GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Serbest Şemsiye FonuGaranti Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1305g

Toplam getiri

+707.38%

Fon büyüklüğü

1,5 milyar

Yatırımcı

3.745

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9937 → 8,0225. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %85'lik dilime ait. Bu, medyana göre +22.56% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2021-12-21 → 2021-12-28(7g)

-30.85%

2022-06-09 → 2022-07-07(28g)

-18.93%

2026-05-14 → 2026-06-26(43g)

-14.09%

2026-01-30 → 2026-02-18(19g)

-11.42%

2025-04-03 → 2025-04-10(7g)

-9.30%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %44,1 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %11,1 ile enflasyonun üzerinde gerçekleşmiş; ancak son ayda %-1,1’lik gerileme dikkat çekiyor. Garanti Portföy Emtia Serbest Fon’un portföyünde %18 nakit ve mevduat bulunması, kalan bölümün emtia odaklı stratejiyle yönetildiğine işaret ediyor ve kategoriyle genel olarak uyumlu görünüyor. Risk-getiri dengesi ise daha temkinli okunmalı: volatilite %10,3, maksimum düşüş %-14,1 ve Sharpe -0,17 iken TEFAS risk seviyesi 6/7. 1,51 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürüne yönelik ilginin niş ölçeği aşarak belirginleştiğini gösteriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön