Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorGPI
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV17,322631
-0.16%· 09 Haz 2026
1 Yıl+43.84%reel %8.8
Garanti Portföy İkinci Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
3/7≈ 0.003 gr altın
1G-0.16%
1H+0.37%
1A+0.74%
3A+5.88%
1Y+43.84%
YBI+15.13%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Garanti Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.7) — radar dışı. Sharpe negatif (-3.68) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %8.8.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
17,0895+1.36%
MA 90
16,6078+4.30%
MA 200
15,329+13.01%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%57.0
- 💰Nakit / Mevduat%57.04
- ◌Diğer%20.65
- 🏢Özel Sektör%16.90
- 📈Hisse Senedi%5.42
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,2'i yer değiştirdiEn çok Özel Sektör −%0,1 azaldı
- Özel Sektör%17,1 →%16,9▼ −%0,1
- Diğer%20,5 →%20,6▲ +%0,1
- Hisse Senedi%5,4 →%5,4▲ +%0,1
- Nakit%57,1 →%57,0▼ −%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediDevlet TahviliHazine BonosuÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+41.9%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
64%
4.1% / 6.4% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 16TUT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 TLTUS BLACKROCK INC | %1.36 | — | — | — | — | — |
 ASELS Aselsan | %0.53 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %0.43 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %0.33 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 SAHOL Sabancı Holding | %0.29 | 93,30 | 181,00 | +94.0% | İş | AL |
 KCHOL Koç Holding | %0.27 | 193,30 | 308,00 308,00–336,50 | +59.3% | 2 kurum | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %0.24 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 AKBNK Akbank | %0.23 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
6 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.68üst %9
Sortino (90g)yüksek iyi
-3.35
Calmar (1Y)yüksek iyi
20.81
Volatilite (90g)düşük iyi
%5.7üst %92
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-2.18%üst %8
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.17
+8.77%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe133/145
-3.68%9
1Y Getiri75/135
%43.8%45
Reel 1Y77/135
%8.8%44
Max DD136/147
%-2.2%8
Volatilite13/147
%5.7%92
Fon büyüklüğü34/147
751,8 milyon%78
Sıralama (3M)-3.24%
1158
117
Bu fon
+5.88%
Medyan
+9.12%
Yüzdelik
%26
Sıralama (1Y)-2.12%
1146
79
Bu fon
+43.84%
Medyan
+45.96%
Yüzdelik
%46
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 1 | -2 | 4 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +15% |
| 2025 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | +49% |
| 2024 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | +54% |
| 2023 | 1 | -2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | +54% |
| 2022 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | -1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 3 | +44% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | +21% |
| Ort. | 4.4 | 1.3 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 5.8 | 2.7 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 20 Ara 2021 | 29 Ara 2021 | 9 gün | -5.03% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Garanti Portföy İkinci Değişken Fon, son bir yılda %45,1 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %9,7'de kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artı yakalamış. Portföyün %44'ü nakitte, %18'i kurumsal bonoda; bu da değişken fon kategorisinde görece muhafazakar bir duruşa işaret ediyor. Sharpe oranının -2,96 olması, volatilitenin %5,7 gibi düşük seyretmesine rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 0,74 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; likidite ve yatırımcı ilgisi açısından dengeli bir konumda duruyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
23 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 23 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON08.06.202618:17
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON21.05.202619:29
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON11.05.202619:01
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON21.04.202616:11
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON13.04.202618:47
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202618:43
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON07.04.202612:18
- Fon Gider BilgileriGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON06.04.202618:39
- Genel Açıklama1 ekGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON31.03.202614:32
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON31.03.202613:08
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON09.03.202616:43
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON09.03.202616:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON06.02.202620:36
- Performans Sunum Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON02.02.202615:02
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON14.01.202616:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202615:03
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202609:49
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON26.12.202516:54
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON08.12.202517:58
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON28.11.202514:40
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON10.11.202516:07
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON13.10.202514:54
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON08.09.202514:50
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
751,8 milyon
+0.90% 1A
Yatırımcı
2.978
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
GPI'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 152.3%Sharpe: 8.41
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 157.6%Sharpe: 3.32
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 82.0%Sharpe: 2.73
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 145.1%Sharpe: 2.52
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 86.2%Sharpe: 2.44
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 153.5%Sharpe: 2.35
Sık sorulanlar·GPI
01GPI fonu nedir?
Garanti Portföy İkinci Değişken Fon (GPI), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGAPO00037.
02GPI fonunun güncel fiyatı nedir?
GPI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺17.32 (2026-06-09).
03GPI fonunun yıllık getirisi nedir?
GPI son 12 ayda %43.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %8.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04GPI fonunun Sharpe oranı kaç?
GPI için 90 günlük Sharpe oranı -3.68 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05GPI fonunun risk skoru nedir?
GPI fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06GPI fonunu hangi şirket yönetiyor?
GPI fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07GPI fonunun büyüklüğü ne kadar?
GPI fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 752 milyon TL ve 2.978 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.