Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorGZE
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV7,302859
-1.73%· 08 Haz 2026
1 Yıl+55.17%reel %17.3
Garanti Portföy Emtia Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.001 gr altın
1G-1.73%
1H-1.76%
1A-0.52%
3A+4.24%
1Y+55.17%
YBI+17.94%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Garanti PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.5) — radar dışı. Sharpe negatif (-0.85) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %17.3 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
7,427-1.67%
MA 90
7,0773+3.19%
MA 200
6,2979+15.96%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%95.7
- ◌Diğer%95.71
- 💰Nakit / Mevduat%4.29
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%0,3 azaldı
- Nakit%4,6 →%4,3▼ −%0,3
- Diğer%95,4 →%95,7▲ +%0,3
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregatANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mayıs 2026
Ağırlıklı potansiyel
—
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
0%
0.0% / 0.1% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
Öneri etiketi yok.
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 VAKCU VAKIFBANK | %0.13 | — | — | — | — | — |
1 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Aracı kurum araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.85üst %77
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.77
Calmar (1Y)yüksek iyi
4.76
Volatilite (90g)düşük iyi
%22.0üst %26
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-11.42%üst %69
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.01
+17.35%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe85/366
-0.85%77
1Y Getiri39/311
%55.2%88
Reel 1Y40/311
%17.3%87
Max DD115/366
%-11.4%69
Volatilite272/366
%22.0%26
Fon büyüklüğü106/366
1,9 milyar%71
Sıralama (3M)-1.63%
11292
1008
Bu fon
+4.24%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%22
Sıralama (1Y)++26.44%
11168
152
Bu fon
+55.17%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%87
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | -6 | 2 | 5 | 2 | -2 | · | · | · | · | · | · | +17% |
| 2025 | 6 | 5 | 6 | -1 | 1 | 5 | 3 | -1 | 8 | 3 | 5 | 8 | +58% |
| 2024 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | -1 | -5 | 5 | 4 | -0 | -1 | 2 | +23% |
| 2023 | -0 | -5 | 2 | 1 | -0 | 30 | 10 | -3 | 4 | 2 | 0 | -1 | +41% |
| 2022 | 12 | 7 | 14 | 2 | 14 | -7 | 5 | 3 | -8 | 0 | 2 | -1 | +49% |
| 2021 | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 10 | 24 | 3 | +53% |
| Ort. | 7.2 | 0.2 | 6.1 | 2.4 | 3.8 | 4.9 | 3.4 | 1.1 | 3.4 | 2.9 | 6.0 | 2.3 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 28 Ara 2021 | 7 gün | -30.85% |
| 09 Haz 2022 | 07 Tem 2022 | 28 gün | -18.93% |
| 30 Oca 2026 | 18 Şub 2026 | 19 gün | -11.42% |
| 03 Nis 2025 | 10 Nis 2025 | 7 gün | -9.30% |
| 09 Mar 2022 | 17 Mar 2022 | 8 gün | -8.51% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Garanti Portföy Emtia Serbest Fonu’nun 1 yıllık nominal getirisi %59,7, reel getirisi ise %22,0 seviyesinde. Fonun portföyü %90 diğer varlıklardan, %10 nakitten oluşuyor ve serbest fon kategorisiyle uyumlu çeşitlendirme sağlıyor. Sharpe oranı 0,68 ve volatilitesi %21,6 olan fon, yüksek getiriyle birlikte orta-yüksek risk profiline işaret ediyor. Maksimum değer kaybı %11,4 olarak gerçekleşmiş.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
28 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 28 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON08.06.202619:00
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON11.05.202619:14
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON22.04.202610:18
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON13.04.202618:58
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON08.04.202619:12
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON07.04.202614:35
- Fon Gider BilgileriGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON06.04.202619:14
- Genel Açıklama1 ekGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON31.03.202615:03
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON31.03.202613:44
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON23.03.202617:04
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON09.03.202617:45
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON09.03.202616:36
- İzahname1 ekGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON06.03.202612:43
- İzahname (Değişiklik) 1 ekGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON06.03.202610:14
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON06.02.202620:53
- Performans Sunum Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON02.02.202615:41
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON14.01.202618:20
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON09.01.202615:09
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON09.01.202613:40
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON30.12.202518:14
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON26.12.202517:56
- İzahname1 ekGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON22.12.202515:30
- İzahname (Değişiklik) 1 ekGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON22.12.202515:28
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON08.12.202518:27
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON01.12.202510:55
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON10.11.202516:09
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON13.10.202516:26
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON08.09.202514:54
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,9 milyar
-2.45% 1A
Yatırımcı
5.016
Takipteyiz
13 Eyl 2021 tarihinden beri
1730 gün
yeni
GZE'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·GZE
01GZE fonu nedir?
Garanti Portföy Emtia Serbest Fon (GZE), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGAPO00631.
02GZE fonunun güncel fiyatı nedir?
GZE biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺7.3029 (2026-06-08).
03GZE fonunun yıllık getirisi nedir?
GZE son 12 ayda %55.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %17.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04GZE fonunun Sharpe oranı kaç?
GZE için 90 günlük Sharpe oranı -0.85 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05GZE fonunun risk skoru nedir?
GZE fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06GZE fonunu hangi şirket yönetiyor?
GZE fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07GZE fonunun büyüklüğü ne kadar?
GZE fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.87 milyar TL ve 5.016 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.