Fonlar/Hisse Senedi Şemsiye Fonu/GHSKategoride 110/190·pazar payı %1,3

TEFAS'ta işlem görüyorGHS

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Fiyat · NAV37,767585

+0.09%· 12 Haz 2026

1 Yıl+34.40%reel %1.5

Fact Sheet

RSS Karşılaştır →

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu

6/7≈ 0.006 gr altın

1G+0.09%

1H-1.49%

1A-8.09%

3A+0.96%

1Y+34.40%

YBI+17.61%

Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…

Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri

Sanayi Üretimi (Yıllık)15 Haz · 10:002 gün sonra

Garanti PortföyTL

Kısa yorum

Son 30 günde %-8.1 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-16 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.26) — risksiz faizin altında performans.

Bu kategori ne?Yüksek risk

Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.

Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.

01 Grafik 02 Portföy 03 Kalite 03b Benchmark 04 Sıralama 05 Mevsimsellik 06 Kriz Stresi 07 Fonoloji Notu 08 KAP 09 Künye

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+36.46%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

39,2963-3.89%

MA 90

38,5938-2.14%

MA 200

34,6568+8.98%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%91.2

📈Hisse Senedi%91.15
💰Nakit / Mevduat%6.74
◌Diğer%2.11

Günlük dağılım değişimi

11.06.26 → 12.06.26

Portföyün ~%2,7'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%2,6 arttı

Nakit%4,1 →%6,7▲ +%2,6
Hisse Senedi%93,8 →%91,2▼ −%2,6
Diğer%2,2 →%2,1▼ −%0,1

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

79 snapshot

Hisse SenediNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 12.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+45.5%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

82%

77.2% / 94.1% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 26TUT · 1

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş	%8.98	380,50	496,88 475,00–824,78	+30.6%	4 kurum	AL
ASELS Aselsan	%8.69	377,75	450,00 450,00–495,00	+19.1%	2 kurum	AL
TUPRS Tüpraş	%5.04	236,00	338,00 338,00–368,00	+43.2%	3 kurum	AL
EREGL Ereğli Demir Çelik	%4.98	38,40	41,45	+7.9%	İş	AL
SAHOL Sabancı Holding	%4.57	91,60	181,00	+97.6%	İş	AL
TOASO Tofaş Fabrika	%4.39	283,00	442,45	+56.3%	İş	AL
AKBNK Akbank	%4.34	66,80	107,00 100,00–133,50	+60.2%	4 kurum	AL
GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi	%4.11	—	—	—	—	—

10 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-1.26üst %32

Sortino (90g)yüksek iyi

-1.32

Calmar (1Y)yüksek iyi

1.56

Volatilite (90g)düşük iyi

%29.0üst %16

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-16.99%üst %35

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

1.06

+1.53%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 179 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe121/177

-1.26%32

1Y Getiri112/164

%34.4%32

Reel 1Y112/164

%1.5%32

Max DD117/179

%-17.0%35

Volatilite151/178

%29.0%16

Fon büyüklüğü17/179

3 milyar%91

Sıralama (3M)-4.06%

149

177

Bu fon

+0.96%

Medyan

+5.02%

Yüzdelik

%16

Sıralama (1Y)-7.09%

112

165

Bu fon

+34.40%

Medyan

+41.48%

Yüzdelik

%32

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	22	1	-10	11	-2	-2	·	·	·	·	·	·	+18%
2025	3	-3	-2	-3	1	4	12	4	-4	-1	3	4	+16%
2024	16	7	2	14	7	3	0	-7	1	-8	8	3	+56%
2023	-5	0	-1	0	2	19	26	12	4	-5	6	-5	+61%
2022	10	-3	14	12	6	-2	8	23	1	21	26	13	+223%
2021	·	·	·	·	·	-2	3	6	-2	9	18	-0	+35%
Ort.	9.4	0.4	0.8	6.8	2.7	3.3	9.9	7.5	-0.1	3.1	11.9	2.9	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
17 Ara 2021	24 Ara 2021	7 gün	-21.48%
23 Tem 2024	06 Kas 2024	106 gün	-21.27%
03 Oca 2023	15 Şub 2023	43 gün	-17.91%
17 Mar 2025	24 Mar 2025	7 gün	-16.99%
17 Şub 2026	31 Mar 2026	42 gün	-13.41%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Garanti Portföy Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %38,3 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %4,5’te kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artı yakalamış. Portföyün %93’ü hisse senedinde, bu da kategorisiyle tam uyumlu, yani agresif bir yapıda. Sharpe oranının -0,91 olması ve volatilitenin %29,1’e çıkması, risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor; yüksek oynaklık karşısında getiri performansı görece zayıf kalmış. 2,91 milyar ₺’lik büyüklüğüyle piyasada dikkat çeken bir fon; yatırımcı ilgisi orta-üst seviyede diyebiliriz.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

26 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 26 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRMOSKWWWWW0

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

3 milyar

-15.51% 1A

Yatırımcı

15.149

Takipteyiz

15 Haz 2021 tarihinden beri

1823 gün

yeni

GHS'nın hikayesi

Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.

Hikaye modunda aç →

karşılaştır

Başka fonla karşılaştır

Veri çıktısı

Dışa aktar

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (…

CSV fiyat JSON

Fiyat Geçmişi

Tarih · birim pay değeri

Yükleniyor…

CSV indir

Bu fon için fiyat geçmişi yok.

Aynı Kategori

Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar

tümünü gör

PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 182.1%Sharpe: 7.09

TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 79.4%Sharpe: 1.97

YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 81.8%Sharpe: 1.54

HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 84.4%Sharpe: 1.40

KHAPardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 118.7%Sharpe: 1.19

GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu

1Y: 87.7%Sharpe: 1.09

Sık sorulanlar·GHS

01GHS fonu nedir?

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (GHS), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMOSKWWWWW0.

02GHS fonunun güncel fiyatı nedir?

GHS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺37.77 (2026-06-12).

03GHS fonunun yıllık getirisi nedir?

GHS son 12 ayda %34.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %1.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

04GHS fonunun Sharpe oranı kaç?

GHS için 90 günlük Sharpe oranı -1.26 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05GHS fonunun risk skoru nedir?

GHS fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

06GHS fonunu hangi şirket yönetiyor?

GHS fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

07GHS fonunun büyüklüğü ne kadar?

GHS fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 2.97 milyar TL ve 15.149 yatırımcısı bulunuyor.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.