım · tek gün+2019 Oca 2023
En çok ayrılış · tek gün−74 Mar 2024
En uzun artış serisi14 günbitiş 13 Eyl 2023
Son 1 yıl58 / 87gün artış / azalış · 106 gün sabit
Zirve47126 Haz 2024
İlk kayıt7317 May 2021
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
268
−53 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Gökhan ÇelikPortföy yöneticisi
Görevde 1 yıl 5 ay · May 2025'ten beriTecrübe 8 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarKredi DerecelendirmeÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 4 May 2017
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00548 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,45yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %40 · 6 ayda · dönem sınırı %1,81
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 158 fon içinde en ucuz 25.
en düşük %0,4medyan %2,4en yüksek %3,2
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%68,3Aracılık komisyonu%3,4Saklama ücreti%14,4Diğer giderler%13,9
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %64,0Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA%44,9ters-repo
Varlık türüOran (%)
44,85
16,78
15,10
9,76
4,18
3,97
2,70
2,66
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi13 Eki 2026 → 14 Eki 2026 · devir hızı %0,5
45,1 → 44,9▼ −0,3
3,7 → 4,0▲ +0,3
16,6 → 16,8▲ +0,2
15,2 → 15,1▼ −0,1
9,8 → 9,8▼ −0,0
2,7 → 2,7▼ −0,0
4,2 → 4,2▼ −0,0
2,7 → 2,7▼ −0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün102 snapshot
Ters-Repo%44,85Hisse Senedi%16,78Yatırım Fonları Katılma Payları%15,10Devlet Tahvili%9,76Finansman Bonosu%4,18Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%3,97Mevduat (TL)%2,70Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%2,66Özel Sektör TahviliVarlığa Dayalı Menkul KıymetlerKıymetli Madenler Cinsinden BYFTakasbank Para PiyasasıDiğer
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici06
Analist görüşleri
brokerlardan agregatKapsanan hisse üstünden
AL 4
Ortalama potansiyel +%21,8Kapsam: portföyün %100,0'i
HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri
BIMAS%4,9411,25492,38+%19,76AL
TUPRS%4,7385,75365,25−%5,35AL
ASELS%4,3350,75450,00+%28,35AL
THYAO%2,9286,25455,00+%59,06AL07
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-3,40
%21'lik dilimyüksek iyi
Sortino (90g)-2,91
—yüksek iyi
Calmar (1Y)5,23
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%9,5
%72'lik dilimdüşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%5,3
%79'lik dilimdüşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,40
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%1,6
Drawdown (1 yıl)
0min −%9,1 · 23 Ara 2021
08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%27,6
+%40,5
+%35,3
+%33,2
+%29,7
+%18,7
+%18,1
+%16,5
+%14,0
09
Sıralama
kategori içiKategorisi içinde sıralamaDeğişken Şemsiye Fonu · 159 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
1Y Getiri93/138
%27,6%33
Sharpe (90g)125/156
-3,40%21
Volatilite46/159
%9,5%72
Sıralama (3A)−%2,3
106. / 166 fon
Bu fon%1,1
Medyan%3,4
Yüzdelik%36
Sıralama (1Y)−%7,1
101. / 149 fon
Bu fon%27,6
Medyan%34,8
Yüzdelik%32
10
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2021
+%0,2
+%1,9
+%2,4
−%0,1
+%5,0
+%7,1
+%0,6
2022
+%5,5
−%1,0
+%7,2
+%5,4
+%3,2
−%0,3
+%5,2
+%14,6
+%2,9
+%11,1
+%11,9
+%7,3
2023
−%0,3
+%0,6
+%2,0
+%3,8
+%3,5
+%8,9
+%12,8
+%11,7
+%4,3
−%0,1
+%3,2
−%0,1
2024
+%8,9
+%5,0
+%5,3
+%8,3
+%3,4
+%2,9
+%2,3
−%0,1
+%2,9
−%0,4
+%4,2
+%3,7
2025
+%2,4
+%0,4
+%4,2
+%0,7
+%1,0
+%2,9
+%6,8
+%5,7
−%0,1
+%1,1
+%1,5
+%2,4
2026
+%10,0
+%1,6
−%2,9
+%6,0
+%1,8
+%1,4
−%0,5
+%4,7
−%3,5
+%0,7
11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
17 Ara 202123 Ara 20216 gün−%9,1
23 Oca 20238 Şub 202316 gün−%6,8
18 Mar 202524 Mar 20256 gün−%6,4
12 May 202325 May 202313 gün−%6,1
4 Oca 202312 Oca 20238 gün−%5,9
12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %27,6 nominal getiri sağlayan ICC, aynı dönemde reel olarak %-1,6 ile enflasyon karşısında değer kaybetmiş; son ayda da %-4,0 gerilemiş. Portföyün %52’si nakit ve mevduatta, %17’si hisse senedinde, %10’u devlet tahvilinde ve %4’ü özel sektör tahvilinde bulunuyor; bu dağılım, değişken fon kategorisiyle uyumlu ancak görece temkinli bir yapı gösteriyor. Volatilite %9,5 ve azami gerileme %-5,3 iken Sharpe -3,40 seviyesinde; dolayısıyla risk-getiri dengesi dikkat çekici biçimde zayıf kalmış. 0,02 milyar TL fon büyüklüğü ise ürünü büyük ölçekli değil, daha niş bir seçenek olarak konumlandırıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir13
KAP
31 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ICC'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniICC'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.358 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01ICC fonu nedir?+
TEB Portföy Beşinci Değişken Fon (ICC), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde ICBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMTMDWWWWW7.
02ICC fonunun güncel fiyatı nedir?+
ICC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,3237 (14 Ekim 2026).
03ICC fonunun yıllık getirisi nedir?+
ICC son 12 ayda %27,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%1,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ICC fonunun Sharpe oranı kaç?+
ICC için 90 günlük Sharpe oranı -3,40 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ICC fonunun risk skoru nedir?+
ICC fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
06ICC fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ICC fonu ICBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ICC fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 22,2 Mn TL; 268 yatırımcısı bulunmaktadır.