Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorHVU
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV5,405773
-0.01%· 12 Haz 2026
1 Yıl+32.90%reel %0.4
Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
4/7≈ 0.001 gr altın
1G-0.01%
1H-0.09%
1A+0.64%
3A+7.54%
1Y+32.90%
YBI+13.47%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
Allbatross Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.6) — radar dışı. Sharpe negatif (-2.61) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %0.4.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
5,3795+0.49%
MA 90
5,1753+4.45%
MA 200
4,8677+11.05%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%43.1
- ◌Diğer%43.09
- 📈Hisse Senedi%29.52
- 💰Nakit / Mevduat%27.39
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%0,1 arttı
- Nakit%27,3 →%27,4▲ +%0,1
- Diğer%43,1 →%43,1▼ −%0,1
- Hisse Senedi%29,5 →%29,5–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
78 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 12.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+50.0%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
49%
14.3% / 29.0% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 4TUT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 OZKGY Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | %4.19 | — | — | — | — | — |
 GLCVY Gelecek Varlik Yönetimi Anonim Sirketi | %3.98 | — | — | — | — | — |
 DESA Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.S. | %3.81 | — | — | — | — | — |
 RGYAS Rönesans Gayrimenkul | %3.73 | 198,90 | 265,68 | +33.6% | İş | AL |
 PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı | %3.19 | 165,50 | 235,20 | +42.1% | İş | TUT |
 GARAN Garanti Bankası | %2.99 | 129,00 | 195,00 | +51.2% | İş | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %2.88 | 293,25 | 455,00 455,00–508,50 | +55.2% | 3 kurum | AL |
 ISMEN Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi | %2.77 | — | — | — | — | — |
4 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.61üst %21
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.65
Calmar (1Y)yüksek iyi
5.68
Volatilite (90g)düşük iyi
%6.9üst %89
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-5.83%üst %81
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.32
+0.40%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 148 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe117/147
-2.61%21
1Y Getiri108/136
%32.9%21
Reel 1Y108/136
%0.4%21
Max DD29/148
%-5.8%81
Volatilite18/148
%6.9%89
Fon büyüklüğü141/148
20,2 milyon%5
Sıralama (3M)++0.46%
1159
75
Bu fon
+7.54%
Medyan
+7.07%
Yüzdelik
%53
Sıralama (1Y)-10.66%
1147
115
Bu fon
+32.90%
Medyan
+43.56%
Yüzdelik
%22
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 | 1 | 6 | -0 | 1 | · | · | · | · | · | · | +14% |
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | +33% |
| 2024 | 10 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | -4 | 0 | -2 | 7 | 3 | +39% |
| 2023 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 21 | 9 | -2 | 3 | -2 | +83% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 10 | 19 | 6 | +40% |
| Ort. | 6.2 | 2.2 | 1.7 | 4.3 | 2.1 | 3.5 | 5.4 | 6.8 | 2.7 | 1.9 | 7.6 | 2.6 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 29 Tem 2024 | 15 Eki 2024 | 78 gün | -10.38% |
| 19 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 5 gün | -5.83% |
| 09 Eki 2023 | 26 Eki 2023 | 17 gün | -5.58% |
| 04 Oca 2023 | 12 Oca 2023 | 8 gün | -5.05% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon, geçtiğimiz yılı %33 nominal getiriyle kapatmış; ancak reel getirisi enflasyon karşısında sadece %0,5 seviyesinde kalmış. Portföyün %30 hisse ağırlığı, değişken kategorisi için makul bir risk iştahına işaret ediyor; yine de %43’lük "diğer" kalemi biraz muğlak. Sharpe oranının -2,57 gibi negatif bir bölgede olması, volatilitenin (%6,9) getiriye kıyasla yüksek kaldığını gösteriyor. 20 milyon TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon; bu durum, esnek yönetim avantajı sunarken likidite riskini de beraberinde getiriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
24 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 24 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON04.06.202610:00
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON06.05.202610:01
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON22.04.202614:55
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON14.04.202616:41
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202617:07
- Fon Gider BilgileriALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202610:42
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON06.04.202611:20
- Sorumluluk Beyanı1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON30.03.202617:54
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON30.03.202617:54
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON05.03.202617:07
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON02.03.202617:32
- İzahname1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON02.03.202617:31
- İzahname (Değişiklik) 1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON02.03.202617:31
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.02.202622:22
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON06.02.202618:25
- Performans Sunum Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON29.01.202618:06
- Genel Açıklama1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON21.01.202614:34
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON14.01.202620:55
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.01.202618:30
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON06.01.202618:12
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON05.01.202618:25
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.12.202518:20
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON07.11.202508:53
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON14.10.202518:03
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
20,2 milyon
-6.29% 1A
Yatırımcı
869
Takipteyiz
08 Eyl 2022 tarihinden beri
1373 gün
yeni
HVU'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 154.4%Sharpe: 8.59
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 82.6%Sharpe: 3.39
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 142.9%Sharpe: 2.90
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 135.0%Sharpe: 2.31
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 139.0%Sharpe: 1.94
BVVBv Portföy Teknoloji Değişken Fon
1Y: 93.9%Sharpe: 1.64
Sık sorulanlar·HVU
01HVU fonu nedir?
Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon (HVU), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYALBT00036.
02HVU fonunun güncel fiyatı nedir?
HVU biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺5.4058 (2026-06-12).
03HVU fonunun yıllık getirisi nedir?
HVU son 12 ayda %32.9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %0.4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04HVU fonunun Sharpe oranı kaç?
HVU için 90 günlük Sharpe oranı -2.61 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HVU fonunun risk skoru nedir?
HVU fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
06HVU fonunu hangi şirket yönetiyor?
HVU fonu Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HVU fonunun büyüklüğü ne kadar?
HVU fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 20 milyon TL ve 869 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.