Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorHEA
Axa Emeklilik A.Ş.
Axa Emeklilik A.Ş.Fiyat · NAV0,621884
-0.58%· 08 Haz 2026
1 Yıl+44.86%reel %9.9
Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Fonu (BES)Altın Katılım Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.58%
1H-2.53%
1A-6.12%
3A-13.43%
1Y+44.86%
YBI+0.36%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Altın ve döviz piyasasını etkileyebilecek veri
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Axa Emeklilik A.Ş.
Kısa yorum
Son 30 günde %-6.1 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-2.01) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %9.9.
Bu kategori ne?Orta risk
Fiziki altın / altın sertifikalarına yatırır. Enflasyon hedgesi.
Uygun: Altın tutmak isteyen, TL volatilitesinden korunmak isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,6449-3.56%
MA 90
0,6777-8.24%
MA 200
0,6118+1.65%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🥇Altın%59.1
- 🥇Altın%59.11
- ◌Diğer%37.24
- 📈Hisse Senedi%3.65
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,9'i yer değiştirdiEn çok Diğer +%0,9 arttı
- Diğer%36,3 →%37,2▲ +%0,9
- Altın%59,9 →%59,1▼ −%0,8
- Hisse Senedi%3,8 →%3,6▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediAltınDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.01üst %11
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.02
Calmar (1Y)yüksek iyi
3.34
Volatilite (90g)düşük iyi
%29.4üst %100
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-18.09%üst %67
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.09
+9.86%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Altın Katılım Fonu · 9 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe9/9
-2.01%11
1Y Getiri7/8
%44.9%25
Reel 1Y7/8
%9.9%25
Max DD4/9
%-18.1%67
Volatilite1/9
%29.4%100
Fon büyüklüğü8/9
5,2 milyar%22
Sıralama (3M)-1.75%
19
8
Bu fon
-13.43%
Medyan
-11.67%
Yüzdelik
%13
Sıralama (1Y)-7.50%
18
7
Bu fon
+44.86%
Medyan
+52.36%
Yüzdelik
%14
⚠
Kategori sapması: "Altın Katılım Fonu" olmasına rağmen portföyün %59'i altın — beklentinin ötesinde.
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | -5 | -10 | -1 | 1 | -3 | · | · | · | · | · | · | +1% |
| 2025 | 2 | 9 | 9 | 10 | -0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 9 | 3 | 6 | +95% |
| 2024 | 3 | 1 | 14 | 5 | -3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 5 | -3 | -0 | +57% |
| 2023 | 5 | -6 | 11 | 8 | -1 | 21 | 8 | -2 | -2 | 12 | 4 | 5 | +82% |
| 2022 | 4 | 10 | 4 | -1 | 9 | 0 | 4 | 2 | -2 | 1 | 5 | 4 | +50% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -5 | 0 | -2 | 2 | 10 | 34 | 3 | +45% |
| Ort. | 7.5 | 1.9 | 5.7 | 4.1 | 1.1 | 2.8 | 3.4 | 2.3 | 4.7 | 7.5 | 8.8 | 3.6 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 28 Ara 2021 | 7 gün | -34.88% |
| 20 Eki 2025 | 05 Kas 2025 | 16 gün | -9.42% |
| 03 Haz 2021 | 12 Ağu 2021 | 70 gün | -8.29% |
| 19 Nis 2024 | 12 Haz 2024 | 54 gün | -6.81% |
| 03 Şub 2023 | 28 Şub 2023 | 25 gün | -6.47% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
AXA Hayat ve Emeklilik’in bu altın katılım fonu, son bir yılda %46,3 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %10,5’te kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artış var. Portföyün %60’ı altına yönelmiş, geri kalan kısımda %36 diğer varlıklar ve %4 hisse senedi bulunuyor; bu da fonun katılım esaslarına uygun ama agresif olmayan bir yapıda olduğunu gösteriyor. Sharpe oranının -1,66 olması ve volatilitenin %29,8’e ulaşması, risk-getiri dengesinin oldukça zorlu olduğunu ortaya koyuyor; yüksek oynaklık ve düşük risk ayarlı getiri dikkat çekiyor. 5,23 milyar ₺’lik büyüklüğüyle fon, altın yatırımcıları arasında görece geniş bir tabana hitap ediyor, ancak risk iştahı düşük olanlar için bu volatilite rahatsız edici olabilir.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
3 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 3 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekAXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU14.04.202609:09
- Yıllık Rapor6 ekAXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU31.03.202612:22
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU18.02.202616:39
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
5,2 milyar
-4.20% 1A
Yatırımcı
76.463
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
HEA'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Altın Katılım Fonu · benzer fonlar
NZAAllıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: —Sharpe: -1.25
MEAMetlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 53.6%Sharpe: -1.46
GEVAgesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 52.4%Sharpe: -1.55
KEFKatılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 52.5%Sharpe: -1.63
AGABereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 53.8%Sharpe: -1.71
GHAGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 46.8%Sharpe: -1.76
Sık sorulanlar·HEA
01HEA fonu nedir?
Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (HEA), Altın Katılım Fonu kategorisinde Axa Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAXAE00076.
02HEA fonunun güncel fiyatı nedir?
HEA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.6219 (2026-06-08).
03HEA fonunun yıllık getirisi nedir?
HEA son 12 ayda %44.9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %9.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04HEA fonunun Sharpe oranı kaç?
HEA için 90 günlük Sharpe oranı -2.01 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HEA fonunun risk skoru nedir?
HEA fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06HEA fonunu hangi şirket yönetiyor?
HEA fonu Axa Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HEA fonunun büyüklüğü ne kadar?
HEA fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 5.23 milyar TL ve 76.463 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.