Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorGCA
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV67,84153
-0.12%· 12 Haz 2026
1 Yıl+22.55%reel %-7.4
Garanti Portföy Hm Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.011 gr altın
1G-0.12%
1H-0.32%
1A+0.09%
3A+4.73%
1Y+22.55%
YBI+5.43%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
Garanti PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.1) — radar dışı. Sharpe negatif (-4.81) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-7.4.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
67,535+0.45%
MA 90
66,3314+2.28%
MA 200
64,1202+5.80%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%99.8
- ◌Diğer%99.79
- 💰Nakit / Mevduat%0.21
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
79 snapshotNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-4.81
Sortino (90g)yüksek iyi
-4.88
Calmar (1Y)yüksek iyi
9.52
Volatilite (90g)düşük iyi
%7.5
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-3.58%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.04
-7.41%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-0.76%
11290
877
Bu fon
+4.73%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%32
Sıralama (1Y)-5.15%
11170
842
Bu fon
+22.55%
Medyan
+27.70%
Yüzdelik
%28
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | -3 | 4 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | +5% |
| 2025 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | +45% |
| 2024 | -0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | -2 | -1 | 1 | +20% |
| 2023 | 1 | -5 | 9 | 3 | -3 | 34 | 9 | -1 | -0 | 4 | 10 | 7 | +83% |
| 2022 | · | · | 5 | -5 | 9 | -6 | 5 | 5 | -5 | 9 | 10 | 4 | +32% |
| Ort. | 1.2 | 0.6 | 4.0 | 2.2 | 1.8 | 7.2 | 4.4 | 3.3 | -0.4 | 2.7 | 5.2 | 3.7 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 12 Ağu 2022 | 29 Eyl 2022 | 48 gün | -10.40% |
| 07 Haz 2022 | 18 Tem 2022 | 41 gün | -9.39% |
| 17 Nis 2023 | 24 May 2023 | 37 gün | -7.83% |
| 03 Şub 2023 | 28 Şub 2023 | 25 gün | -6.66% |
| 01 Nis 2022 | 10 May 2022 | 39 gün | -6.21% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Garanti Portföy HM Serbest (Döviz) Özel Fon, son bir yılda %22,6 nominal getiri sağlamış olsa da, reel olarak %7,4 kayıpla enflasyon karşısında negatif bir performans sergiliyor. Portföyün tamamının "other" kaleminde olması, fonun döviz cinsinden varlıklara yoğunlaştığını ve şeffaflık açısından sınırlı bir görünüm sunduğunu gösteriyor. Sharpe oranının -4,81 gibi oldukça düşük bir seviyede olması, volatilitenin %7,5 ile sınırlı kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğuna işaret ediyor. 0,79 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; ancak yüksek risk notu (6/7) ve negatif reel getiri, yatırımcı talebinde temkinli bir duruşu beraberinde getirebilir.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
14 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 14 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY HM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON21.04.202613:44
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY HM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON13.04.202619:35
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY HM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON07.04.202615:28
- Fon Gider BilgileriGARANTİ PORTFÖY HM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON06.04.202617:08
- Genel Açıklama1 ekGARANTİ PORTFÖY HM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202615:29
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekGARANTİ PORTFÖY HM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202611:51
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY HM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON09.03.202614:53
- Performans Sunum Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY HM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON02.02.202613:48
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY HM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.01.202619:45
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY HM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON09.01.202614:39
- Fon Gider BilgileriGARANTİ PORTFÖY HM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON07.01.202615:58
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY HM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON26.12.202515:41
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY HM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON28.11.202514:21
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY HM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON13.10.202519:52
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
785,1 milyon
+0.41% 1A
Yatırımcı
2
Takipteyiz
11 Mar 2022 tarihinden beri
1554 gün
yeni
GCA'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 930.0%Sharpe: 11.66
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 7188.1%Sharpe: 9.14
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1794.6%Sharpe: 8.97
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 217.9%Sharpe: 7.70
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 104.4%Sharpe: 7.40
TLYTera Portföy Birinci Serbest Fon
1Y: 1166.5%Sharpe: 7.20
Sık sorulanlar·GCA
01GCA fonu nedir?
Garanti Portföy Hm Serbest (Döviz) Özel Fon (GCA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGAPO00862.
02GCA fonunun güncel fiyatı nedir?
GCA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺67.84 (2026-06-12).
03GCA fonunun yıllık getirisi nedir?
GCA son 12 ayda %22.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-7.4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04GCA fonunun Sharpe oranı kaç?
GCA için 90 günlük Sharpe oranı -4.81 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05GCA fonunun risk skoru nedir?
GCA fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06GCA fonunu hangi şirket yönetiyor?
GCA fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07GCA fonunun büyüklüğü ne kadar?
GCA fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 785 milyon TL ve 2 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.