QNB Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu (FGA), Altın Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta değil, Borsa İstanbul'da hisse senedi gibi alınıp satılır; ISIN kodu TRYFNBK00055.

FGA fonunun güncel fiyatı nedir?

FGA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺542,00 (15 Ekim 2026).

FGA fonunun yıllık getirisi nedir?

FGA son 12 ayda %11,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%14,5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

FGA fonunun Sharpe oranı kaç?

FGA için 90 günlük Sharpe oranı -0,43 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

FGA fonunun risk skoru nedir?

FGA fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

FGA fonunu hangi şirket yönetiyor?

FGA fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

FGA fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 23,39 Mr TL.

FGA QNB Portföy Altın Katılım Borsa Fonu Fiyatı

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYFNBK00055

DurumAktif

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%11,0

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 30555,7935 ₺fiyat %2,5 altında

MA 90556,1538 ₺fiyat %2,5 altında

MA 200553,9416 ₺fiyat %2,2 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü23,39 Mr ₺kategorisinde 5./12 fon · ▼ %3,0 (gün)

Yatırımcı0

Pay adedi43,1 Mn▼ %1,15 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 715,3 Mn ₺ azaldı. Bunun 271,0 Mn ₺'si para çıkışı, 446,9 Mn ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün−271,0 Mn ₺büyüklüğün %1,2'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −97,4 Mn ₺3 giriş günü · 3 çıkış günüen büyük giriş +281,5 Mn ₺ (24 Eyl 2026)en büyük çıkış −271,4 Mn ₺ (8 Eki 2026)

+100,0 Mn+200,0 Mn+300,0 Mn−100,0 Mn−200,0 Mn−300,0 Mn0

+444,9 Mn−130,8 Mn

−97,4 Mn ₺

birikimli

17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−271,0 Mn ₺

Net akış · 1 ay−260,9 Mn ₺

Net akış · 3 ay−97,4 Mn ₺

Zirve büyüklük29,88 Mr ₺30 Oca 2026 · zirveden −%21,7

En büyük tek gün giriş+3,92 Mr ₺30 Ara 2025

En büyük tek gün çıkış−4,19 Mr ₺20 Haz 2023

Aylık ortalama%4,0veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%55754/1.359 gün · 48/65 ay artı

Pazar payı%11,62tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1948 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

15 Eki 2026 itibarıyla

Pay adedi 1 Haz 2023 tarihindeki zirvesinin %37,8 altında: fon küçülüyor.
Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺362,3565, fiyat ₺542,0000. Her 100 paydan 86 tanesi kârda.

Pay adedi43,1 Mnson gün −500,0 B pay (−%1,15)

Zirve69,3 Mn1 Haz 2023 · −%37,8

Son 1 yıl30 / 22gün net giriş / gün net çıkış · 199 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay5. / 11bu fon −%0,6 · kategori medyanı −%1,3

Paranın ortalama yaşı1,8 yılher 100 liranın 1 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺362,3565fiyat ₺542,0000 · +%49,6

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%1,1−500,0 B

1H−%1,1−500,0 B

1A−%1,1−500,0 B

3A−%0,6−250,0 B

6A−%9,9−4,8 Mn

1Y+%35,3+11,3 Mn

YBB+%1,8+750,0 B

Tümü+%224,7+29,8 Mn

Pay adedi ve fiyat

15 Eki 2026pay 43,1 Mnfiyat ₺542,0000

48,1 Mn28,9 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	24,50 Mr ₺	−260,9 Mn ₺	23,36 Mr ₺	−%3,6	−%3,6	−0,1 puan
Son 3 ay	22,02 Mr ₺	−97,4 Mn ₺	23,36 Mr ₺	+%6,5	+%6,7	−0,1 puan
Son 1 yıl	15,56 Mr ₺	+6,09 Mr ₺	23,36 Mr ₺	+%7,9	+%11,0	−3,1 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 15,56 Mr ₺ ve eklenen net +6,09 Mr ₺ ile toplam 21,65 Mr ₺ bugün 23,36 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,8 yıl.

