Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorGMA
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,995653
-0.20%· 09 Haz 2026
1 Yıl+52.58%reel %15.3
Azimut Portföy Birinci Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
5/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.20%
1H-0.31%
1A+0.22%
3A+9.74%
1Y+52.58%
YBI+19.08%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Azimut Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.2) — radar dışı. AUM %18.4 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-1.07) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,9775+0.92%
MA 90
1,885+5.87%
MA 200
1,724+15.76%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%64.1
- 📈Hisse Senedi%64.12
- ◌Diğer%21.01
- 💰Nakit / Mevduat%11.21
- 🏢Özel Sektör%3.66
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%3,7'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%3,7 arttı
- Nakit%7,5 →%11,2▲ +%3,7
- Hisse Senedi%66,0 →%64,1▼ −%1,9
- Diğer%22,6 →%21,0▼ −%1,6
- Özel Sektör%3,8 →%3,7▼ −%0,2
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediHazine BonosuÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+51.9%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
80%
49.2% / 61.4% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 17TUT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 THYAO Türk Hava Yolları | %6.73 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 AKBNK Akbank | %5.87 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
 ISCTR İş Bankası (C) | %5.78 | 13,63 | — | — | İş | — |
 TOASO Tofaş Fabrika | %5.43 | 302,50 | 442,45 | +46.3% | İş | AL |
 SAHOL Sabancı Holding | %5.06 | 93,30 | 181,00 | +94.0% | İş | AL |
 TUPRS Tüpraş | %4.76 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %4.10 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 KCHOL Koç Holding | %3.30 | 193,30 | 308,00 308,00–336,50 | +59.3% | 2 kurum | AL |
6 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.07üst %48
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.12
Calmar (1Y)yüksek iyi
4.72
Volatilite (90g)düşük iyi
%11.4üst %75
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-7.62%üst %32
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.39
+15.27%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe76/145
-1.07%48
1Y Getiri57/135
%52.6%59
Reel 1Y57/135
%15.3%59
Max DD101/147
%-7.6%32
Volatilite38/147
%11.4%75
Fon büyüklüğü7/147
2,7 milyar%96
Sıralama (3M)++1.61%
1158
55
Bu fon
+9.74%
Medyan
+8.13%
Yüzdelik
%65
Sıralama (1Y)++5.99%
1146
57
Bu fon
+52.58%
Medyan
+46.60%
Yüzdelik
%61
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | -0 | -3 | 8 | 3 | -0 | · | · | · | · | · | · | +20% |
| 2025 | -2 | -1 | -3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | +24% |
| 2024 | 9 | 4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 0 | -5 | 3 | -3 | 7 | 8 | +51% |
| 2023 | -1 | -1 | -0 | -1 | 5 | 18 | 13 | 9 | 7 | -2 | 5 | 1 | +62% |
| 2022 | 8 | -1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 11 | 2 | 16 | 19 | 6 | +126% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -1 | 2 | 2 | -0 | 4 | 10 | -2 | +16% |
| Ort. | 4.9 | 0.4 | 0.2 | 4.6 | 3.6 | 5.0 | 5.6 | 4.3 | 2.2 | 3.7 | 8.8 | 3.1 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 7 gün | -12.51% |
| 18 Tem 2024 | 22 Eki 2024 | 96 gün | -10.78% |
| 03 Oca 2023 | 08 May 2023 | 125 gün | -8.82% |
| 02 Oca 2025 | 10 Nis 2025 | 98 gün | -7.62% |
| 09 Eki 2023 | 26 Eki 2023 | 17 gün | -6.13% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Azimut Portföy Birinci Değişken Fon, son bir yılda %49,8 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %13,2 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışmayı başarmış. Portföyün %60’ı hisse senedinde, kalanı nakit ve diğer varlıklarda; bu yapı değişken fon kategorisinin esnekliğini yansıtıyor. Ancak Sharpe oranının -0,74 olması, volatilitenin %11,2 ile sınırlı kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğunu gösteriyor. 2,73 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
28 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 28 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON05.06.202618:11
- Genel AçıklamaAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON18.05.202614:55
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.05.202618:10
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON16.04.202616:26
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON13.04.202617:06
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202616:37
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON07.04.202618:17
- Fon Gider BilgileriAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON07.04.202617:05
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON26.03.202619:12
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON26.03.202618:37
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON24.03.202613:54
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON24.03.202613:18
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON06.03.202616:38
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON02.03.202617:33
- İzahname (Değişiklik) 1 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON16.02.202611:51
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON16.02.202611:49
- İzahname1 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON16.02.202611:48
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON16.02.202611:48
- Fon Ünvan DeğişikliğiAZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON16.02.202610:01
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON06.02.202618:01
- Performans Sunum Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON30.01.202618:01
- İzahname (Değişiklik) 1 ekAZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON16.01.202609:57
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON15.01.202614:08
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıAZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON09.01.202616:00
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON08.01.202618:54
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON05.12.202517:08
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON07.11.202517:23
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekAZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON20.10.202515:52
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
2,7 milyar
+18.39% 1A
Yatırımcı
1.559
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
GMA'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 152.5%Sharpe: 8.59
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 159.0%Sharpe: 2.92
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 82.2%Sharpe: 2.86
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 146.4%Sharpe: 2.31
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 154.2%Sharpe: 2.21
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 86.4%Sharpe: 2.01
Sık sorulanlar·GMA
01GMA fonu nedir?
Azimut Portföy Birinci Değişken Fon (GMA), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMBYKWWWWW5.
02GMA fonunun güncel fiyatı nedir?
GMA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.9957 (2026-06-09).
03GMA fonunun yıllık getirisi nedir?
GMA son 12 ayda %52.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %15.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04GMA fonunun Sharpe oranı kaç?
GMA için 90 günlük Sharpe oranı -1.07 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05GMA fonunun risk skoru nedir?
GMA fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06GMA fonunu hangi şirket yönetiyor?
GMA fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07GMA fonunun büyüklüğü ne kadar?
GMA fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 2.75 milyar TL ve 1.559 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.