Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorHMC
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV7,366845
+0.21%· 08 Haz 2026
1 Yıl+16.77%reel %-11.6
Hedef Portföy Ekinoks Serbest (TL) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
5/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.21%
1H+1.78%
1A-1.90%
3A+5.52%
1Y+16.77%
YBI+2.56%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Hedef PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-1.9). AUM %-40 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.69) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
7,4755-1.45%
MA 90
7,3723-0.07%
MA 200
7,2234+1.99%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%92.1
- ◌Diğer%92.10
- 📈Hisse Senedi%7.90
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%24,9'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%24,9 azaldı
- Hisse Senedi%32,8 →%7,9▼ −%24,9
- Diğer%67,2 →%92,1▲ +%24,9
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
İŞ YATIRIM TAVSİYESİ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mart 2026
Analist verisi: 03.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
—
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
0%
0.0% / 74.4% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
GG · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 OZKGY Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | %19.58 | — | — | — | — | — |
 TKFEN Tekfen Holding | %15.90 | 155,00 | — | — | İş | GG |
 NTHOL Net Holding A.S. | %15.28 | — | — | — | — | — |
 SDTTR SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Sirketi | %13.25 | — | — | — | — | — |
 UNLU ÜNLÜ Yatirim Holding A.S. | %10.38 | — | — | — | — | — |
5 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: İş Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.69üst %63
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.51
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.36
Volatilite (90g)düşük iyi
%22.3üst %25
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-12.09%üst %70
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.34
-11.58%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe136/366
-1.69%63
1Y Getiri279/311
%16.8%11
Reel 1Y279/311
%-11.6%11
Max DD109/366
%-12.1%70
Volatilite274/366
%22.3%25
Fon büyüklüğü360/366
4,1 milyon%2
Sıralama (3M)-0.35%
11292
724
Bu fon
+5.52%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%44
Sıralama (1Y)-11.96%
11168
1004
Bu fon
+16.77%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%14
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | -4 | 7 | -4 | 2 | · | · | · | · | · | · | +3% |
| 2025 | 2 | -3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | -1 | -0 | 2 | +24% |
| 2024 | 13 | 8 | -1 | 7 | 3 | -3 | 6 | -7 | 0 | -2 | 6 | 3 | +36% |
| 2023 | 2 | 3 | 0 | -1 | 2 | 8 | 16 | 12 | 8 | -2 | -0 | -5 | +51% |
| 2022 | 4 | 1 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 11 | 16 | 18 | 28 | 4 | +175% |
| Ort. | 4.3 | 1.7 | 1.6 | 4.2 | 1.6 | 2.3 | 8.9 | 5.1 | 6.8 | 3.1 | 8.5 | 0.8 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 02 Ağu 2024 | 15 Eki 2024 | 74 gün | -15.82% |
| 03 Eki 2023 | 26 Ara 2023 | 84 gün | -12.41% |
| 17 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | 21 gün | -12.09% |
| 07 Mar 2023 | 08 May 2023 | 62 gün | -9.97% |
| 14 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 10 gün | -8.68% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Hedef Portföy Ekinoks Serbest Fon, son bir yılda %16 nominal getiri sağlamış olsa da, reel bazda %-12,4 ile enflasyon karşısında ciddi erime yaşamış durumda. Portföyün tamamının ‘diğer’ kaleminde olması, fonun net bir varlık sınıfına bağlı kalmadığını, esnek bir strateji izlediğini gösteriyor. Ancak -1,94 gibi oldukça düşük bir Sharpe oranı ve %22’lik volatilite, risk-getiri dengesinin zorlandığını ortaya koyuyor. Sıfır büyüklükteki AUM’u ise fonun henüz yatırımcı nezdinde talep görmediğini, niş bir konumda kaldığını düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
20 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 20 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON08.06.202618:06
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON11.05.202617:08
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON14.04.202614:16
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON08.04.202617:36
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON08.04.202611:38
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekHEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON30.03.202622:40
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON09.03.202617:17
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON03.03.202611:53
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON18.02.202617:17
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON06.02.202617:56
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON06.02.202617:41
- Performans Sunum Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON30.01.202619:39
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON14.01.202617:50
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON09.01.202616:17
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON09.01.202609:46
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON08.12.202518:20
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON08.12.202518:03
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON10.11.202518:02
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON14.10.202514:06
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON08.09.202516:52
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
4,1 milyon
-40.35% 1A
Yatırımcı
115
Takipteyiz
10 Ara 2021 tarihinden beri
1642 gün
yeni
HMC'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·HMC
01HMC fonu nedir?
Hedef Portföy Ekinoks Serbest (TL) Fon (HMC), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHDFP00193.
02HMC fonunun güncel fiyatı nedir?
HMC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺7.3668 (2026-06-08).
03HMC fonunun yıllık getirisi nedir?
HMC son 12 ayda %16.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-11.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04HMC fonunun Sharpe oranı kaç?
HMC için 90 günlük Sharpe oranı -1.69 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HMC fonunun risk skoru nedir?
HMC fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06HMC fonunu hangi şirket yönetiyor?
HMC fonu Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HMC fonunun büyüklüğü ne kadar?
HMC fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 4 milyon TL ve 115 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.