Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorHKR
Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş.
Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV3,869533
+0.05%· 12 Haz 2026
1 Yıl+27.02%reel %-4.0
Hsbc Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.05%
1H-1.61%
1A-7.36%
3A+5.86%
1Y+27.02%
YBI+20.16%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
HSBC PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 günde %-7.4 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-0.66) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-4.0.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
4,0083-3.46%
MA 90
3,8618+0.20%
MA 200
3,5338+9.50%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%93.9
- 📈Hisse Senedi%93.88
- 💰Nakit / Mevduat%3.39
- ◌Diğer%2.73
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%0,6'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%0,6 arttı
- Nakit%2,8 →%3,4▲ +%0,6
- Hisse Senedi%94,3 →%93,9▼ −%0,4
- Diğer%2,9 →%2,7▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
78 snapshotHisse SenediÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 12.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+40.9%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
85%
77.3% / 90.6% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 13
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 TOASO Tofaş Fabrika | %13.59 | 283,00 | 442,45 | +56.3% | İş | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %11.00 | 380,50 | 496,88 475,00–824,78 | +30.6% | 4 kurum | AL |
 ASTOR Astor Enerji | %10.25 | 295,00 | 367,28 | +24.5% | İş | AL |
 SASA Sasa Polyester Sanayi A.S. | %8.66 | — | — | — | — | — |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %7.71 | 38,40 | 41,45 | +7.9% | İş | AL |
 TURSG Türkiye Sigorta | %6.79 | 12,89 | 22,43 16,20–22,43 | +74.0% | 3 kurum | AL |
 MPARK MLP Sağlık Hizmetleri | %5.64 | 438,00 | 700,24 | +59.9% | İş | AL |
 ENKAI Enka İnşaat | %5.27 | 92,80 | 127,00 | +36.9% | İş | AL |
3 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.66üst %85
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.69
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.75
Volatilite (90g)düşük iyi
%32.1üst %11
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-22.96%üst %13
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.04
-4.04%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe56/366
-0.66%85
1Y Getiri178/312
%27.0%43
Reel 1Y178/312
%-4.0%43
Max DD318/366
%-23.0%13
Volatilite325/366
%32.1%11
Fon büyüklüğü122/366
1,5 milyar%67
Sıralama (3M)++0.37%
11290
555
Bu fon
+5.86%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%57
Sıralama (1Y)-0.68%
11170
620
Bu fon
+27.02%
Medyan
+27.70%
Yüzdelik
%47
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 2 | -11 | 13 | 1 | -3 | · | · | · | · | · | · | +21% |
| 2025 | 6 | -1 | -4 | -5 | -1 | 0 | 13 | 5 | -6 | 0 | -3 | 1 | +4% |
| 2024 | 19 | 3 | 1 | 20 | 10 | 4 | -5 | -9 | 2 | -9 | 4 | 6 | +49% |
| 2023 | -3 | 1 | 6 | 0 | -2 | 29 | 34 | 17 | -1 | -2 | 3 | -1 | +104% |
| Ort. | 11.0 | 1.1 | -2.2 | 6.9 | 1.9 | 7.5 | 13.8 | 4.6 | -1.8 | -3.7 | 1.2 | 2.1 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Tem 2024 | 06 Kas 2024 | 112 gün | -27.52% |
| 20 Nis 2023 | 26 May 2023 | 36 gün | -17.59% |
| 23 Oca 2023 | 15 Şub 2023 | 23 gün | -17.49% |
| 17 Şub 2026 | 31 Mar 2026 | 42 gün | -17.21% |
| 03 Oca 2023 | 12 Oca 2023 | 9 gün | -15.61% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
HSBC Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest Fon, son bir yılda %33,1 nominal getiri sağlamış olsa da, reel getirisi %0,6 ile enflasyon karşısında sınırlı kalmış. Portföyün %82’si hisse senedinde, bu da kategorisiyle tutarlı bir yapı; ancak %15 nakit ağırlığı dikkat çekiyor. Sharpe oranının -0,03 olması, yüksek volatilite (%31,5) karşısında risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 1,56 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak, yatırımcı talebinde istikrarlı bir konumda.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
26 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 26 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.06.202610:34
- Genel AçıklamaHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.06.202612:55
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202609:07
- Genel AçıklamaHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.05.202615:41
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.04.202609:45
- Fon Gider BilgileriHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202611:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202611:15
- Genel AçıklamaHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.04.202617:24
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202617:57
- Genel Açıklama1 ekHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.03.202610:03
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.03.202610:02
- Genel AçıklamaHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.03.202617:56
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202611:16
- Genel Açıklama1 ekHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.02.202611:52
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202617:44
- Genel AçıklamaHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.02.202610:24
- Performans Sunum Raporu1 ekHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)29.01.202616:35
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.01.202619:52
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202617:32
- Fon Gider BilgileriHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202609:27
- Genel AçıklamaHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202616:57
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202510:04
- Genel AçıklamaHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.12.202516:41
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.11.202510:43
- Genel AçıklamaHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.11.202517:42
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.10.202517:22
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,5 milyar
-7.76% 1A
Yatırımcı
1.718
Takipteyiz
06 Oca 2023 tarihinden beri
1253 gün
yeni
HKR'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 930.0%Sharpe: 11.66
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 7188.1%Sharpe: 9.14
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1794.6%Sharpe: 8.97
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 217.9%Sharpe: 7.70
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 104.4%Sharpe: 7.40
TLYTera Portföy Birinci Serbest Fon
1Y: 1166.5%Sharpe: 7.20
Sık sorulanlar·HKR
01HKR fonu nedir?
Hsbc Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HKR), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHSPO00086.
02HKR fonunun güncel fiyatı nedir?
HKR biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.8695 (2026-06-12).
03HKR fonunun yıllık getirisi nedir?
HKR son 12 ayda %27.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-4.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04HKR fonunun Sharpe oranı kaç?
HKR için 90 günlük Sharpe oranı -0.66 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HKR fonunu hangi şirket yönetiyor?
HKR fonu Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06HKR fonunun büyüklüğü ne kadar?
HKR fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.48 milyar TL ve 1.718 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.