3 yıldan eski%21

1–3 yıl%34

3–12 ay%42

1–3 ay%1

Son 1 ay%1

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 86 tanesi kârda.

₺43,1800₺651,0000

bugünkü fiyat ₺542,0000ortalama maliyet ₺362,3565 (+%49,6)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %62 kadarı kazançtan.

Başlangıç573,2 Mn ₺

Net yeni para+8,25 Mr ₺

Yatırım kazancı+14,53 Mr ₺

Bugün23,36 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%9,95/5 yıl artı

Şub+%1,63/5 yıl artı

Mar+%5,44/5 yıl artı

Nis+%4,63/5 yıl artı

May+%1,63/5 yıl artı

Haz−%0,63/6 yıl artı

Tem+%4,26/6 yıl artı

Ağu+%4,15/6 yıl artı

Eyl+%2,33/6 yıl artı

Eki+%5,75/6 yıl artı

Kas+%8,54/5 yıl artı

Ara+%3,64/5 yıl artı

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım15 Ekim 2026 · TEFAS · 1 kalemAylık raporlar →

%100,0kıymetli madenler

Varlık türüOran (%)

Kıymetli Madenler100,00

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026

Kıymetli Madenler100,0 → 100,0▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Kıymetli Madenler%100,00

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-0,43

%73'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-0,42

—yüksek iyi

Calmar (1Y)0,40

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%22,1

%33'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%27,4

%8'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,42

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%14,5

Drawdown (1 yıl)

0min −%38,5 · 28 Ara 2021

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

FGA (bu fon)

+%11,0

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%32,2

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,1

BIST 100

+%15,8

Altın (gr)

+%15,0

EUR/TRY

+%14,4

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaAltın Fonu · 12 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri7/10

%11,0%40

Sharpe (90g)4/11

-0,43%73

Volatilite9/12

%22,1%33

Sıralama (3A)−%0,5

8. / 11 fon

Bu fon%6,6

Medyan%7,1

Yüzdelik%30

Sıralama (1Y)−%2,7

7. / 10 fon

Bu fon%11,0

Medyan%13,6

Yüzdelik%33

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

−%5,6

+%0,7

−%2,5

+%1,6

+%11,2

+%35,7

+%1,8

2022

+%3,2

+%10,4

+%5,1

−%0,9

+%8,0

−%1,0

+%4,9

+%0,5

−%2,6

+%0,6

+%5,8

+%4,2

2023

+%7,0

−%2,5

+%8,7

+%13,0

−%1,8

+%12,4

+%9,4

+%0,2

−%2,9

+%10,6

+%4,4

+%5,3

2024

+%1,5

+%2,7

+%14,1

+%2,7

−%3,0

+%1,5

+%4,1

+%9,1

+%8,8

+%5,1

−%5,3

−%1,9

2025

+%7,1

+%6,6

+%10,9

+%8,7

+%1,4

+%0,5

+%2,8

+%3,9

+%16,6

+%7,8

+%2,1

+%8,5

2026

+%30,5

−%9,1

−%11,9

−%0,3

+%3,3

−%11,4

+%3,5

+%13,2

−%7,5

−%1,2

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

21 Ara 202128 Ara 20217 gün−%38,5

30 Oca 202625 Haz 2026146 gün−%27,4

21 Eki 20255 Kas 202515 gün−%11,3

22 Nis 202410 Haz 202449 gün−%9,7

7 Haz 202111 Ağu 202165 gün−%9,4

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %11,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-14,5’te kalmış; yani enflasyon etkisi kazancı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %100’ünün kıymetli madenlerde, fon adından anlaşılacağı üzere altında yoğunlaşması, kategoriyle tamamen uyumlu ve oldukça odaklı bir yapı ortaya koyuyor. Sharpe -0,43, %22,1 volatilite ve %-27,4 maksimum düşüş; risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğunu, TEFAS risk seviyesinin de 6/7 ile yüksek seyrettiğini gösteriyor. 23,39 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise FGA’nın niş bir ürün olmaktan ziyade yatırımcı ilgisi yüksek, büyük ölçekli bir fon olarak öne çıktığına işaret ediyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

QNB Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu