Garanti Portföy Birinci Değişken Fon (GPB), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGAPO00029.

GPB fonunun güncel fiyatı nedir?

GPB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺11.28 (2026-06-09).

GPB fonunun yıllık getirisi nedir?

GPB son 12 ayda %41.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %6.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

GPB fonunun Sharpe oranı kaç?

GPB için 90 günlük Sharpe oranı -4.73 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

GPB fonunun risk skoru nedir?

GPB fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.

GPB fonunu hangi şirket yönetiyor?

GPB fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

GPB fonunun büyüklüğü ne kadar?

GPB fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.21 milyar TL ve 9.778 yatırımcısı bulunuyor.

GPB Garanti Portföy Birinci Değişken… Fiyat & Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+40.55%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

11,1934+0.74%

MA 90

10,8498+3.94%

MA 200

10,0528+12.17%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

🏢Özel Sektör%37.8

🏢Özel Sektör%37.83
🏛️Devlet Tahvili%23.75
💰Nakit / Mevduat%22.05
◌Diğer%11.10
📈Hisse Senedi%3.31
📜Hazine Bonosu%1.96

Günlük dağılım değişimi

08.06.26 → 09.06.26

Portföyün ~%0,2'i yer değiştirdiEn çok Diğer +%0,2 arttı

Diğer%10,9 →%11,1▲ +%0,2
Nakit%22,2 →%22,1▼ −%0,1
Özel Sektör%37,9 →%37,8▼ −%0,1
Hisse Senedi%3,3 →%3,3▲ +%0,0
Devlet Tahvili%23,8 →%23,8▼ −%0,0
Hazine Bonosu%2,0 →%2,0–

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

76 snapshot

Hisse SenediDevlet TahviliHazine BonosuÖzel SektörNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+41.6%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

82%

2.4% / 2.9% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 15TUT · 1

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
ASELS Aselsan	%0.31	407,75	450,00 450,00–495,00	+10.4%	2 kurum	AL
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş	%0.28	380,75	496,88 475,00–824,78	+30.5%	4 kurum	AL
TUPRS Tüpraş	%0.22	250,25	338,00 338,00–368,00	+35.1%	3 kurum	AL
EREGL Ereğli Demir Çelik	%0.19	40,45	42,00	+3.8%	İş	AL
SAHOL Sabancı Holding	%0.17	93,30	181,00	+94.0%	İş	AL
KCHOL Koç Holding	%0.15	193,30	308,00 308,00–336,50	+59.3%	2 kurum	AL
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S.	%0.14	—	—	—	—	—
TOASO Tofaş Fabrika	%0.14	302,50	442,45	+46.3%	İş	AL

5 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-4.73üst %3

Sortino (90g)yüksek iyi

-3.85

Calmar (1Y)yüksek iyi

23.18

Volatilite (90g)düşük iyi

%4.0üst %95

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-1.88%üst %7

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

0.07

+6.81%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe142/145

-4.73%3

1Y Getiri89/135

%41.4%35

Reel 1Y89/135

%6.8%35

Max DD137/147

%-1.9%7

Volatilite8/147

%4.0%95

Fon büyüklüğü18/147

1,2 milyar%88

Sıralama (3M)-2.98%

1

107

158

Bu fon

+5.15%

Medyan

+8.13%

Yüzdelik

%32

Sıralama (1Y)-5.21%

1

93

146

Bu fon

+41.38%

Medyan

+46.60%

Yüzdelik

%36

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	6	2	1	4	0	1	·	·	·	·	·	·	+14%
2025	4	2	2	4	4	3	4	3	3	3	2	4	+46%
2024	4	3	3	5	4	3	4	2	4	3	5	4	+53%
2023	1	-0	2	1	1	9	4	2	3	2	3	4	+37%
2022	2	1	2	1	3	1	2	2	1	2	3	1	+22%
2021	·	·	·	·	·	1	1	1	1	2	5	-2	+10%
Ort.	3.3	1.6	1.8	3.0	2.5	3.2	3.1	2.3	2.3	2.4	3.4	2.0	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Garanti Portföy Birinci Değişken Fon, son bir yılda %41,3 nominal getiri sağlamış; reel getirisi ise %7,0 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %44'ü kurumsal borçlanma araçlarına, %29'u nakde dayalı; hisse senedi ağırlığının sadece %9 olması, fonu düşük volatiliteyle yönetilen bir değişken fon olarak öne çıkarıyor. Sharpe oranının -4,07 olması, risksiz getiriye göre düşük performansa işaret etse de %4,0 volatilite ve -%1,9 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin görece kontrollü olduğunu gösteriyor. 1,21 milyar ₺ büyüklüğündeki fon, kurumsal tahvil ağırlıklı yapısıyla orta ölçekli yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

24 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 24 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYGAPO00029

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

1,2 milyar

+0.03% 1A

Yatırımcı

9.778

Takipteyiz

15 Haz 2021 tarihinden beri

1820 gün

Garanti Portföy Birinci Değişken Fon

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Analist görüşleri

ANALİST KONSENSÜSÜ

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Aylık mevsimsellik

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar