Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorHJB
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV4,020065
-0.54%· 12 Haz 2026
1 Yıl+47.98%reel %11.8
Hedef Portföy Birinci Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
5/7≈ 0.001 gr altın
1G-0.54%
1H-2.66%
1A-10.13%
3A-2.35%
1Y+47.98%
YBI+17.44%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
Hedef Portföy
Kısa yorum
Son 30 günde %-10.1 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-1.19) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %11.8 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
4,2829-6.14%
MA 90
4,1799-3.82%
MA 200
3,7113+8.32%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%64.7
- 📈Hisse Senedi%64.69
- ◌Diğer%34.40
- 🏛️Devlet Tahvili%0.88
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%3,5'i yer değiştirdiEn çok Diğer −%3,5 azaldı
- Diğer%37,9 →%34,4▼ −%3,5
- Hisse Senedi%61,3 →%64,7▲ +%3,4
- Devlet Tahvili%0,8 →%0,9▲ +%0,1
- Özel Sektör%0,0 →%0,0▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
78 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 12.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+54.5%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
72%
45.0% / 62.3% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 18TUT · 1GG · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 ASTOR Astor Enerji | %5.01 | 295,00 | 367,28 | +24.5% | İş | AL |
 KTLEV KATILMEVİ TASARRUF FİNANSMAN | %4.04 | — | — | — | — | — |
 DOHOL Doğan Holding | %3.76 | 22,00 | 33,27 | +51.2% | İş | AL |
 TKFEN Tekfen Holding | %3.38 | 138,10 | — | — | İş | GG |
 SASA POLİESTER SANAYİ | %3.17 | — | — | — | — | — |
 ENJSA Enerjisa Enerji | %3.08 | 103,90 | 173,54 | +67.0% | İş | AL |
 AKBNK Akbank | %3.07 | 66,80 | 107,00 100,00–133,50 | +60.2% | 4 kurum | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %2.97 | 293,25 | 455,00 455,00–508,50 | +55.2% | 3 kurum | AL |
7 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.19üst %59
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.02
Calmar (1Y)yüksek iyi
3.99
Volatilite (90g)düşük iyi
%22.5üst %24
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-12.63%üst %35
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.71
+11.79%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 148 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe62/147
-1.19%59
1Y Getiri54/136
%48.0%61
Reel 1Y54/136
%11.8%61
Max DD97/148
%-12.6%35
Volatilite114/148
%22.5%24
Fon büyüklüğü89/148
121,5 milyon%41
Sıralama (3M)-9.42%
1159
156
Bu fon
-2.35%
Medyan
+7.07%
Yüzdelik
%2
Sıralama (1Y)++4.43%
1147
54
Bu fon
+47.98%
Medyan
+43.56%
Yüzdelik
%63
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 7 | -4 | 7 | -6 | -2 | · | · | · | · | · | · | +18% |
| 2025 | 4 | 2 | 3 | -0 | 3 | 6 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | +49% |
| 2024 | 17 | 3 | -5 | 9 | 1 | 1 | 3 | -7 | 3 | -5 | 5 | 6 | +36% |
| 2023 | · | · | · | · | 6 | 5 | 6 | 21 | 7 | 2 | 7 | -10 | +49% |
| Ort. | 12.1 | 4.0 | -1.9 | 5.3 | 1.1 | 2.4 | 7.6 | 5.7 | 4.1 | -0.6 | 4.2 | 0.1 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 22 Tem 2024 | 22 Eki 2024 | 92 gün | -13.33% |
| 04 Ara 2023 | 27 Ara 2023 | 23 gün | -12.21% |
| 27 Şub 2024 | 04 Nis 2024 | 37 gün | -10.33% |
| 24 May 2024 | 12 Haz 2024 | 19 gün | -8.43% |
| 19 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 5 gün | -7.65% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Hedef Portföy Birinci Değişken Fon, son bir yılda %58,1 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %19,5 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışmayı başarmış. Portföyün %58’i hisse senedinde, kalanı diğer varlıklarda; bu da değişken fon kategorisiyle tutarlı bir esneklik sunuyor. Ancak Sharpe oranının -0,30 olması, %22,1’lik volatiliteye karşılık getirinin riski tam karşılamadığını gösteriyor. 0,13 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı ilgisi sınırlı kalsa da performansıyla görece niş bir konumda.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
23 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 23 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.06.202618:06
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON11.05.202617:08
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON14.04.202614:16
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202617:36
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202617:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202611:38
- Genel Açıklama1 ekHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON26.03.202600:12
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON25.03.202623:02
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.03.202617:17
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON18.02.202617:18
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON06.02.202617:42
- Performans Sunum Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON30.01.202619:41
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON22.01.202613:51
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON14.01.202617:49
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202618:08
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202616:17
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202609:45
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.12.202518:20
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.12.202518:02
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON10.11.202518:01
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON14.10.202514:06
- Kredi KullanımıHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON10.09.202518:17
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.09.202516:52
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
121,5 milyon
-8.57% 1A
Yatırımcı
1.760
Takipteyiz
06 Nis 2023 tarihinden beri
1163 gün
yeni
HJB'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 154.4%Sharpe: 8.59
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 82.6%Sharpe: 3.39
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 142.9%Sharpe: 2.90
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 135.0%Sharpe: 2.31
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 139.0%Sharpe: 1.94
BVVBv Portföy Teknoloji Değişken Fon
1Y: 93.9%Sharpe: 1.64
Sık sorulanlar·HJB
01HJB fonu nedir?
Hedef Portföy Birinci Değişken Fon (HJB), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHDFP00169.
02HJB fonunun güncel fiyatı nedir?
HJB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺4.0201 (2026-06-12).
03HJB fonunun yıllık getirisi nedir?
HJB son 12 ayda %48.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04HJB fonunun Sharpe oranı kaç?
HJB için 90 günlük Sharpe oranı -1.19 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HJB fonunun risk skoru nedir?
HJB fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06HJB fonunu hangi şirket yönetiyor?
HJB fonu Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HJB fonunun büyüklüğü ne kadar?
HJB fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 122 milyon TL ve 1.760 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.