Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorIAC
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV3,89011
+1.35%· 08 Haz 2026
1 Yıl+44.78%reel %9.4
İş Portföy Mzs Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.001 gr altın
1G+1.35%
1H+2.03%
1A-5.99%
3A+5.99%
1Y+44.78%
YBI+23.01%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
İş PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde %-6.0 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-0.26) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %9.4.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
4,0368-3.63%
MA 90
3,8637+0.68%
MA 200
3,5816+8.61%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%99.8
- 📈Hisse Senedi%99.82
- ◌Diğer%0.18
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.26
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.27
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.95
Volatilite (90g)düşük iyi
%30.0
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-21.79%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.79
+9.38%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++0.09%
11292
633
Bu fon
+5.99%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%51
Sıralama (1Y)++16.05%
11168
339
Bu fon
+44.78%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%71
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | -9 | 10 | 7 | -7 | 1 | · | · | · | · | · | · | +22% |
| 2025 | -4 | 7 | -8 | -8 | -1 | 2 | 11 | 9 | 6 | 8 | -11 | -3 | +5% |
| 2024 | 5 | 3 | -36 | 20 | -0 | 0 | -2 | -12 | 7 | -8 | 7 | 17 | -11% |
| 2023 | -8 | 12 | -8 | -7 | 4 | 13 | 18 | 7 | 3 | -7 | 2 | -5 | +20% |
| 2022 | · | · | · | · | · | 1 | 3 | 14 | 4 | 27 | 25 | 9 | +113% |
| Ort. | 2.9 | 3.3 | -10.4 | 3.1 | -1.0 | 3.4 | 7.5 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 5.8 | 4.5 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 04 Eki 2023 | 27 Mar 2024 | 175 gün | -43.63% |
| 07 Mar 2023 | 25 May 2023 | 79 gün | -26.23% |
| 04 Oca 2023 | 15 Şub 2023 | 42 gün | -17.71% |
| 10 Haz 2022 | 30 Haz 2022 | 20 gün | -9.39% |
| 15 Eyl 2023 | 21 Eyl 2023 | 6 gün | -8.00% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
İş Portföy MZS Hisse Senedi Serbest Özel Fon, son bir yılda %47,3 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %11,3 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyünün %98'i hisse senedine yönelmiş olması, kategorisiyle tam uyumlu ve agresif büyüme arayanlar için dikkat çekiyor. Sharpe oranı 0,72 ile birim risk başına getirisi makul seviyede olsa da, %27,2'lik volatilite ve %21,8'lik maksimum düşüş, inişli çıkışlı bir seyri işaret ediyor. 2,82 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta-üst ölçekli bir fon olarak yatırımcı ilgisini koruyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
11 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 11 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY MZS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202609:14
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekİŞ PORTFÖY MZS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202601:08
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuİŞ PORTFÖY MZS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)18.02.202614:52
- Performans Sunum Raporu1 ekİŞ PORTFÖY MZS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202611:07
- Fon Ünvan DeğişikliğiİŞ PORTFÖY MZS SERBEST ÖZEL FON29.01.202609:23
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuİŞ PORTFÖY MZS SERBEST ÖZEL FON27.01.202615:24
- İzahname1 ekİŞ PORTFÖY MZS SERBEST ÖZEL FON27.01.202615:24
- İzahname (Değişiklik) 1 ekİŞ PORTFÖY MZS SERBEST ÖZEL FON27.01.202615:12
- İzahname (Değişiklik) 1 ekİŞ PORTFÖY MZS SERBEST ÖZEL FON27.01.202615:12
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY MZS SERBEST ÖZEL FON14.01.202616:02
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY MZS SERBEST ÖZEL FON14.10.202511:34
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
2,8 milyar
-2.12% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
10 Haz 2022 tarihinden beri
1459 gün
yeni
IAC'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·IAC
01IAC fonu nedir?
İş Portföy Mzs Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (IAC), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISPO00936.
02IAC fonunun güncel fiyatı nedir?
IAC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.8901 (2026-06-08).
03IAC fonunun yıllık getirisi nedir?
IAC son 12 ayda %44.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %9.4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04IAC fonunun Sharpe oranı kaç?
IAC için 90 günlük Sharpe oranı -0.26 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05IAC fonunu hangi şirket yönetiyor?
IAC fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06IAC fonunun büyüklüğü ne kadar?
IAC fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 2.78 milyar TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.