Garanti Portföy Ocak 2026 Serbest (döviz-Abd Doları) Fon

Garanti Portföy’ün bu serbest dolar fonu, son bir yılda nominal ve reel bazda %100 kayıpla, enflasyondan arındırılmış ciddi bir erime yaşamış; bu tablo fonun risk iştahının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Portföy kompozisyonu, serbest kategorideki esnek yapısına rağmen döviz varlıklarına yoğunlaşmış görünüyor; ancak bu durum, beklenen korumayı sağlayamamış. Sharpe oranının -3.07’ye gerilemesi ve %300’ü aşan volatilite, risk-getiri dengesinin oldukça bozulduğuna işaret ediyor; maksimum düşüşün %100 olması da bu tabloyu teyit ediyor. Fonun toplam büyüklüğünün sıfırlanması, yatırımcı talebinin tamamen kaybolduğunu ve fonun fiilen işlevsiz bir noktaya geldiğini gösteriyor.