Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorHPD
Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş.
Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,208587
-0.39%· 08 Haz 2026
1 Yıl+23.27%reel %-6.9
Hsbc Portföy İkinci Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.39%
1H-0.18%
1A-4.13%
3A+5.50%
1Y+23.27%
YBI+11.64%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
HSBC Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.1). Sharpe negatif (-1.60) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-6.9.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,2126-1.88%
MA 90
0,207+0.76%
MA 200
0,1954+6.76%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%60.3
- 📈Hisse Senedi%60.30
- 🏢Özel Sektör%25.37
- ◌Diğer%12.54
- 💰Nakit / Mevduat%1.79
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%1,4'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%1,2 azaldı
- Hisse Senedi%61,5 →%60,3▼ −%1,2
- Nakit%0,6 →%1,8▲ +%1,2
- Diğer%12,3 →%12,5▲ +%0,3
- Özel Sektör%25,6 →%25,4▼ −%0,2
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+38.2%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
95%
57.2% / 60.2% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 18TUT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %8.04 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 TOASO Tofaş Fabrika | %6.40 | 302,50 | 442,45 | +46.3% | İş | AL |
 ASELS Aselsan | %4.68 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %3.79 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 MPARK MLP Sağlık Hizmetleri | %3.72 | 468,00 | 700,24 | +49.6% | İş | AL |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %3.62 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 TURSG Türkiye Sigorta | %3.47 | 12,78 | 22,43 16,20–22,43 | +75.5% | 3 kurum | AL |
 ENKAI Enka İnşaat | %3.06 | 99,20 | 127,00 | +28.0% | İş | AL |
2 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.60üst %31
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.71
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.26
Volatilite (90g)düşük iyi
%16.6üst %52
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-8.81%üst %40
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.51
-6.90%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe101/145
-1.60%31
1Y Getiri126/135
%23.3%7
Reel 1Y126/135
%-6.9%7
Max DD89/147
%-8.8%40
Volatilite71/147
%16.6%52
Fon büyüklüğü52/147
330,2 milyon%65
Sıralama (3M)-3.63%
1158
120
Bu fon
+5.50%
Medyan
+9.13%
Yüzdelik
%24
Sıralama (1Y)-22.91%
1146
137
Bu fon
+23.27%
Medyan
+46.19%
Yüzdelik
%6
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 2 | -6 | 7 | -0 | -1 | · | · | · | · | · | · | +12% |
| 2025 | 4 | 1 | -0 | -2 | 1 | 2 | 8 | 3 | -3 | -0 | -1 | 2 | +15% |
| 2024 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | -2 | 4 | 4 | +44% |
| 2023 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 22 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +70% |
| 2022 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | -1 | 5 | 9 | 0 | 6 | 8 | 3 | +53% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 3 | +26% |
| Ort. | 5.3 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 2.8 | 4.3 | 4.7 | 3.3 | 0.4 | 1.9 | 5.8 | 2.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 3 gün | -13.72% |
| 17 Şub 2026 | 31 Mar 2026 | 42 gün | -8.81% |
| 18 Mar 2025 | 08 May 2025 | 51 gün | -8.80% |
| 27 Ağu 2025 | 20 Eki 2025 | 54 gün | -7.67% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
HSBC Portföy İkinci Değişken Fon (HPD), son bir yılda %25,1 nominal getiri sağlamış ancak reel olarak %5,7 kayıpla enflasyon karşısında erime yaşamış. Portföyün %60 hisse senedi ağırlığı, değişken kategorisiyle uyumlu olsa da kurumsal borçlanma araçlarının %23 payı dikkat çekiyor. Sharpe oranının -1,27 olması, %16,3 volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor. 0,33 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak yatırımcı ilgisi sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
17 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON08.06.202610:34
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON11.05.202609:07
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON13.04.202609:45
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202611:17
- Fon Gider BilgileriHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202611:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202611:15
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON30.03.202617:59
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON09.03.202611:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON06.02.202617:44
- Performans Sunum Raporu1 ekHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON29.01.202616:35
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON13.01.202619:52
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202617:34
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202617:32
- Fon Gider BilgileriHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202609:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON08.12.202510:04
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON10.11.202510:43
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON13.10.202517:22
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
330,2 milyon
-5.83% 1A
Yatırımcı
1.534
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
HPD'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 146.1%Sharpe: 8.41
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 161.5%Sharpe: 3.32
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 81.0%Sharpe: 2.73
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 145.6%Sharpe: 2.52
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 88.8%Sharpe: 2.44
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 151.4%Sharpe: 2.35
Sık sorulanlar·HPD
01HPD fonu nedir?
Hsbc Portföy İkinci Değişken Fon (HPD), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHSBC00180.
02HPD fonunun güncel fiyatı nedir?
HPD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.2086 (2026-06-08).
03HPD fonunun yıllık getirisi nedir?
HPD son 12 ayda %23.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-6.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04HPD fonunun Sharpe oranı kaç?
HPD için 90 günlük Sharpe oranı -1.60 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HPD fonunu hangi şirket yönetiyor?
HPD fonu Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06HPD fonunun büyüklüğü ne kadar?
HPD fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 330 milyon TL ve 1.534 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.