Garanti Portföy Garanti Bbva İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (GIE), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGAPO01175.

GIE fonunun güncel fiyatı nedir?

GIE biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.4386 (2026-06-09).

GIE fonunun yıllık getirisi nedir?

GIE son 12 ayda %36.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %3.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

GIE fonunun Sharpe oranı kaç?

GIE için 90 günlük Sharpe oranı -1.19 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

GIE fonunun risk skoru nedir?

GIE fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

GIE fonunu hangi şirket yönetiyor?

GIE fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

GIE fonunun büyüklüğü ne kadar?

GIE fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 86 milyon TL ve 5.031 yatırımcısı bulunuyor.

GIE Garanti Portföy Garanti Bbva İkl… Fiyat & Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+3.70%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

3,5746-3.80%

MA 90

3,5128-2.11%

MA 200

3,1682+8.54%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%92.4

📈Hisse Senedi%92.39
◌Diğer%5.90
💰Nakit / Mevduat%1.71

Günlük dağılım değişimi

08.06.26 → 09.06.26

Portföyün ~%0,2'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,2 arttı

Hisse Senedi%92,2 →%92,4▲ +%0,2
Nakit%1,9 →%1,7▼ −%0,2
Diğer%6,0 →%5,9▼ −%0,1

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

76 snapshot

Hisse SenediNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+43.8%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

88%

80.2% / 91.1% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 32TUT · 4

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
ASELS Aselsan	%12.56	407,75	450,00 450,00–495,00	+10.4%	2 kurum	AL
TUPRS Tüpraş	%8.17	250,25	338,00 338,00–368,00	+35.1%	3 kurum	AL
THYAO Türk Hava Yolları	%7.69	300,00	455,00 455,00–508,50	+51.7%	3 kurum	AL
AKBNK Akbank	%6.56	65,95	107,00 100,00–133,50	+62.2%	4 kurum	AL
KCHOL Koç Holding	%4.28	193,30	308,00 308,00–336,50	+59.3%	2 kurum	AL
YKBNK Yapı Kredi Bankası	%4.19	34,98	48,00 48,00–53,40	+37.2%	2 kurum	AL
SAHOL Sabancı Holding	%3.90	93,30	181,00	+94.0%	İş	AL
ISCTR İş Bankası (C)	%3.89	13,63	—	—	İş	—

12 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-1.19üst %17

Sortino (90g)yüksek iyi

-1.23

Calmar (1Y)yüksek iyi

1.33

Volatilite (90g)düşük iyi

%26.9üst %43

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-17.65%üst %75

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

1.03

+3.04%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe148/177

-1.19%17

1Y Getiri125/164

%36.4%24

Reel 1Y125/164

%3.0%24

Max DD45/178

%-17.7%75

Volatilite103/178

%26.9%43

Fon büyüklüğü136/178

86,3 milyon%24

Sıralama (3M)-5.57%

1

159

177

Bu fon

+0.81%

Medyan

+6.38%

Yüzdelik

%10

Sıralama (1Y)-10.03%

1

125

165

Bu fon

+36.39%

Medyan

+46.42%

Yüzdelik

%24

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	22	1	-9	11	-5	-0	·	·	·	·	·	·	+19%
2025	4	-2	-4	-4	0	4	11	6	-4	-3	0	4	+13%
2024	13	7	8	19	5	3	-1	-7	3	-9	7	3	+61%
2023	·	0	-1	1	4	17	22	8	3	-5	8	-4	+59%
Ort.	13.1	1.7	-1.6	6.9	1.1	5.9	10.7	2.3	0.3	-5.8	5.1	0.8	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
17 Tem 2024	06 Kas 2024	112 gün	-21.31%
18 Mar 2025	08 May 2025	51 gün	-17.65%
23 Oca 2023	15 Şub 2023	23 gün	-17.16%
27 Ağu 2025	20 Eki 2025	54 gün	-13.57%
17 Şub 2026	31 Mar 2026	42 gün	-12.22%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Garanti Portföy BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %34,6 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %1,7’de kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artış yakalamış. Portföyün %92’si hisse senedinde, bu da kategorisiyle tam uyumlu; iklim endeksine odaklanmasıyla çevreci temalı bir tercih öne çıkıyor. Sharpe oranının -1,30 olması ve volatilitenin %26,8 gibi yüksek seyretmesi, risk-getiri dengesinin zorlu olduğunu gösteriyor; maksimum düşüşün %17,7 olması da dalgalanmaya karşı dikkatli olmayı gerektiriyor. 90 milyon TL’lik fon büyüklüğüyle niş bir oyuncu konumunda, yatırımcı talebi henüz sınırlı kalmış.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

27 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 27 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYGAPO01175

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

86,3 milyon

-8.25% 1A

Yatırımcı

5.031

Takipteyiz

03 Şub 2023 tarihinden beri

1222 gün

Garanti Portföy Garanti Bbva İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Analist görüşleri

ANALİST KONSENSÜSÜ

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Aylık mevsimsellik

Tarihsel stres dönemleri

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar