Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

HDG, Hedef Portföy’ün girişim sermayesi kolunda konumlanan bir fon; ancak ilk bakışta dikkat çeken, son bir ayda %-0.1 ile yatay bir seyir izlemesi. Yıllık getiri verisi henüz oluşmadığı için reel getiri hesabı da yapılamıyor; bu da fonun henüz emekleme aşamasında olduğunu gösteriyor. Portföy kompozisyonu açıklanmamış olsa da, kategorisi gereği yüksek büyüme potansiyelli özel şirketlere odaklandığını tahmin etmek zor değil; bu da volatiliteyi %3.9 gibi görece düşük bir seviyede tutarken, Sharpe oranının -7.95’e gerilemesiyle risk-getiri dengesinin şu an için zayıf olduğunu ortaya koyuyor. 0.31 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon izlenimi veriyor; bu da kurumsal yatırımcıdan ziyade niş bir talep gördüğüne işaret ediyor.