VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
HVI
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Deniz Portföy Holdingler ve İştirakleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuHisse Senedi Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺1,147223▼ −%2,88
1 Yıl%14,6reel −%11,6
Büyüklük29,8 Mn ₺292 yatırımcı
Getiri₺1,147223
1H−%5,8
1A−%10,0
3A−%11,6
6A−%9,2
1Y+%14,6
2Y—
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Deniz PortföyTL
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-10.0 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-20 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-3.54) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
HVI (Deniz Portföy Holdingler ve İştirakleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYDNZP01742. Fon 27 Ekim 2025'de satışa sunuldu.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 29,8 Mn TL ve 292 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %14,6 nominal, −%11,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -3,54.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYDNZP01742
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 16:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 301,2219 ₺fiyat %6,1 altında
MA 901,2669 ₺fiyat %9,4 altında
MA 2001,2655 ₺fiyat %9,3 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2025Şub 2026MayTemEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü29,8 Mn ₺kategorisinde 157./197 fon · ▼ %2,9 (gün)
Yatırımcı292+0 kişi (gün)
Pay adedi26,0 Mn▼ %0,02 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%16,81/1 yıl artı
Şub+%0,41/1 yıl artı
Mar−%8,40/1 yıl artı
Nis+%9,81/1 yıl artı
May−%0,80/1 yıl artı
Haz+%3,01/1 yıl artı
Tem−%1,30/1 yıl artı
Ağu+%4,41/1 yıl artı
Eyl−%7,00/1 yıl artı
Eki−%6,20/1 yıl artı
Kas+%2,11/1 yıl artı
Ara+%3,21/1 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 10 Eki 2025
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%1,9günlük %0,005205 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%2,69yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %74 · 9 ayda · dönem sınırı %2,74
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 188 fon içinde en ucuz 7.
en düşük %1medyan %2,72en yüksek %3,55
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%52,6Aracılık komisyonu%3,2Saklama ücreti%2,4Diğer giderler%41,8
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %30,6Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
34 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; HVI'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniHVI'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01HVI fonu nedir?+
Deniz Portföy Holdingler ve İştirakleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HVI), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP01742.
02HVI fonunun güncel fiyatı nedir?+
HVI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,1472 (23 Ekim 2026).
03HVI fonunun yıllık getirisi nedir?+
HVI son 12 ayda %14,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%11,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04HVI fonunun Sharpe oranı kaç?+
HVI için 90 günlük Sharpe oranı -3,54 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HVI fonunun risk skoru nedir?+
HVI fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06HVI fonunu hangi şirket yönetiyor?+
HVI fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HVI fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 29,8 Mn TL; 292 yatırımcısı bulunmaktadır.